Лучшие акции для покупки сегодня 15 октября

Пока что индекс “Московской биржи” зафиксировался в одном положении, нащупав поддержку на текущих значениях на графике. Вполне возможно, что падение одного из главных индикаторов на рынке и будет приостановлено, но пока, если честно, возможностей для этого мы практически не наблюдаем. Ключевая ставка ЦБ РФ наверняка будет поднята до уровня в 20% уже 25 октября 2024 года, а, может быть, и еще выше, учитывая тот факт, что остановить инфляцию попросту не удается, она продолжает расти и достигнет примерно 9% по итогам текущего года. Посмотрим, что придумает регулятор на этот раз, пойдет ли он на действительно сильное ужесточение денежно-кредитной политики, и каким образом это отобразится на рынке. В любом случае, позитива попросту нет, формировать рост на бирже просто не на чем, поэтому наиболее вероятным остается вариант с продолжающейся коррекцией как минимум к значениям в 2500 п.

Лидеры роста 14 октября

Обратимся к тем эмитентам, которые активнее всех наращивали свою капитализацию на фоне роста индекса “Мосбиржи” на 0.68% за один торговый день.

• Акции КИВИ (QIWI)

• Акции Артген (ABIO)

Акции КИВИ (QIWI)

По традиции “КИВИ” оказывается в нашей подборке по той причине, что компания находится в стадии пампа. Эмитента разогнали уже до 250 руб. за одну бумагу, но вскоре это движение вверх будет прекращено. Обычно примерно на таких отметках “КИВИ” и встречает мощное сопротивление со стороны продавцов, которые начинают фиксировать собственную прибыль, организуя дамп, поэтому во вторник роста мы уже, скорее всего, не увидим.

Акции Артген (ABIO)

Неожиданно мощный рост на графике также начал “Артген”. Судя по всему, некоторые люди действительно обладают инсайдерской информацией по данной компании, потому что ее фундаментал в 1 полугодии 2024 года не настолько улучшился, чтобы появлялась возможность наращивать капитализацию на 30% или 10% за один торговый день. Мы же можем лишь отметить, что это действительно привлекательный эмитент для инвестиций в долгосрок, но, наверное, по более низким отметкам.

Лидеры падения 14 октября

На рынке были и компании, которые даже при росте главного показателя рынка в лице индекса “Мосбиржи” отправились вниз. Давайте посмотрим, по каким же причинам конкретные эмитенты падали в стоимости.

• Акции Газпром нефть (SIBN)

• Акции СПБ Биржа (SPBE)

Акции Газпром нефть (SIBN)

У “Газпром нефти” случилась отсечка по дивидендам. Всего компания заплатила около 72 руб. за одну бумагу в 2024 года, что соответствует примерно 10.5% дивидендной доходности. Состояние нефтяного бизнеса “Газпрома” действительно продолжает быть стабильным, хоть и в количественном отношении выплаты немного просели в сравнении с прошлым годом. Дивидендный гэп сразу же бросились откупать, но компания все равно среди лидеров падения за один день.

Акции СПБ Биржа (SPBE)

“СПБ Биржа” потеряла свое основное преимущество после приостановки торгов иностранными бумагами. Последняя надежда компании остается на то, что именно она станет центром торговли криптовалютой, учитывая ее легализацию в России. Пока новостей об этом нет, сама “СПБ Биржа” после недавнего сильного роста проходит стадию коррекции в ожидании изменения ситуации.

Могут вырасти во вторник 15 октября

Сложно сказать, куда именно отправится индекс “Московской биржи”, поэтому лучше всего обратиться к компаниям, которые не сильно зависят от данного индикатора на рынке.

• Акции Лукойл (LKOH)

• Акции Лента (LENT)

Акции Лукойл (LKOH)

Чаще всего против индекса ходит как раз “Лукойл”, который обладает мощнейшим фундаменталом на рынке. Высокая дивидендная доходность компании не позволяет сильно ее просадить. Более того, на фоне недавнего роста цен на нефть “Лукойл” также стал наращивать собственную капитализацию. Сейчас эмитент нащупал сильную поддержку, от которой стартовал новый рост, поэтому он может быть продолжен в рамках следующего торгового дня.

Акции Лента (LENT)

Также свое движение часто наблюдается у “Ленты”, которая совсем недавно нащупала сопротивление на отметке в 1000 руб. за бумагу. Сформировать полноценный рост не получилось, однако он может быть начат в рамках уже следующего дня, учитывая, что “Лента” находится необоснованно низко в сравнении с собственными максимумами, которые были установлены ранее.

Недорогие акции на сегодня

Посмотрим на нескольких эмитентов, чьи акции на рынке стоят относительно дешево, поэтому приобрести хотя бы какую-то часть от компании может даже инвестор с 1000 руб. на своем брокерском счете.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Сбер (SBER)

Акции Газпром (GAZP)

В 1 полугодии 2024 года “Газпром” заработал 1.04 трлн руб., нарастив этот показатель в целых три раза в сравнении с прошлым годом. Дивиденды компании остаются под вопросом за счет инвестпрограммы и высокой долговой нагрузки, но позитив все равно есть — для “Газпрома” отменят НДПИ, который налагал дополнительный груз в виде 550 млрд руб. Свободные средства “Газпром” должен будет направить как раз на инвестпрограмму, что в будущем принесет хорошую доходность для инвесторов.

Акции Сбер (SBER)

“Сбер” уже отчитался за сентябрь по РПБУ, банк нарастил чистую прибыль на 8% в сравнении с сентябрем 2023 года. Собственно, такая динамика примерно и получается, “Сбер” увеличит собственный плюс на 8-9%, прямо следуя за инфляцией. На фоне этого вырастет еще и дивидендная доходность, тем более что бумаги стоят в районе 260 руб. за штуку, далеко от собственных максимумов, установленных в 2024 году, прямо перед выплатой дивидендов.

Российские акции с высокими дивидендами

Инвесторам всегда интересны дивидендные выплаты на рынке, поэтому давайте посмотрим, кто же сейчас готов заплатить больше всего дивидендов и продолжать делать это в обозримом будущем.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции Лукойл (LKOH)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Лидером по дивидендной доходности на рынке все еще остается “ЕвроТранс”. Это не разовая история для компании, просто такая прибыль для инвесторов достигается быстрым ростом финансовых показателей эмитента, его низкой капитализацией, а также тем фактом, что на данный момент “ЕвроТранс” направляет на дивиденды 80% от чистой прибыли, поддерживая держателей собственных акций. В будущем процент будет снижен до 50%, но регулярные выплаты будут продолжены.

Акции Лукойл (LKOH)

Итоговая доходность дивидендов за год у “Лукойла” должна составить около 15%. Компания нарастила чистую прибыль в 1 полугодии 2024 года на 4.6%, она равна 591.5 млрд руб., но куда важнее тот факт, что с 8000 руб. акции отправились на 7000 руб. и могут просесть даже еще ниже, что повысит как раз процентную доходность бумаг. В плане фундаментала “Лукойл” остается одной из сильнейших компаний в России, этому способствует диверсификация бизнеса.

Самые выгодные акции в октябре 2024

Некоторые эмитенты после коррекции сильно упали, а некоторые просто получили новые возможности для роста в будущем. К таким компаниям и их перспективам мы как раз сейчас и обратимся.

• Акции Позитив (POSI)

• Акции НЛМК (NLMK)

Акции Позитив (POSI)

Скоро “Позитив” должен будет зарегистрировать небольшую допэмиссию всего в 8% от уставного капитала для того, чтобы поддерживать работников программой мотивации. Далее допэмиссия будет происходить каждый раз при удвоении капитализации. В остальном, “Позитив” все еще способен расти на графике — выручка в 1 полугодии 2024 года выросла на 13%, но наиболее ключевым будет, конечно, вторая половина года, когда и рынок вспомнит о “Позитиве”. Чистый убыток составил 4.4 млрд руб., но все это — инвестиции в рекламу и собственные продукты, в первой половине года “Позитив” всегда получает подобные результаты.

Акции НЛМК (NLMK)

Спрос на сталь в России остается высоким, а металлурги продолжают получать отличную прибыль. Так чистая прибыль НЛМК в 1 полугодии 2024 года сократилась только на 10%, составив около 80 млрд руб., учитывая тот факт, что в прошлом году компания вышла в значительный плюс. Получается, что по итогам текущего года, да и в будущем НЛМК может платить крупные дивиденды, особенно после коррекции, которая сильнее всего затронула именно эти бумаги.

Критерии выбора акций на сегодня

Мы всегда стараемся в первую очередь смотреть на то, в каком финансовом состоянии компании находятся в данный момент времени. Помогает в этом разбор финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года, как за самый актуальный период в данный момент времени. Собственно, уже текущее положение эмитента влияет на силы спроса и предложения в самих бумагах, какой-то позитивный фактор способен начать формировать, к примеру, восходящий тренд на графике, который затем будет поддержан инвесторами и трейдерами. Стоит обращаться еще и к техническому анализу графика, чтобы понимать, куда на данный момент направлено движение, а также чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления, где можно искать точку входа или считать их своей целью, в зависимости от текущей динамики на рынке.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Быстрыми темпами в России продолжает развиваться ритейл сектор. Многие компании в нем либо сейчас платят дивиденды, либо перейдут к ним в ближайшем будущем. В качестве инвестиций можно вложиться в “Магнит”, “X5 Retail Group”, а также в “Ленту”. Торги бумагами второй компании пока недоступны, так как она занимается переездом под российскую юрисдикцию, но уже с января 2025 года “X5 Retail Group” снова можно будет торговать. Пожалуй, главным преимуществом этого сектора является тот факт, что свой бизнес эмитенты ведут в России. Санкции никаким образом не способны повлиять на текущее состояние этих компаний, они в любом случае будут получать значительную прибыль. Также отмечаем и то, что ритейлеры продают продукты первой необходимости, защищая себя от инфляции — покупать товары данной категории будут при любых обстоятельствах в стране, особенно сейчас, когда инфляцию ЦБ РФ остановить не удается.

Предлагаем также инвестировать в IT-сектор. На бирже даже есть интересный фонд “Тинькофф Российские Техонологии”, в который включены все компании, которые как-либо связаны с IT. Более того, фонд находится в небольшой просадке, учитывая коррекцию на российском рынке, поэтому сейчас хорошая возможность приобрести долю в нем. В качестве самых перспективных компаний мы можем выделить “Хэдхантер”, “Яндекс”, “ВК”, “Позитив”, “Астру” и некоторые другие, которые тоже смотрятся интересно в текущих обстоятельствах.