Фундаментальный анализ в трейдинге

Как происходит фундаментальный анализ криптовалюты

Введение:

Сейчас на рынке ценных бумаг царит неопределённость. Но мы знаем, что так происходит не всегда. В период, когда криптовалюты пользуются наибольшим спросом и инвесторы активно их покупают, мы должны максимально включиться в игру.

В этом нам поможет фундаментальный анализ. Он позволяет определить, какие проекты на бычьем рынке могут принести доходность выше рыночной. Для этого мы используем различные метрики и инструменты, даже несмотря на график.

Фундаментальный анализ помогает понять, является ли тот или иной актив недооценённым в данный момент времени и будет ли он интересен участникам рынка в будущем. Собрав всё воедино, мы покажем вам, как правильно и наиболее эффективно проводить анализ.

Что такое ФА:

Фундаментальный анализ — это метод оценки проекта, который позволяет изучить экономические показатели проекта, определить его перспективы и справедливую стоимость в текущий момент времени. Этот вид анализа особенно эффективен в сочетании с техническим анализом (графиками), так как это помогает более точно определить целесообразность инвестирования средств в проект. Важно отметить, что ценность криптовалют отличается от ценности ценных бумаг, хотя и имеет некоторые схожие черты в определённых аспектах.

На что смотреть в первую очередь?

Каждая криптовалюта имеет свои особенности, которые необходимо изучить для долгосрочного инвестирования. В целом эти особенности можно разделить на три категории: параметры проекта, экономические аспекты и показатели в сети.

*Первое, на что стоит обратить внимание, — это рыночная капитализация проекта. Большая сумма капитала указывает на доверие инвесторов и снижает риски инвестирования. Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены на оборотное предложение.

*Второй важный показатель — суточный объём торгов. Нам необходимо понимать, насколько ликвиден проект и насколько он популярен среди трейдеров. Это поможет определить, насколько проект будет чувствителен к различным манипуляциям.

*Также стоит обратить внимание на то, как актив зависит от биткоина. Чем выше корреляция по этому индикатору, тем выше потенциальная выгода.

*При глубоком анализе также важно рассмотреть цель, которую решает проект. Криптовалюта должна решать какую-либо проблему или упрощать текущее положение, принося пользу обществу. Это дополнительный фактор, который может увеличить стоимость в будущем и повысить заинтересованность инвесторов.

*Обязательно изучите команду проекта и их опыт на международном рынке. Рассмотрите их историю деятельности, узнайте, в каких компаниях они работали и почему ушли оттуда. Также стоит проверить, не было ли скандалов или публикаций с их стороны по отношению к инвесторам. Настоятельно не рекомендуется инвестировать в проекты, где команда полностью засекречена, так как это создаёт дополнительные риски потери денег. Лучше всего изучить интервью и выполнение ранее данных обещаний.

*Обратите внимание на технологию, лежащую в основе блокчейна. Сравните её с прямыми конкурентами: кому проект проигрывает, а кого опережает по этим показателям.

*Также важно определить текущий глобальный тренд. Лучше всего войти в проект, когда рынок находится в стадии консолидации и в конце медвежьего периода перед началом бычьего, чтобы минимизировать риски потери средств.

Дополненные данные:

Теперь перейдём к дополнительным данным, которые необходимо изучить для составления полной картины.

1) Обратите внимание на сетевую активность: объём транзакций, данные в системе и активные адреса.

2) Также изучите токеномику проекта: какой процент от всей эмиссии находится у разработчиков, какой процент выделен на ликвидность, какая доля определена для маркетинга.

3) Попробуйте определить, какое сообщество инвестирует в эту криптовалюту и насколько сильна его поддержка. Стоит ли обратить внимание на крупные фонды, инвестировавшие в проект. Также необходимо углубиться в изучение самых сильных фондов на рынке криптовалют, чтобы более точно определить, как будет вести себя цена в будущем. Поскольку у самых знаменитых фондов может быть разная репутация: от некоторых лучше сразу бежать, а за некоторыми стоит следовать.
4) Чтобы лучше понимать, как будет развиваться криптовалюта и соответствует ли её текущий курс ранее заданной траектории, рекомендуется ознакомиться с дорожной картой проекта. Также важно узнать, совпадают ли фактические сроки с ранее объявленными.

5) Вы можете определить, каким образом происходило начальное распределение: было ли это ICO, IEO или IDO. У каждого из этих направлений есть свои преимущества и недостатки. Почти у каждой монеты есть свой период первичного выпуска, когда её покупают крупные фонды и держат. Стоит учитывать, что они не будут фиксировать прибыль в размере 10%. Более вероятный вариант — прибыль в размере 100%.

6) Ещё один хороший показатель жизнеспособности проекта — это его активность в социальных сетях и на сайтах. Посмотрите, насколько активно развивается проект в текущий момент и на какой стадии он находится.

Важно помнить, что 

* Фундаментальный анализ требует времени и усилий. Необходимо глубоко изучать каждый проект.

* Рынок криптовалют крайне волатилен, даже проекты с сильными фундаментальными показателями могут подвергаться значительным колебаниям цен.

* Не существует единой формулы успеха. Важно разрабатывать собственные стратегии и адаптировать их к меняющимся рыночным условиям.

Заключение:

В контексте криптовалют фундаментальный анализ предполагает, что каждая криптовалюта имеет свою «реальную стоимость», которая отражает её истинную ценность, учитывая её характеристики, потенциал и перспективы.

К ключевым аспектом относятся:

1. Анализ блокчейна.

2. Хэшрейт. Показывает общую вычислительную мощность сети, что свидетельствует о её безопасности и стабильности.

3. Сложность майнинга. Отражает сложность добычи новых блоков в сети.

4. Количество транзакций.Активность сети является важным показателем её использования и принятия.

5. Размер комиссий. Высокие комиссии могут указывать на перегрузку сети, а низкие — на недостаточную безопасность.

6. Изучение белой книги.

7. Проблема и решение. Какую проблему решает данная криптовалюта? Насколько инновационно и востребовано её решение?

8. Технология. Какая технология лежит в основе проекта? Насколько она продвинута и масштабируема?

9. Токеномика. Какова экономическая модель проекта? Как распределены токены? Каковы механизмы сжигания и эмиссии?

10. Оценка команды проекта.

11. Опыт и репутация. Кто стоит за проектом? Насколько компетентна и опытна команда разработчиков?

12.  Прозрачность. Насколько открыто команда делится информацией о проекте?

13. Анализ конкурентной среды.

14. Уникальность. В чём конкурентное преимущество данной криптовалюты?

15. Рыночная доля. Какую долю рынка занимает криптовалюта?

16. Репутация и общественное мнение.
17. Новостной фон. Какие новости связаны с проектом? Каково общее настроение инвесторов?

18. Сообщество. Насколько активно сообщество проекта? Каков уровень вовлечённости пользователей?

Фундаментальный анализ не может гарантировать 100% точность прогнозов, но он предоставляет ценную информацию, которую нельзя получить только с помощью технического анализа. ФА — это мощный инструмент для оценки криптовалюты, который позволяет понять глубинные факторы, определяющие её стоимость. Используйте его с умом, сочетайте с другими методами анализа и не забывайте о рисках, присущих рынку криптовалют.