Технический анализ акций НоваБев Групп в ноябре

Общая картина

Акции после дробления (сплита) сильно упали вниз и продолжили торговаться со снижением от 700 до 616 за акцию. До этого на графике появился нисходящий тренд с апреля 2024 года. Сейчас мы торгуемся на дне, закрепившись за поддержку 583.

Тренд

С 8 апреля 2024 года на графике появился нисходящий тренд. После сплита структура графика изменилась, но в целом можно сказать, что мы ещё находимся под влиянием нисходящего тренда. Более того можно заметить, что мы не создаем восходящий тренд в настоящем, а просто пытаемся закрепиться на локальных минимумах.

Если взять 4 часовой график и японские свечи, то можно заметить локальный нисходящий тренд с 18 сентября 2024 года. 

Он играет свою роль, играет себя в роли сопротивления, не пускает цену выше и более того цена делает отскоки вниз от нисходящего тренда.

Формируется ли восходящий тренд? Да были попытки сделать его локально от 2 сентября 2024 года, но по итогу ничего не сложилось и мы продолжили торговаться вниз. По итогу сейчас акции торгуются локально и глобально в нисходящем тренде. 

Поддержка и сопротивление

После дробления будем учитывать только актуальные поддержку и сопротивление на дату написание материала: 25.11.2024 года.

Появилась сильная и глобальная поддержка, которая позволяет цене делать отскок вверх: 583. Данный уровень выступает достаточно сильным и графику хватает касания, чтобы отскочить вверх. Почему так? Не смотря на нисходящий тренд акции всё ещё интересные и привлекательные и все скидки используются для того, чтобы инвесторы и трейдеры могли их закупить - выкупить. То-есть в акциях всё ещё сохраняется хороший спрос. В какие даты себя уже успел проявить этот уровень? 2 сентября 2024 года, 29 августа 2024 года.

Затем есть более локальная поддержка: 602. То, что у нас есть эта поддержка и мы за неё закрепились - это означает постепенное улучшение в положении дел. Акции понемногу набирают объемы, восстанавливаются. Начинается постепенный процесс ликвидации нисходящего время, но который займет значительное время. Поддержка 602 проявила себя: 13 сентября 2024 года, 31 октября 2024 года. То, что мы отскакиваем от этой поддержки вверх означает заинтересованность покупателей, инвесторы чаще начинают приобретать и входить в сделки.

То-есть просадки следует воспринимать, как возможность для приобретения и отскока вверх, ведь в целом у бизнеса есть положительные фундаментальные факторы.

Смарт-Мани

580 - 596: зона спроса. Здесь высока покупательная способность. По последним актуальным данным - это зона заинтересованности, откуда инвесторы покупают акции. То-есть просадки здесь выкупаются с высокой вероятностью не только физическими лицами, но и крупными инвесторами, которые находят возможность выкупить просадку, это возможно так как акции ликвидны: продаются-покупаются. Затем прибыль выводится где-то около нисходящей линии тренда. 

Индикатор RSI

RSI направлен вниз, подходит к зоне перепроданности. Значит что в ближайшее время возможен отскок вверх.. Средние скользящие смотрят вниз и пересеклись вниз - в целом это отражает падение, но здесь легко проследить сигнал на повышение вверх, так как от поддержки будет отскок. 

Индикатор MACD

MACD стал торговаться ниже своих объёмов - две средние скользящие торгуются в зоне перепроданности, что может дать нам сигнал на то, что мы будем двигаться вверх. Какое-то время поторгуемся в зоне перепроданности и отскочим вверх. 

Вывод

На графике сформировалась сильная зона спроса и сильные поддержки. Да он торгуется в нисходящем тренде, но два индикатора подошли к зоне перепроданности, а оттуда проходит зачастую отскок вверх. Поэтому ожидаем падения до 605-600, далее будет отскок вверх к цели: 646.