Что ждать от рынка крипты на этой неделе?

Краткие итоги прошлой недели

Криптовалютный рынок продемонстрировал впечатляющий рост за прошедшую неделю, увеличив общую капитализацию примерно на 10%. Такой существенный прирост свидетельствует о сильном бычьем настрое участников рынка, однако технические индикаторы уже сигнализируют о зоне перекупленности. Индекс относительной силы (RSI) находится в критической зоне как для общей капитализации рынка, так и для капитализации без учета биткоина. Особенно показательным является текущее значение индекса страха и жадности, достигшее отметки 83%, что указывает на чрезвычайную жадность участников рынка и потенциальную необходимость коррекции в краткосрочной перспективе.

Доминация биткоина продемонстрировала интересную динамику, начав неделю на уровне 61,15% и завершив ее снижением до 59,7%. Это перераспределение капитала создало благоприятные условия для роста альткоинов, многие из которых показали существенный рост. Технический анализ указывает на формирование восходящего клина на графике доминации биткоина на недельном таймфрейме, причем в настоящее время наблюдается отскок от верхней границы этой фигуры. Данная техническая формация традиционно считается медвежьей, что может предвещать дальнейшее снижение доли первой криптовалюты в общей капитализации рынка и создать дополнительные возможности для альткоинов.

Традиционные финансовые рынки также демонстрировали уверенный рост, что создало дополнительную поддержку криптовалютному сектору. Индекс S&P 500 прибавил 5% за неделю, успешно преодолев сопротивление восходящего треугольника и закрепившись выше облака Ишимоку. Это технически подтверждает силу бычьего тренда на фондовом рынке и создает благоприятный фон для цифровых активов, учитывая растущую корреляцию между традиционными и криптовалютными рынками. Текущая коррекция S&P 500 рассматривается аналитиками как технический момент закрытия рыночных разрывов, после чего возможно продолжение восходящего движения.

Существенным драйвером роста биткоина стали заявления Дональда Трампа о поддержке криптовалютного сообщества, включая обещания снизить регуляторное давление и создать биткоин-резерв в США. Дополнительную поддержку оказывает растущий интерес к биткоин-ETF, который продолжает привлекать институциональных инвесторов на рынок. Однако не все криптовалюты показали положительную динамику, курс эфириума за неделю снизился почти на 10%, что может свидетельствовать о перераспределении капитала между различными секторами криптовалютного рынка.

Особого внимания заслуживает впечатляющий рост Ripple (XRP), который на фоне слухов о возможной отставке председателя SEC Гэри Генслера достиг локального максимума и преодолел психологически важный уровень 1$. Эта новость особенно значима для XRP, учитывая длительное судебное противостояние с SEC. Потенциальная смена руководства регулятора может привести к изменению подхода к регулированию криптовалют в целом.

Рынок NFT также продемонстрировал существенное оживление, увеличив объем продаж на 94% до 181 млн. $. Это указывает на возвращение интереса к цифровым коллекционным активам и может свидетельствовать о начале нового цикла роста в данном сегменте рынка. Увеличение объемов торгов NFT часто рассматривается как индикатор общего здоровья криптовалютного рынка и готовности инвесторов к риску.

Прогнозы движения крипто рынков на эту неделю

На предстоящую неделю можно ожидать некоторого охлаждения рынка, учитывая текущие уровни перекупленности и отсутствие значимых новостных катализаторов после выборов. Технические индикаторы указывают на необходимость коррекции, которая может стать здоровой передышкой перед продолжением восходящего движения. Высокие значения индекса страха и жадности предполагают повышенные риски резкой коррекции, особенно если появятся негативные новости.

Ситуация с доминацией биткоина предполагает потенциальное снижение доли первой криптовалюты в общей капитализации рынка, что может создать благоприятные условия для роста альткоинов. Если биткоин сохранит стабильность или продолжит умеренный рост при снижающейся доминации, это может спровоцировать новую волну интереса к альтернативным криптовалютам, особенно к проектам с сильными фундаментальными показателями и активным развитием.

Движение фондового рынка остается важным внешним фактором. После текущей технической коррекции S&P 500 может возобновить восходящее движение, что традиционно оказывает позитивное влияние на криптовалютный рынок. Успешное закрытие рыночных разрывов и возвращение к росту может стать дополнительным катализатором для цифровых активов.

Согласно прогнозам генерального директора CryptoQuant Ки Ен Джу, крипторынок находится в фазе устойчивого буллрана, который еще далек от завершения. Его расчеты, основанные на анализе темпов притока капитала, указывают на потенциальный максимум стоимости биткоина на уровне около 135000 $. Однако достижение этих уровней потребует значительного времени и может сопровождаться существенными коррекциями. Важно учитывать, что даже в рамках бычьего тренда возможны глубокие откаты, которые могут использоваться для накопления позиций.

Особого внимания заслуживает ситуация вокруг Ripple, где слухи об отставке Гэри Генслера после Дня благодарения могут создать дополнительную волатильность. Успешное закрепление XRP выше уровня 1$ может привести к дальнейшему росту, особенно если слухи об изменениях в руководстве SEC получат подтверждение. В случае реализации этого сценария, весь сектор альткоинов может получить дополнительный импульс к росту.

Заключение

Текущая неделя может стать периодом консолидации после стремительного роста предыдущих дней. Высокие значения индекса страха и жадности, а также технические индикаторы перекупленности указывают на необходимость коррекции, которая может создать более здоровые условия для продолжения восходящего тренда. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и не поддаваться эмоциональным решениям на фоне высокой рыночной эйфории.

Снижающаяся доминация биткоина создает благоприятные условия для роста альткоинов, однако важно тщательно подходить к выбору активов для инвестирования, отдавая предпочтение проектам с сильными фундаментальными показателями и активным развитием. Возможная смена руководства SEC может стать значимым катализатором для всего рынка, особенно для проектов, находящихся под пристальным вниманием регулятора.

Долгосрочные перспективы остаются позитивными, особенно учитывая растущий институциональный интерес и потенциальные регуляторные послабления. Однако важно помнить, что даже в рамках общего бычьего тренда рынок редко движется прямолинейно вверх, и периоды коррекции являются естественной и необходимой частью здорового роста. Инвесторам рекомендуется сохранять взвешенный подход к управлению рисками и не пренебрегать диверсификацией портфеля, особенно учитывая текущие уровни перекупленности рынка.