Акции Газпром нефть SIBN

Последние новости 

• «Газпром нефть» запустит сеть электрозарядок под собственным брендом «Розетка»

• Газпром нефть создала центр, который поможет реализации проектов в зоне вечной мерзлоты

• «Газпромнефть-Оренбург» вывел на линию современную мобильную эколабораторию

• Омские школьники приняли участие в творческой акции от волонтеров «Газпромнефть-СМ»

• «Газпром нефть» создала центр компетенций по реализации проектов в зоне вечной мерзлоты

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность «Газпромнефти» за 2024 год демонстрирует сильные показатели, несмотря на вызовы, связанные с волатильностью на рынке нефти и колебаниями валютных курсов. Компания продолжает стабильно развиваться благодаря выгодной географической структуре добычи, грамотному управлению затратами и успешной адаптации к внешним экономическим условиям.

В 2024 году «Газпромнефть» показала значительный рост выручки на фоне увеличения объемов добычи и переработки нефти, а также благоприятной конъюнктуры цен на мировом рынке. По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 28%, достигнув 2,4 трлн рублей. Основными факторами роста стали увеличение экспортных поставок и рост спроса на нефть и нефтепродукты как внутри страны, так и за ее пределами.

При этом чистая прибыль компании увеличилась на 15%, составив около 450 млрд рублей. В этом отношении рост операционной прибыли способствовал значительным финансовым результатам, несмотря на увеличение налоговой нагрузки и рост операционных расходов, связанных с развитием новых проектов и расширением производственных мощностей.

В 2024 году «Газпромнефть» сохранила устойчивые показатели добычи нефти, которые достигли 96 млн тонн в годовом исчислении. Это обусловлено как оптимизацией существующих проектов, так и запуском новых месторождений, в частности, на Ямале и в Восточной Сибири. Модернизация перерабатывающих мощностей также оказала позитивное влияние на увеличение объемов переработки нефти, что позволило компании поддерживать высокий уровень операционной рентабельности.

Кроме того, инвестиции в развитие новых технологий и внедрение цифровых решений для управления процессами добычи и переработки позволили значительно снизить издержки, что также отразилось на общем росте прибыли.

Одним из ключевых показателей стабильности «Газпромнефти» является ее низкий уровень долговой нагрузки. Несмотря на реализацию масштабных инвестиционных проектов, долговые обязательства компании остаются на приемлемом уровне. Капитализация и финансовая устойчивость позволяют компании сохранять положительный кредитный рейтинг, что облегчает привлечение капитала на выгодных условиях для дальнейшего развития.

Прогнозы инвестдомов

• Газпромбанк инвестиции: Покупать к цели 900 рублей. Ожидается позитивная динамика.

• БКС: Покупать к цели 1000 рублей за акцию. Фаворит в аналитике компании. 

• АКБФ: Покупать к 934 рублей за акцию. Оценивает дивидендную доходность и потенциальный рост. 

Прогноз акций Газпромнефти

Акции «Газпромнефти» в 2024 году показали стабильный рост, особенно на фоне позитивной динамики финансовых результатов. Среднегодовая доходность акций составила около 12%, что привлекло внимание как институциональных, так и частных инвесторов. На фоне успешного развития бизнеса и стабильных дивидендных выплат акции компании остаются одними из наиболее привлекательных на российском рынке среди нефтегазового сектора.

Таким образом, «Газпромнефть» демонстрирует стабильный рост финансовых показателей и уверенную позицию на рынке, что делает её привлекательным объектом для инвестиций в долгосрочной перспективе.

С учетом низкого уровня долговой нагрузки, а также сильным ослаблением рубля, мы понимаем, что компания может генерировать прибыль, что приведет к новым дивидендам и в потенциальной перспективе - это будет интересно. 

Прогнозируемая цена:

710 рублей за акцию

Консенсус-прогноз:

По данным из BestStocks консенсус-прогноз: активно покупать. 5 из 6 аналитиков - советуют покупать.

Технический анализ

RSI и MACD сигнализируют о снижении, дневной график, японские свечи. Правда, они находятся уже в зоне перекупленности, что позволяет ожидать на отскок вверх. Акции торгуются в нисходящем тренде. Нисходящий тренд начался с 25 декабря 2023 года. До этого был восходящий тренд и он начался 20 сентября 2022 года, но сейчас он не играет роли. Восходящий тренд прекратил своё существование 28 мая 2024 года. Он может лишь локально как-то влиять на отскоки, но ключевое движение сейчас вниз. До этого на графике играла зона спроса (зона заинтересованности) 646.35 - 618.35, она проявляла себя с 3 июня 2024 года по 6 сентября 2024 года, но на 24.10.2024 года - она пробита. Возможен поиск новой поддержки и дна.

Если учитывать коррекцию по фибоначчи, мы можем упасть вплоть до 582. 

Перспективы: стоит ли покупать? 

Перспективы акций «Газпромнефти» на 2024 год кажутся весьма позитивными, особенно для долгосрочных инвесторов. Рассмотрим ключевые факторы, которые поддерживают привлекательность этих акций.

Финансовая стабильность и рост прибыли.Финансовая отчётность «Газпромнефти» за 2024 год демонстрирует уверенный рост выручки и чистой прибыли. Выручка увеличилась на 28%, а чистая прибыль выросла на 15%. Основным драйвером роста стали увеличенные объемы добычи нефти и выгодные цены на мировых рынках. Стабильные финансовые результаты создают хорошую основу для устойчивого развития компании и дальнейшего увеличения капитализации.

Высокая дивидендная доходность. Одним из ключевых преимуществ акций «Газпромнефти» является их высокая дивидендная доходность. В 2024 году компания планирует выплатить 45% от чистой прибыли в виде дивидендов. Это означает, что дивиденды на одну акцию составят около 50 рублей, что эквивалентно дивидендной доходности в диапазоне 8-10%. Это делает акции привлекательными для тех, кто ориентируется на стабильные выплаты.

Перспективы долгосрочного роста.«Газпромнефть» продолжает инвестировать в развитие новых месторождений, а также модернизирует свои перерабатывающие мощности. Компания активно внедряет современные технологии для повышения эффективности производства и снижения затрат. Например, в 2024 году «Газпромнефть» расширила добычу на своих новых месторождениях на Ямале и в Восточной Сибири. Это позволит увеличить общий объем добычи и переработки нефти, что положительно скажется на будущих финансовых результатах.

Низкая долговая нагрузка. Важным фактором привлекательности акций является низкий уровень долговой нагрузки компании. Несмотря на значительные инвестиции в новые проекты, «Газпромнефть» сохраняет финансовую устойчивость. Это позволяет компании легко привлекать капитал на выгодных условиях, что снижает финансовые риски и способствует поддержанию стабильности бизнеса.

Сильные позиции на рынке нефти. На фоне высокой волатильности на нефтяном рынке, «Газпромнефть» остаётся одной из ведущих компаний, способных адаптироваться к изменениям в глобальной экономике. Компания имеет широкую географическую диверсификацию активов и стабильно высокие показатели добычи и переработки нефти, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной даже в условиях неопределённости.

Покупка акций «Газпромнефти» в 2024 году может стать выгодным решением для долгосрочных инвесторов. Высокие дивиденды, сильная финансовая база, низкая долговая нагрузка и инвестиции в развитие делают акции привлекательными на фоне волатильного нефтяного рынка. Однако потенциальным инвесторам стоит учитывать возможные риски, связанные с изменениями на глобальном рынке и во внутренней экономической политике.

Дивиденды

«Газпромнефть» в 2024 году выплачивает дивиденды в размере 45% от чистой прибыли. Ожидаемый дивиденд на одну акцию составляет около 50 рублей, что на 20% выше по сравнению с предыдущим годом. Дивидендная доходность акций составляет 8-10%, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на стабильные выплаты и доходы.

Даты ближайших выплат

Дата объявления дивиденда: 27.08.2024. Дата закрытия реестра 14.10.2024. Новой информации пока нет. Дивиденды уже прошли.