Графические модели разворота тренда

Графическая фигура теханализа – это последовательное соединение максимумов и минимумов цены, образующее в результате графическую модель, которая говорит о накоплении позиции и существенном движении цены при пробое границы фигуры.

Графические модели принято разделять на:

1- модели продолжения тенденции

2 – модели разворота 

В зависимости от направления последующего движения

В данной обучающей статье рассмотрим модели разворота

Условия необходимые для формирования модели разворота

1  - Формированию модели должна предшествовать тенденция (должен наблюдаться устойчивый тренд)

2 – Образование разворота должно происходить на важных ценовых уровнях

3 –В ходе формирования должны снижаться объемы торгов и увеличиваться в момент пробоя границы формации

Предшествующее наличие тенденции, восходящей или нисходящей, означает что до формирования модели на рынке должна наблюдаться последовательность повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов продолжительностью не менее трех недель – говоря по простому должен быть тренд (тренды мы разбираем в отдельных лекциях).

Необходимость формирования на важных ценовых уровнях обусловлена тем, что в данной точке графика присутствует высокий интерес со стороны всех участников рынка. С одной стороны продавцов, продающих от двойной вершины в данном случае, и крупного покупателя создавшего импульс. Соответственно наличие важного уровня, позволяет рассчитывать на значительное движение при окончании формирования модели, и позволяет разместить  технически обоснованный стоп –приказ.

Изменение объемов торгов обусловлено постепенным удалением из рынка одно из сторон торгов (покупателя или продавца) и последующим импульсом вызванном резким изменением баланса сил.

Модели разворота  - графические фигуры свидетельствующие о переходе сил от одной стороны участников рынка к другой. Наступает момент когда новых покупателей не хватает а те кто покупал ранее фиксирует прибыль продавая актив. Остальные участники рынка находящееся вне позиций видят разворот и начинают продавать что знаменует собой смену тренда

К моделям разворота относятся:

1 –Голова и плечи

2 – Двойная и тройная вершина и основания 

3 – Закругленная вершина и основание (дно) 

4 – Клин

5 – V-образные вершина и впадина (дно)  

Голова и плечи  - графическая фигура имеющая основание в виде объединения линией минимумов и три вершины – (первый максимум цены, второй максимум выше предыдущего и третий максимум ниже второго (центрального))

Механика формирования заключается в начале распределения актива крупным капиталом. «крупные деньги» продают актив «толпе» которая видит восходящий тренд. На «голове» фигуры, видя повторный откат, профессиональные трейдеры фиксируют свои позиции. На третьем отскоке и формировании правого плеча опять включается толпа – а крупный капитал оканчивает распределение. Как следствие окончание формирования модели и включение продаж

Перевернутая «Голова и плечи»: принцип построения и механика формирования аналогична предыдущей фигуре. Разница лишь в том что перевернутый ГиП появляется на минимумах рынка и знаменует собой окончание нисходящего движения. Как в первой так и во второй модели формирование происходит на важных ценовых уровнях – имеется существенное изменение объемов (снижение к  правому плечу и всплеск при пробое основания)

Тройные и двойные вершины и основания – последовательность максимумов расположенных в одной зоне между которыми происходило существенное снижение. Образуются так же на важных ценовых уровнях. В ходе формирования протекают существенные объемы торгов.

Округлые вершины и основания – так же как и любая модель разворота формируется на важных ценовых уровнях. Её построение заключается в «условном» объединении максимумов\минимумов цены визуально дающее плавную ,закругляющуюся линию.

Формируется за счет постепенного истощения одной из сторон ( в данном случае продавца) и наличием существенной позиции набираемой постепенно крупным участником рынка. Вы увидите постепенное снижение объемов и повышение в момент пробоя формации

Клин – является моделью разворота, но может быть и моделью продолжения тенденции. Свидетельствует как о фиксации крупной позиции, так и в случае продолжения тенденции – ее донакоплении

Как и предыдущие модели говорит нам о постепенном переходе сил от продавцов к покупателям или наоборот. Образуется за счет плавного понижения (повышения) минимумов и максимумов с уменьшением волатильности. Последовательное объединение максимумов и минимумов визуально напоминает сужающийся вытянутый треугольник. 

V-образное дно (вершина) – образуется как правило на значимых минимумах (максимумах) инструмента и означает резкий дисбаланс спроса и предложения. 

Образуется за счет формирования ложного пробоя значимой зоны с резким выходом за нее на высокой волатильности и объеме и последующим таким же резким возвратом