Бессрочные фьючерсы: практическое руководство

В предыдущей статье мы рассказали о том, что такое фьючерсы на криптовалюте, как они работают и зачем нужны [ссылка на статью про фьючерсы]. В этой статье мы расскажем о практической работе с бессрочными фьючерсами, и как ими торговать.

Биржа Bybit

Пример торговли со фьючерсами будем приводить на бирже Bybit. Данная биржа находится на 4 месте в рейтинге бирж на CoinMarketCap.

Для работы на данной бирже необходимо произвести два основных действия: зарегистрироваться на ней, и пройти проверку KYC (know your customer (client) - «знай своего клиента»). Про данные действия подробно рассказывать не будем, там все достаточно просто, а вот про дальнейшие действия расскажем поподробнее.

Пополнение счета

Первое, что необходимо сделать это завести деньги на биржу, чтобы было на, что торговать. Существует два основных способа: перевести USDT или какую-то другую криптовалюту с другого кошелька (другой биржи, холодного кошелька, горячего кошелька), второй способ - это пополнение биржи фиатными средствами (P2P торговля). Про то как покупать или продавать USDT через P2P было рассказано тут [https://xvestor.ru/trading-school/pokupka-usdt-cherez-p2p]. 

Личный кабинет биржи

В личном кабинете биржи Bybit существует два счета: аккаунт финансирования и единый торговый аккаунт. При покупке USDT через P2P ваши деньги попадают в аккаунт финансирования, и вы не сможете осуществлять фьючерсную торговлю в таком случае. Для того, чтобы, торговать фьючерсами вам необходимо перевести ваши USDT с аккаунта финансирования на единый торговый аккаунт, сделать это можно следующим образом:

Нажимаем на кнопку перевести в верхнем правом углу, далее открывается окно.

В данном окне:

1. Выбираем откуда переводим деньги, в нашем случае это аккаунт финансирования;

2. Выбираем куда переводим деньги, у нас это единый торговый аккаунт;

3. Выбираем какую криптовалюту переводим, нам для торговли фьючерсами необходимы USDT;

4. Выбираем сумму перевода.

Теперь ваши деньги будут отображены в едином торговом аккаунте, и можно приступать к торговле.

Торговля бессрочными фьючерсами

Для торговли фьючерсами находим в верхней части “Деривативы” и в выпадающем окне нажимаем “Бессрочные USDT”.

Глобально, интерфейс торгового терминала выглядит следующим образом и его можно разделить на 4 основные части.

1. Основное окно с графиком цены актива. В данном окне отображается цена актива в виде японских свечей, про свечной анализ было рассказано тут [https://xvestor.ru/trading-school/svechnoi-analyz]. Также здесь можно выбирать различные таймфреймы: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w или настраивать свои. Выбор какого либо таймфрейма означает, что одна свеча является значением этого таймфрейма. Например, таймфрейм 5m означает, что каждая свеча это 5 минут. Внутри одной пятиминутной свечи (5m) находится пять одноминутных (1m) и тд. Также, здесь есть возможность выбора отображения терминала стандартный или TradingView, рекомендуется выбирать второй. На нем также можно рисовать, строить различные фигуры и отображать различные индикаторы доступные в обычном TradingView. По умолчанию там отображены три экспоненциальные скользящие средние (EMA) разных периодов, про EMA можно почитать тут [https://xvestor.ru/trading-school/rsi-trading].

2. Еще одна часть интерфейса это книга ордеров, тут мы видим ордера на покупку и продажу их цены и количество.

3. Правая часть интерфейса это управление торговлей. Здесь есть различные настройки для открытия позиции, а именно: выбор маржи, кредитное плечо, цена ордера, количество в USDT или самой монете, настройки тейк-профита и стоп-лосса, кнопки “купить” и “продать”.

• Выбор маржи - это настройка биржи в которой вы можете управлять своими рисками.

При выборе изолированной маржи ваш риск, это та самая маржа вашей позиции, то есть меньше чем 100% вашей позиции вы потерять не сможете. А при выборе кросс-маржи в сделке участвует весь ваш капитал, и соответственно при неблагоприятном исходе сделки, вы можете уйти в -150%, -200% и тд., что может быть очень неприятно.

• Выбор кредитного плеча происходит из вашего риск менеджмента, опыта в торговле и торговой стратегии. Когда вы выбираете кредитное плечо, это значит, что ваша маржа (сумма с которой вы входите в сделку) умножается на это кредитное плечо. Например, вы решили войти в сделку с 10$ (ваша маржа), и выбрали кредитное плечо x10, это значит что вы входите в сделку с 100$, и в случае если актив пойдет в вашу сторону на 5% чистого движения, то вы заработаете 5$ сверху к вашим 10$, но если наоборот, актив пойдет в противоположную на 5%, то и потеря составит 5$. Новичкам не рекомендуется использовать большие плечи, чтобы не потерять большую часть средств. Если монета очень волатильная (то вверх, то вниз), а плечо большое, то риск нарваться на стоп-лосс (в лучшем случае) или на ликвидацию очень велик.

• Еще одна настройка, это выбор типа торгового ордера, лимитный или рыночный. При лимитном ордере вы выставляете цену по которой хотите купить/продать свой актив и его количество, и как только цена актива будет такая же, как и ваша выставленная, то ордер будет исполнен (при условии достаточной ликвидности на бирже). При выборе рыночного ордера вы заполняете только поле с суммой на которую вы хотите купить в USDT, и он тут же исполнится, но может не по самой выгодной цене (тут как получится).

• Далее выбираем настройки тейк-профита и стоп-лосса, это просто термины обозначающие где будет ваш выигрыш при успешном исходе, и где будет ваш стоп ордер, при неудачном исходе событий для вас.

• И в последнюю очередь нажимайте кнопку “купить” или “продать”, в зависимости от того в long или short вы торгуете.

После того как ордер был исполнен он отображается в нижней части интерфейса и называется “позиция”.

На картинке выше, видно, какая пара сейчас куплена, с каким плечом куплено, количество, ее стоимость с учетом плеча, цена по которой она была куплена, текущая цена, какая была маржа (то есть сколько именно ваших средств было задействовано в сделке). Здесь же виден нереализованный пока P&L, это проценты и USD по вашей сделке. Зеленый цвет текста означает, что вы зарабатываете, красный, что вы теряете. Также, если вы не настроили стоп-лосс и тейк-профит при открытии сделки, то это можно сделать тут, нажмите кнопку “Добавить”.

Закрыть позицию можно, как по лимитному ордеру, так и по-рыночному, но лучше доверить это настройкам тейк-профита и стоп-лосса.

В левой верхней части интерфейса есть возможность выбора торговых пар бессрочными фьючерсами.

 Тут мы выбираем интересующую нас пару, и начинаем торговать. 

Заключение

Торговля в терминале на бирже Bybit, вовсе не сложна, главное разобраться с некоторыми настройками и особенностями. Более сложное это правильное прогнозирование движения цены актива, вовремя входить в позицию и вовремя выходить из нее. Торговать строго по стратегии и учитывать риск менеджмент, не заходить в позицию на всю сумму депозита, и не использовать большие кредитные плечи.