Биткоин BTC

Долгосрочный прогноз на BTC:

Текущая ситуация на рынке

Октябрь всегда был особенным месяцем для биткоина, и 2024 год не исключение. В криптосообществе его даже прозвали «Uptober» за его исторически положительное влияние на доходность этого актива. Уже в конце сентября инвесторы начали ожидать новые рекорды, наблюдая за ростом актива на фоне общего укрепления крипторынка. В течение сентября BTC прибавил в цене 7,38%, продемонстрировав уверенный восходящий тренд, и это, безусловно, создало надежду на продолжение положительной динамики в октябре.

Сентябрь 2024 года стал знаковым месяцем, и динамика BTC на месячном графике биржи Binance ясно показывает уверенный рост. Восходящий тренд, наблюдаемый на протяжении всего месяца, не только привёл к значительному приросту стоимости актива, но и позволил обновить уровни, достигнутые в августе. Обновление уровней свидетельствует о присутствии ликвидности в данном диапазоне, что обычно становится сигналом для дальнейшего движения цены. После того как ликвидность была удалена, рынок, как и ожидалось, отреагировал коррекцией, что вполне закономерно для такого вида рыночного движения.

Технический анализ

Одним из ключевых факторов, который способствовал столь уверенной восходящей динамике в сентябре, стал приток капитала в биткоин-ETF. Наибольший объём инвестиций был зафиксирован 27 сентября и составил впечатляющие $365.6 млн, что стало рекордным показателем с июля этого года. Подобный всплеск интереса со стороны институциональных инвесторов объясняется оптимистичными ожиданиями, связанными со снижением процентной ставки Федеральной резервной системы США. Позитивные макроэкономические показатели, включая уменьшение инфляции до 2,2%, сыграли свою роль в укреплении позиций криптовалютного рынка.

Приток капитала - это не единственный фактор, который в сентябре оказал влияние на рынок. Важным событием стало истечение опционов на общую сумму $7,7 млрд. Традиционно такие события сопровождаются высокой волатильностью и резкими ценовыми колебаниями, поскольку инвесторы пересматривают свои стратегии и переоценивают позиции. Сентябрь 2024 года не стал исключением - активность на рынке значительно возросла, что привело к сильным движениям и обеспечило ликвидность для последующего роста.

Начало месяца, вероятнее всего, будет с небольшой коррекцией. Это абсолютно естественный этап рыночного цикла - движение вниз необходимо для формирования нижней тени свечи на месячном графике. Именно такие откаты создают фундамент для дальнейшего роста. Инвесторы, знающие о закономерностях крипторынка, воспринимают подобные коррекции как возможность для более выгодных входов в рынок. Таким образом, в октябре следует ожидать начального падения, за которым последует фаза роста, которая может начаться уже в середине месяца.

Технический анализ показывает, что важным элементом для предсказания будущих движений биткоина является недельный график. Здесь можно увидеть ключевую область поддержки в диапазоне от 62,538 до 60,625. Это зона важного имбаланса, к которой цена, скорее всего, стремится для тестирования. Ожидается, что коррекционный откат именно в этот диапазон станет точкой разворота и началом нового витка роста.

Возможности и риски

Дальнейший рост BTC в октябре будет сопровождаться движением к важным уровням сопротивления. Прежде всего, следует отметить, что первым значимым уровнем для преодоления станет отметка в районе 66,498. В случае благоприятного развития событий и дальнейшего роста цена может протестировать уровень 70,079, а при позитивных макроэкономических условиях даже достичь исторического максимума в 73,777. Это станет настоящей вехой для крипторынка и может усилить дальнейший интерес к биткоину со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Оптимизм в отношении актива в октябре также подкрепляется сообществом криптоэнтузиастов, активно обсуждающих так называемый «Uptober» в социальных сетях, в частности, в Twitter. Исторически октябрь действительно является месяцем с самой высокой доходностью для биткоина, и в этом году он не обещает стать исключением. Более того, недавние данные от Matrixport свидетельствуют о том, что печатание стейблкоинов снова набирает обороты. По состоянию на конец сентября, объём эмиссии стейблкоинов достиг своего максимума с марта 2024 года, что также может быть положительным сигналом для крипторынка.

Появление новых стейблкоинов на рынке говорит о том, что фиатные деньги возвращаются в криптовалютную экосистему, создавая дополнительную ликвидность. Это весьма позитивный сигнал для криптоинвесторов, поскольку увеличение ликвидности обычно сопровождается ростом спроса на криптоактивы. Подобная ситуация уже наблюдалась в феврале 2024 года, когда резкий рост стейблкоинов способствовал существенному увеличению стоимости BTC.

Потенциальное развитие событий

Внешние макроэкономические факторы также играют немаловажную роль в поддержании текущего тренда. Китайские компании во втором квартале 2024 года вложили рекордные $71 миллиард в зарубежные акции, что свидетельствует о значительной активности китайского капитала на международных рынках. Кроме того, 30 сентября, в преддверии национальных праздников, инвесторы по всему миру начали активно скупать китайские акции, что привело к стремительному росту индекса CSI 300 - самыми быстрыми темпами с 2008 года. Рост акций китайских компаний также может оказать влияние на криптовалютный рынок, создавая дополнительные стимулы для роста спроса на альтернативные инвестиционные активы.

Все эти факторы создают позитивный фон для дальнейшего роста BTC в октябре. Хотя начало месяца будет характеризоваться коррекцией, это движение вниз следует рассматривать как естественное и необходимое для подготовки рынка к новому этапу роста. В середине и конце месяца ожидается активизация бычьего тренда, и биткоин, вероятно, достигнет новых уровней сопротивления, продвигаясь всё ближе к своим историческим максимумам.

Заключительная фаза октября также будет интересной с точки зрения динамики цены. После значительного роста, который может продолжаться до конца месяца, рынок может вновь откорректироваться, создавая верхнюю тень на месячной свече.

Прогнозируемая цена: $65000 / покупать; $73,777 / продавать.