- 💡 Обучение
- Как определить потенциал движения цены?
Как определить потенциал движения цены?
АТР, уровни, фигуры и коррекции: какие методы помогают прогнозировать цену и фиксировать прибыль на максимуме?
В рынке очень важно не только уметь находить правильную точку входа в рынок но также определять потенциал движения цены, что позволит забирать максимум прибыли с рынка. Не менее важно и определение стоп-приказа - точки принятия решения о выходе из позиции и убытков, когда вы понимаете что ваша сделка ошибочна. При этом при правильном риск-менеджменте когда ваша сделка приносит вам прибыль в три раза выше чем размер стоп-приказа, вам достаточно иметь 40% прибыльных сделок для заработка с рынка.
Также стоит уметь определять когда стоит фиксировать позицию, а когда добавляться - открывать дополнительную позицию к уже ранее открытой и находящейся в существенном плюсе.
На данном графике мы видим что мы не фиксируем ранее открытую позицию, а открываем новые при пробое ключевых уровней. Что позволяет максимизировать прибыль от ранее открытой сделки и заработать с новых.
Таким образом для успешной торговли необходимо (помимо верного анализа):
1 - определение потенциала движения цены
2- соблюдение риск-менеджмента на каждую сделку
3- построение “пирамиды” в позиции при следовании цены в вашем направлении и перенос стоп-приказ для защиты прибыли по ходу движения цены.
В данной лекции рассмотрим только первый пункт.
Методы определения потенциала движения цены:
с помощью АТР инструмента (среднее движение цены в определенном направлении)
Реализация объема графической модели
Следующий сильный ценовой уровень
Коррекция по Фибоначчи
Остановимся на каждом в отдельности.
АТР инструмента основывается на механике рынка. В рынке всегда одно и тоже количество участников с одной и той же денежной массой. Соответственно участники торгов будут принимать идентичные решения при похожих условиях и объем их позиций будет приблизительно одинаковым.
При этом у каждого инструмента будет свое среднее движение как на рост так и на снижение. Как в данном примере - волна снижения нефти как правило составляет приблизительно одинаковое расстояние.
Данный подход заключается в следующем: рынок всегда имеет следующую структуру: “импульс-коррекция- импульс” , соответственно импульсные и коррекционные волны проходят как правило тождественное расстояние - импульсы равны между собой а коррекционные волны равны друг другу. Для измерения нам необходимо определить точку начала импульса и точку начала коррекции, полученное расстояние и будет равно среднему движению инструмента (АТР)
Реализация высоты графической модели (реализация объема формации) заключается в необходимости реализации набранной позиции в ходе консолидации и формирования графической формации. Тот объем который был набран участниками рынка должен реализовать свой потенциал.
Стоит отметить что любой из рассматриваемых методов определения потенциала движения цены является приблизительным значением. Цена может как “перевыполнить” план так и незначительно не дойти до намеченной цели
Объем фигуры от одного экстремума цены ( в данном случае максимум двойной вершины) до противоположного экстремума цены (в данном случае минимума между вершинами. Полученный отрезок отсчитывается от точки пробоя основания модели.
Аналогичная методика используется для всех моделей разворота и продолжения тренда.
Использование ближайшего значимого уровня для определения потенциала движения цены:
Из лекции по ценовым уровням (почитать можно здесь) мы уже с вами знаем, что уровни это то место которое видно всем участникам рынка. Как следствие все участники рынка будут принимать в данном месте графика решение о входе или выходе из позиции. Как следствие цена всегда движется от уровня к уровню и не разворачивается “в воздухе”.
Данную механику рынка мы и используем при определении потенциала движения цены в краткосрочной перспективе.
Важным аспектом данного метода является:
1- уровень определяем на предыдущей истории инструмента по ходу движения.
2- потенциал движения оценивается только в направлении основного тренда.
Определение потенциала движения относительно уровней коррекции по Фибоначчи.
Данный метод основывается также на структуре рынка “импульс-коррекция-импульс”. В какой-то момент в рынке не хватает новых участников для продолжения движения, а также идут фиксации трейдеров которые ранее заходили в позицию. Что влечет за собой начало коррекционного движения рынка. В свою очередь как правило коррекция заканчивается на одном из коррекционных уровней ,что обусловлено входом в рынок новых участников
Измерение уровней коррекции происходит относительно крайних точек цены предыдущей тенденции. Соответственно потенциал движения рассчитывается относительно полученных уровней
В следующих лекциях мы разберем методы постановки стоп-приказа и защитной следящей остановки и принципы построения торговой позиции.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярное
2 дня назад
Санкционная волна 2025 года: какие ограничения ввели и какие стратегии помогут инвестору сохранить капитал
2 дня назад
Обвал на внебирже: курс доллара резко снизился на 5% и приблизился к ₽74 — как это отразится на рынке и рубле
2 дня назад
Трамп шокировал рынок 50%-м тарифом на товары из Бразилии — как реагирует крипторынок и что будет дальше
2 дня назад
Запуск мемкоина PUMP от Pump.fun: как работает токен, кто стоит за проектом и чего ждать инвесторам
2 дня назад
Robinhood официально запускает стейкинг ETH и SOL в США: что это значит для инвесторов
2 дня назад
Как сформировать портфель с доходностью от 100%: золотые правила инвестирования в 2025 году
2 дня назад
Какие перспективы у акций Северстали до конца 2025 года?
2 дня назад
ИИ знает, куда вложиться: Perplexity подключит аналитику от Coinbase. Как это поможет инвесторам?
2 дня назад
Почему вырос биткоин и что будет дальше?
2 дня назад
Какие перспективы у ВТБ после дивидендной отсечки?
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса TRUMPПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторовНовые материалы
Выиграйте 200 000 рублей в новой игре от Альфа-Банка!Криптовалютные продукты на Российском рынкеАльфа-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC) и Эфир (ETH)Т-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC)Инвестиционный горизонт: зачем он нужен и как его выбратьИнвестиции и девальвация: защити свой капитал от падения рубляКак определить недооцененные акции: 4 признакаПортфель на случай кризиса: защита от паденийРебалансировка портфеля: как сохранить баланс между риском и доходностьюДиверсификация инвестиций: зачем нужна и как работает