- 📈 Рынок
- Рейтинги активов акций
- Доходные акции Российских компаний
Доходные акции Российских компаний
Рейтинг доходных акций включает 10 российских компаний, отобранных по критериям высокой ликвидности, стабильного кредитного рейтинга и устойчивых финансовых показателей. Этот рейтинг служит индикатором состояния фондового рынка, так как изменения (рост или падение) цен на акции этих компаний могут повлиять на цены акций более широкого круга компаний.
ТОП 5 самых доходных акций
Выбор доходных акций является ключевым для всех инвесторов, но, вместе с тем, одним из самых сложных в мире инвестиций. Рынок содержит большое количество различных ценных бумаг, однако далеко не все их них являются по-настоящему доходными и способными принести прибыль, обеспечивая рост капитала инвестора.
Сегодня мы рассмотрим пять подобных компаний, функционирующих на отечественном рынке, узнаем то, какие факторы способствуют увеличению их доходности, а также рассмотрим их дальнейшие перспективы. В настоящее время на рынке по данному фактору выделяются следующие компании:
ЭсЭфАй
РБК
Банк Санкт-Петербург
Лента
СПБ биржа
Нам предстоит проанализировать их текущее состояние, а также разобраться в том, как именно определить и где можно приобрести доходные акции.
ЭсЭфАй
Акции «ЭсЭфАй» сегодня являются одними из самых доходных на отечественном рынке по следующим причинам. Компания в 2024 году продемонстрировала потрясающие финансовые результаты, так её чистая прибыль стала больше в три раза, составив 7,7 млрд. рублей, что подтверждает успешность её развития на протяжении последних 12 месяцев.
Компания идёт по пути увеличения ключевых финансовых показателей, имея на это все шансы и в 2025 году. На стоит забывать про её дивидендную политику, которая заключалась в удвоении суммы выплат до 227,6 рублей, после чего акции компании выросли в цене на 10%, а их доходность стала равняться 15,5%. Она имеет достаточно крепкие долгосрочные драйверы для развития, а также чёткую стратегию, эффективность которой мы увидели в прошлом году. Сегодня текущая доходность ценных бумаг «ЭсЭфАй» равна 12,39%, а их годовая доходность находится на отметке в 55,4%.
РБК
Ценные бумаги «РБК», несмотря на их нисходящий тренд, в котором они находились во второй половине года, также считаются одними из наиболее доходных на рынке. Наибольший рост акции показали в марте, когда, после выхода успешного отчёта за 2023 год, который зафиксировал увеличение показателя EBITDA в 127 раз и заметное сокращение чистого долга, они увеличились в цене в два раза.
Далее их стоимость продолжала увеличиваться без явных причин для этого, с июля же началось её снижение, что, тем не менее, не помешало ценным бумагам выйти на доходность в 48,31% за полгода. Акции «РБК» подвержены спекулятивному давлению, однако способы принести прибыль краткосрочным инвесторам, которых, конечно должна привлекать их доходность. Долгосрочные инвестиции в них, в свою очередь, сегодня являются достаточно рискованным и неоправданным решением.
Банк Санкт-Петербург
Акции банка «Санкт-Петербург» в настоящее время считаются одними и самых доходных на рынке, что является следствием нескольких причин. Во-первых банк, в условиях достаточно сложной экономической ситуации, демонстрирует достаточную устойчивость, продолжая привлекать новых заёмщиков, развивая партнёрство с крупными корпоративными клиентами, а также запуская новые виды программ, позволяющих поддерживать спрос на его услуги на стабильном уровне даже в столь турбулентных условиях.
Финансовые результаты банка в 2024 году находятся на достаточно высоком уровне и, несмотря на рост расходов, его чистая прибыль и рентабельность капитала остались на больших значениях. Несмотря на наличие некоторых сдерживающих факторов, которые состоят в возможных рисках, связанных с курсом национальной валюты и продолжающимся экономическим кризисом, банк имеет достаточный запас прочности, вызывая доверие у инвесторов. В частности, за этот год доходность его акций составила 34,61%.
Лента
«Лента» имеет акции, которые считаются доходными, что обусловлено непосредственной деятельностью компании и её успехами. Она является крупнейшим ритейлером в нашей стране, а её гипермаркеты демонстрируют увеличение продаж в 2024 году. Ценные бумаги «Ленты» начали рост с начала прошлого года. Тогда она опубликовала отчёты по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года, что вызвало увеличение стоимости ценных бумаг на 46%. Приобретение сети «Монетка» значительно повысило её капитализацию. В третьем квартале финансовые показатели «Ленты» заметно увеличились.
Выручка стала больше на 55%, а чистый долг сократился. Позже компания приобрела сеть магазинов «Улыбка радуги», которая прибавила 17% к своему показателю выручки в этом году, что должно также положительно сказаться на её будущем развитии. В этом году акции «Ленты» находились в боковом тренде в момент общей коррекции на рынке, позже они снова начали увеличиваться в цене. Сегодня перспективы компании выглядят многообещающе, и присутствуют возможности как для краткосрочного, так и для долгосрочного роста. Доходность акций за полгода составила 65,651%. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на ценные бумаги «Ленты».
СПБ биржа
«СПБ Биржа» имеет акции с доходностью в 31,64% за год, несмотря на те проблемы, с которыми она столкнулась в последние несколько лет. За 2024 год биржа заметно увеличила убыток, который в его первые 6 месяцев увеличился на 24% до 657,5 млн рублей, чтобы было обусловлено значительным снижением объёма торгов. После прекращения торговли иностранными ценными бумаги состояние компании оставляет желать лучшего. Акции «СПБ Биржи» в 2024 году несколько поправили своё положение, увеличившись в цене на 44% за последние полгода.
В ближайшем будущем у них может возникнуть серьёзный драйвер для роста в виде возможной выплаты дивидендов, слухи о которых начались летом. Именно в 2025 году будет пересмотрена дивидендная политика биржи. Доходность ценных бумаг в этом году выросла из-за вышеперечисленных факторов, которые указывают на некоторую степень восстановления позиций компании.
Как найти доходные акции
Прежде всего необходимо определить текущую и возможную будущую доходность ценных бумаг компании. Для выполнения этих целей нужно прежде всего изучить все доступные актуальные финансовые отчёты, которые дают информацию о её положении в последние месяцы. Необходимо обратить внимание на то, как именно компания выстраивает свою дивидендную политику.
Информация о ней содержится на её официальных страницах, а также сайтах, предназначенных для инвестирования. Также, опираясь на новости, возникающие вокруг интересующего эмитента, анализируя занимаемую им область рынка, и принимая во внимание описанные выше факторы, можно выдвигать предположения относительно потенциальной доходности ценных бумаг.
Помимо абстрактных рассуждений и уже готовых отчётностей есть и значительное количество мультипликаторов и формул, позволяющих найти доходные акции.
Для расчёта дивидендной доходности есть специальная формула, которая выглядит, как:
R = d/p × 100 “R” в ней является той самой дивидендной доходностью, “d” — суммой дивидендов, а “р” — актуальной ценой акций.
Текущая доходность рассчитывается с помощью формулы:
R = ((P2 - P1))/P1 × 100 “P1” и “P2” — это цены покупки и продажи ценных бумаг.
У акций есть и полная доходность, для определения которой можно воспользоваться формулой:
R = ((D + (P2 - P1)))/P1 × 100 “D” в данной формуле является размером выплат по дивидендам.
Годовой процент доходности также является очень важным в контексте разговора о дивидендных акциях и вычисляется с помощью формулы:
R = ((P2 - P1))/P1 × 365/KD × 100 В ней “KD” является количеством дней владения ценными бумагами.
Их конечную доходность (DK) можно вычислить так:
DK = ((((Ps - Pp))/n + D)) / Pp × 100 Здесь “D” — это среднее арифметическое дивидендов за год, “n” — то, сколько лет человек обладал данным активом, а “Ps” и “Pp” — стоимость продажи и стоимость покупки данных акций.
Коэффициент Шарпа позволяет определить доходность ценных бумаг, сравнивая её с риском вложения в них. Для этого нужно отнять безрисковую доходность от доходности портфеля и разделить получившееся число на стандартное отклонения избыточной доли портфеля. При сравнении двух ценных бумаг, та, коэффициент Шарпа которой будет выше, является менее рискованным активом.
Мультипликатор FCF Yield показывает то, какую доходность может получить инвестор. Для этого нужно разделить свободный денежный поток компании на текущую цену её акций. Данный коэффициент должен быть положительным.
Основные показатели доходных акций
Ключевые показатели доходности акций включают а своё число:
Дивидендную доходность
Текущую доходность
Полную доходность
Годовой процент доходности
Конечную доходность
Дивидендная доходность представляет собой долю прибыли, которая выплачивается эмитентом своим акционерам в форме дивидендов. Текущая доходность отражает то, какой доход инвестор получит при продажи акций в данный момент времени, а полная доходность и годовой процент доходности показывают её общие тенденции у ценных бумаг за определенный промежуток времени.
Конечная доходность позволяет оценить привлекательность приобретённых акций компании через среднее значение дивидендов и срок владения активом.
Где выгодно купить доходные акции
В нашей стране на протяжении долгого времени и по сегодняшний день основными площадками для приобретения ценных бумаг являлись:
Московская биржа
Санкт-Петербургская биржа
Московская биржа в 2025 году остаётся крупнейшей биржей, позволяя торговать акциями отечественных компаний из различных секторов экономики. СПБ биржа в последние годы потеряла свои позиции из-за прекращения торговли иностранными ценными бумагами, что являлось ключевым фактором для привлечения инвесторов.
Поэтому сейчас биржей пользуется не так много клиентов, что автоматически выдвигает Московскую биржу на ведущие позиции.
На начало 2025 года есть и большое количество брокеров, ими являются:
Альфа-Банк
Т-Банк
Сбер
Они также предоставляют подобные услуги, и на данных платформах вы также сможете купить самые доходные акции.
Все рейтинги акций | |