Фундаментальный анализ в трейдинге
Содержание
Как происходит фундаментальный анализ криптовалюты
Введение:
Сейчас на рынке ценных бумаг царит неопределённость. Но мы знаем, что так происходит не всегда. В период, когда криптовалюты пользуются наибольшим спросом и инвесторы активно их покупают, мы должны максимально включиться в игру.
В этом нам поможет фундаментальный анализ. Он позволяет определить, какие проекты на бычьем рынке могут принести доходность выше рыночной. Для этого мы используем различные метрики и инструменты, даже несмотря на график.
Фундаментальный анализ помогает понять, является ли тот или иной актив недооценённым в данный момент времени и будет ли он интересен участникам рынка в будущем. Собрав всё воедино, мы покажем вам, как правильно и наиболее эффективно проводить анализ.
Что такое ФА:
Фундаментальный анализ — это метод оценки проекта, который позволяет изучить экономические показатели проекта, определить его перспективы и справедливую стоимость в текущий момент времени. Этот вид анализа особенно эффективен в сочетании с техническим анализом (графиками), так как это помогает более точно определить целесообразность инвестирования средств в проект. Важно отметить, что ценность криптовалют отличается от ценности ценных бумаг, хотя и имеет некоторые схожие черты в определённых аспектах.
На что смотреть в первую очередь?
Каждая криптовалюта имеет свои особенности, которые необходимо изучить для долгосрочного инвестирования. В целом эти особенности можно разделить на три категории: параметры проекта, экономические аспекты и показатели в сети.
*Первое, на что стоит обратить внимание, — это рыночная капитализация проекта. Большая сумма капитала указывает на доверие инвесторов и снижает риски инвестирования. Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены на оборотное предложение.
*Второй важный показатель — суточный объём торгов. Нам необходимо понимать, насколько ликвиден проект и насколько он популярен среди трейдеров. Это поможет определить, насколько проект будет чувствителен к различным манипуляциям.
*Также стоит обратить внимание на то, как актив зависит от биткоина. Чем выше корреляция по этому индикатору, тем выше потенциальная выгода.
*При глубоком анализе также важно рассмотреть цель, которую решает проект. Криптовалюта должна решать какую-либо проблему или упрощать текущее положение, принося пользу обществу. Это дополнительный фактор, который может увеличить стоимость в будущем и повысить заинтересованность инвесторов.
*Обязательно изучите команду проекта и их опыт на международном рынке. Рассмотрите их историю деятельности, узнайте, в каких компаниях они работали и почему ушли оттуда. Также стоит проверить, не было ли скандалов или публикаций с их стороны по отношению к инвесторам. Настоятельно не рекомендуется инвестировать в проекты, где команда полностью засекречена, так как это создаёт дополнительные риски потери денег. Лучше всего изучить интервью и выполнение ранее данных обещаний.
*Обратите внимание на технологию, лежащую в основе блокчейна. Сравните её с прямыми конкурентами: кому проект проигрывает, а кого опережает по этим показателям.
*Также важно определить текущий глобальный тренд. Лучше всего войти в проект, когда рынок находится в стадии консолидации и в конце медвежьего периода перед началом бычьего, чтобы минимизировать риски потери средств.
Дополненные данные:
Теперь перейдём к дополнительным данным, которые необходимо изучить для составления полной картины.
1) Обратите внимание на сетевую активность: объём транзакций, данные в системе и активные адреса.
2) Также изучите токеномику проекта: какой процент от всей эмиссии находится у разработчиков, какой процент выделен на ликвидность, какая доля определена для маркетинга.
3) Попробуйте определить, какое сообщество инвестирует в эту криптовалюту и насколько сильна его поддержка. Стоит ли обратить внимание на крупные фонды, инвестировавшие в проект. Также необходимо углубиться в изучение самых сильных фондов на рынке криптовалют, чтобы более точно определить, как будет вести себя цена в будущем. Поскольку у самых знаменитых фондов может быть разная репутация: от некоторых лучше сразу бежать, а за некоторыми стоит следовать.
4) Чтобы лучше понимать, как будет развиваться криптовалюта и соответствует ли её текущий курс ранее заданной траектории, рекомендуется ознакомиться с дорожной картой проекта. Также важно узнать, совпадают ли фактические сроки с ранее объявленными.
5) Вы можете определить, каким образом происходило начальное распределение: было ли это ICO, IEO или IDO. У каждого из этих направлений есть свои преимущества и недостатки. Почти у каждой монеты есть свой период первичного выпуска, когда её покупают крупные фонды и держат. Стоит учитывать, что они не будут фиксировать прибыль в размере 10%. Более вероятный вариант — прибыль в размере 100%.
6) Ещё один хороший показатель жизнеспособности проекта — это его активность в социальных сетях и на сайтах. Посмотрите, насколько активно развивается проект в текущий момент и на какой стадии он находится.
Важно помнить, что
* Фундаментальный анализ требует времени и усилий. Необходимо глубоко изучать каждый проект.
* Рынок криптовалют крайне волатилен, даже проекты с сильными фундаментальными показателями могут подвергаться значительным колебаниям цен.
* Не существует единой формулы успеха. Важно разрабатывать собственные стратегии и адаптировать их к меняющимся рыночным условиям.
Заключение:
В контексте криптовалют фундаментальный анализ предполагает, что каждая криптовалюта имеет свою «реальную стоимость», которая отражает её истинную ценность, учитывая её характеристики, потенциал и перспективы.
К ключевым аспектом относятся:
1. Анализ блокчейна.
2. Хэшрейт. Показывает общую вычислительную мощность сети, что свидетельствует о её безопасности и стабильности.
3. Сложность майнинга. Отражает сложность добычи новых блоков в сети.
4. Количество транзакций.Активность сети является важным показателем её использования и принятия.
5. Размер комиссий. Высокие комиссии могут указывать на перегрузку сети, а низкие — на недостаточную безопасность.
6. Изучение белой книги.
7. Проблема и решение. Какую проблему решает данная криптовалюта? Насколько инновационно и востребовано её решение?
8. Технология. Какая технология лежит в основе проекта? Насколько она продвинута и масштабируема?
9. Токеномика. Какова экономическая модель проекта? Как распределены токены? Каковы механизмы сжигания и эмиссии?
10. Оценка команды проекта.
11. Опыт и репутация. Кто стоит за проектом? Насколько компетентна и опытна команда разработчиков?
12. Прозрачность. Насколько открыто команда делится информацией о проекте?
13. Анализ конкурентной среды.
14. Уникальность. В чём конкурентное преимущество данной криптовалюты?
15. Рыночная доля. Какую долю рынка занимает криптовалюта?
16. Репутация и общественное мнение.
17. Новостной фон. Какие новости связаны с проектом? Каково общее настроение инвесторов?
18. Сообщество. Насколько активно сообщество проекта? Каков уровень вовлечённости пользователей?
Фундаментальный анализ не может гарантировать 100% точность прогнозов, но он предоставляет ценную информацию, которую нельзя получить только с помощью технического анализа. ФА — это мощный инструмент для оценки криптовалюты, который позволяет понять глубинные факторы, определяющие её стоимость. Используйте его с умом, сочетайте с другими методами анализа и не забывайте о рисках, присущих рынку криптовалют.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Инвестиции
Почему акции ОВК (UWGN) выросли на 10,6%ОФЗ осыпались, покупать раноГазпром опять теряет более 5% роста - крутой актив роста или боль инвестора?Какие акции купить сегодня? 29 октябряПочему падают акции Газпромнефти?HeadHunter (HHRU) - какую цену стоит ждать?НЛМК (NLMK): последние новости и прогнозыКомбинат Южуралникель (UNKL): причины роста на 23%Какие акции купить сегодня? 28 октябряПАО «Полюс» (PLZL) — дивидендный сюрприз и какие есть перспективы для роста стоимости бумаги