Акции Аэрофлот: технический и фундаментальный анализ сегодня

Текущая рыночная ситуация

Актуальная цена и внутридневная динамика

На сегодняшний день стоимость акций Аэрофлота составляет 67.56 руб., что выше среднего уровня за последние недели. Это говорит о позитивных настроениях среди инвесторов и устойчивом спросе на бумаги авиакомпании.

• Открытие сессии: 65.47 руб.

• Максимум дня: 68.0 руб.

• Минимум дня: 65.26 руб.

Умеренная волатильность и уверенный рост подтверждают стабильный интерес к ценным бумагам AFLT.

Технический анализ акций Аэрофлота

Скользящие средние: SMA и EMA

Скользящие средние являются ключевыми индикаторами для определения долгосрочных и краткосрочных трендов.

• SMA 50: 69.45 руб.

• SMA 200: 63.13 руб.

• EMA 20: 68.48 руб.

• EMA 50: 69.34 руб.

Анализ скользящих средних показывает, что текущая цена находится между EMA 20 и SMA 50, что может сигнализировать о возможности коррекции или консолидации на текущем уровне.

Индикаторы технического анализа

Parabolic SAR

• Значение: 70.68

• Интерпретация: Указывает на возможный разворот тренда. Следует внимательно следить за уровнем 70.68 как потенциальным сопротивлением.

RSI (Relative Strength Index)

• Значение: 45.99

• Оценка: Находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие явной перекупленности или перепроданности.

ATR (Average True Range)

• Значение: 2.11

• Интерпретация: Умеренная волатильность, подходящая для краткосрочных стратегий торговли.

CCI (Commodity Channel Index)

• Значение: -90.32

• Анализ: Значение близко к уровню перепроданности, возможен разворот вверх при поддержке других индикаторов.

ADX (Average Directional Index)

• Значение: 20.69

• Заключение: Сигнализирует о слабом, но развивающемся тренде.

OBV (On-Balance Volume)

• Объем: 72,442,517

• Вывод: Подтверждает продолжающееся накопление, особенно важно для оценки интереса крупных игроков.

Фундаментальные показатели компании

Ключевые финансовые метрики

• EPS (Прибыль на акцию): 13.84

• P/E (Цена/прибыль): 4.86 — очень низкое значение, что делает акции финансово привлекательными.

• ROE (Рентабельность собственного капитала): -72.81% — сигнализирует о проблемах с эффективностью использования капитала.

• ROA (Рентабельность активов): 4.89% — умеренно позитивный сигнал.

Долговая нагрузка

• Debt/Equity: -83.41 — необычный показатель, который может отражать отрицательный собственный капитал.

• Net Debt/EBITDA: -0.03 — хороший признак, показывающий, что чистый долг фактически отсутствует.

• FCF (Свободный денежный поток): 111.98 млрд руб. — свидетельствует о высокой ликвидности.

Рыночная капитализация

• Общий объем: 267.29 млрд руб.

• Это делает Аэрофлот одним из крупнейших игроков отрасли на российском фондовом рынке.

Дивидендная политика

Последние дивиденды

• На акцию: 2.69 руб.

• Доходность: 2.57%

• Дата отсечки: 3 июля 2019

• Дата выплаты: 9 августа 2019

Дивидендная политика выглядит консервативной, однако стабильные выплаты могут быть привлекательны для инвесторов, ориентированных на доход.

Диапазон колебаний и свечные модели

52-недельный диапазон

• Минимум: 44.0 руб.

• Максимум: 78.45 руб.

Текущая цена вблизи верхней половины диапазона говорит о восстановлении после снижения и потенциальной возможности достижения новых максимумов.

Свечные модели

• Обнаружено: Нет

• Отсутствие свечных сигналов усложняет краткосрочный прогноз, и делает важным использование других технических инструментов.

Прогноз цены на следующий день

Согласно техническому анализу и текущим показателям, прогнозируемая цена на завтра составляет 71.69 руб.

Это подразумевает рост более чем на 4%, что может быть обусловлено благоприятной макростатистикой или ожиданиями участников рынка.

Уровни поддержки и сопротивления

Ключевые уровни

• Уровень сопротивления: 69.45 руб. (SMA 50)

• Ближайшее сопротивление: 69.34 руб. (EMA 50)

• Поддержка: 63.13 руб. (SMA 200)

Пробой уровня 69.45 может означать начало нового восходящего импульса, а удержание выше 67 руб. — консолидацию с перспективой роста.

Инвестиционная привлекательность

Обобщённая оценка

🟨 Нейтральная — на текущий момент технические и фундаментальные индикаторы дают смешанные сигналы. Низкое значение P/E и положительный свободный денежный поток поддерживают инвестиционную привлекательность, однако высокая долговая нестабильность и отрицательная рентабельность собственного капитала являются факторами риска.

Риски и потенциальные барьеры

• Возможные колебания на фоне макроэкономических факторов

• Регуляторные изменения в авиационной отрасли

• Рост цен на топливо и логистические издержки

Возможности для инвесторов

Долгосрочные инвестиции

• Привлекательные мультипликаторы

• Отсутствие значительного чистого долга

• Потенциал восстановления отрасли

Краткосрочная торговля

• Умеренная волатильность (ATR 2.11)

• Четкие уровни поддержки/сопротивления

• Интерес со стороны технических трейдеров

Как использовать текущий тренд

Торговые стратегии

• Пробой уровня 69.45 может стать триггером для входа в длинную позицию.

• Заход от поддержки 63.13 — стратегический уровень для покупки при коррекции.

• При удержании уровня RSI в районе 45–50, возможно продолжение текущей консолидации с последующим импульсом вверх.

Что говорят индикаторы

• Тренд сохраняется — несмотря на слабый ADX, подтверждение от OBV и EMA делает тренд устойчивым.

• Индикаторы не дают сигналов разворота, что говорит в пользу умеренного оптимизма.

Заключение: стоит ли инвестировать в акции Аэрофлота?

Аэрофлот, несмотря на сложную историю и уязвимости, остаётся одним из столпов российского авиационного сектора. Акции AFLT на данный момент оцениваются как умеренно привлекательные для инвестиций, особенно для стратегий "купить и держать".

• Краткосрочная перспектива: благоприятна при пробое 69.45 руб.

• Среднесрочная перспектива: потенциал роста до 71.69 руб.

• Долгосрочная перспектива: зависит от восстановления сектора и внутренних реформ.