Эфириум ETH

Долгосрочный прогноз на Ethereum (ETH):

Текущая ситуация на рынке

Эфир, так или иначе, это название слышал каждый пользователь, слышавший про криптоиндустрию, а для трейдеров и инвесторов ETH является вторым по рейтингу, но возможно первым по качеству активом на всём рынке. Сама же экосистема Ethereum считается топовой среди таких конкурентов, как Solana (SOL), Tron (TRX) и Toncoin (TON). И заканчивая с довольно известными фактами, далее мы рассмотрим, как потенциально в этом месяце может повести себя актив.

Технический анализ

Начнем, как обычно с истории и здесь даже обсуждать практически нечего. Актив залистился в 2017 и проделал невероятный путь в своем становлении, а фазы, которые он пережил, сложно даже посчитать. Ethereum считается чуть ли не лучшим решением для инвестиций, что и было неоднократно доказано.

Теперь перейдем к техническому анализу и будем рассматривать график на таймфрейме 1 день по японским свечам. Сначала выделим большой нисходящий канал, а после и точки интереса. Канал начинается 20 мая 2024 года и свечи, за исключением одного раза, очень точно под него подходят. Упомянутое исключение было 5 августа 2024, когда весь рынок сильно обвалился, или если быть точнее, то это был черный понедельник для всего крипторынка. Эфир же упал на 21%, выйдя из канала практически прошив насквозь зону поддержки, про которую мы поговорим чуть позже. Также стоит отметить то, как цена ходит в этом канале и куда она больше поджимается. Было всего одно касание о верхнюю границу, но актив больше опускается и подходит к нижней границе, что выглядит опасно. Теперь про зону поддержки — она находится в диапазоне 2116.6-2392 и актив очень сильно от неё зависит, так как цена оттуда откупалась уже 3 раза и скорее всего откупится и сейчас, так как прохождение этой зоны будет очень невыгодно для огромного количества инвесторов. Также ещё одна важная причина, почему инструмент не должен пробивать эту зону, объясняется тем, что это будет концом для роста 2024 года и скорее всего актив пойдет в сильную коррекцию примерно на 1500$ за одну монету.

Мы разобрали точки интереса для нисходящего тренда, теперь же посмотрим, что у нас находится выше. Самым ближайшим уровнем будет значение 2780, а после естественное и круглое число 3000, которое является очень важным для инструмента. Обозначенный горизонтальный уровень уже имеет касания и показал себя с сильной стороны, другой же на значении 3540.27 является свежим и не тестированным.

Если рассматривать чуть более локально график, а именно на таймфрейме 4 часа, то можно заметить, что цена двигается рывками и зачастую если обозначено направление, будь то восходящее или нисходящее, то инструмент активно идет в эту сторону. На этом таймфреме появился всего один уровень который можно обозначить и располагается он на значении 2277.68, являясь опорой внутри зоны поддержки.

Также немаловажным фактом будет то, что по истории инструмент хорошо реагирует на наклонные уровни и даже на больших таймфремах. Большой импульсный рост, произошедший 20 мая, является следствием пробития сильной наклонки, как и рост в конце сентября, который также был обусловлен прохождением наклонного уровня. Это стоит учитывать для того, что в будущем этот паттерн может повториться на этом таймфреме или на меньшем, что в свою очередь, будет хорошим индикатором для слома тренда и изменения направления движения.

Если мы воспользуемся индикатором MACD и откроем таймфрейм 1 день, то там будет прекрасно видно, что эфир начал выбираться от зоны усиленных продаж и начался полноценный восходящий тренд и сопутствующими объемами закупок, но под конец октября произошел еще один слом и скользящие средние линии развернулись. По индикатору RSI мы видим, что актив находится в нейтральной зоне на значении 40, что ближе к перепроданности, но все еще не достигает критических значений, что в свою очередь может сигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Обратимся к последнему графическому индикатору Aroon. Здесь линия Aroon Down находится в значении 0%, а Aroon Up на отметке 64.29%. Так как нижняя линия не начинает подниматься, что может сигнализировать о продолжении восходящего тренда, но то что верхняя линия начинает опускаться, может наталкивать на мысль, что скоро будет пересечение линий и тренд сменится. Если же пересечения будут частыми, то мы будем находиться в зоне консолидации, выход из которой будет неизвестен.

С индикаторами закончили теперь рассмотрим стакан заявок для инструмента и индекс страха и жадности для рынка. Биржевой стакан является вторым по силе стаканом на всём крипторынке и в нем наблюдается перевес для стороны покупок, а именно заявок на 41 миллион долларов против красной стороны, где находятся заявки на 36 миллионов долларов в 1% цены. Это превосходство объясняется двумя моментами: сильные лимитные заявки в лонговом стакане, на несколько десятков миллионов долларов, которые вполне способны самостоятельно двигать цену в нужном направлении, и сильная просадка Bitcoin (BTC) заставила некоторых продавать актив, а некоторые стоп-ордера были задеты ценой, вследствие чего шортовый стакан опустел. Теперь рассмотрим индекс страха и жадности, который показывает настроение трейдеров и инвесторов относительно рынка и рискованности совершения сделок. 3 октября этот индекс упал на значение в 42 пункта (страх) впервые за 2 недели, в течение которых данный индекс держался в зоне жадность. Данная метрика росла с ценой Bitcoin, что объяснимо BTC Dominance, но, упомянутая ранее, просадка сильно ударила по настроению, и если мы пойдем на коррекцию ещё ниже, то и данная шкала продолжит показывать нисходящие значения. Не смотря на это большая часть рынка прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные и появление смелости у инвесторов и трейдеров.

Возможности и риски

По итогу  мы имеем то, что Ethereum ETF не оправдал ожиданий, возложенных на него и не перераспределил ликвидность на рынке, забрав бы часть с Bitcoin и тем самым уменьшив BTC Dominance относительно всего крипторынка. Так сложилось, что это событие больше перегрело актив и ожидаемого импульсного роста не случилось. Сами же покупки Ethereum ETF не такие, как были у Bitcoin ETF по объему и по интересу пользователей, что не может не расстраивать. Пресловутый Bitcoin сильно мешает смене тренда на инструменте и хоть некоторые метрики и индикаторы указывают на дальнейший рост, графический анализ не может похвастаться такими наблюдениями, и то что мы тремся около зоны поддержки подтверждают опасения. Рынку необходимо выйти из зоны страха, которая длилась всё лето и начало осени, что потихоньку происходит, но с маленькой скоростью. Всё это может сильно повлиять на цену актива и продолжить нисходящий тренд, где в итоге мы пробьем зону поддержки и спустимся в локальные минимумы.  

Потенциальное развитие событий

Огромному количеству инвесторов не выгодно падение Ethereum и борьба будет жаркая. Но отрицать того, что цена за 1 эфир, когда монета находится в зоне поддержки 0 — это очень привлекательно для докупки позиций или открытия новых, и мы говорим только про лонг сейчас. Верхняя граница канала находится значительно ближе и сверху намного меньше точек интереса, на которых будет стопориться цена. Поэтому потенциально на грядущий месяц сценарий с откупкой и сильным ростом очень даже реален.