Технический анализ акций Черкизово в ноябре

Общая картина

5 апреля 2024 года закончился восходящий тренд и началось падение вниз. С 5 апреля 2024 года торгуемся в нисходящем тренде. На данный момент происходит снижение капитализации и падение торговых объёмов. 

Анализ трендов

С 5 апреля 2024 года мы начали торговаться в нисходящем тренде, он сохраняет силу и на 26 ноября 2024 года. Он выступает, как сопротивление и не пускает цену выше. Акции находятся под давлением нисходящего тренда. 23 сентября 2024 года была попытка его пробить, но она не увенчалась успехом. Что это значит? Значит что сил продавцов больше и покупатели слабы.

При этом на графике был восходящий тренд, но он прекратил своё существование, давайте проведем анализ. С 29 сентября 2022 года появился восходящий тренд, он существовал до 5 апреля 2024 года, а затем был пробит. Но при этом он локально сохранял свою силу до 21 августа 2024 года. После этого он был окончательно продавлен и пробит. О чём это говорит? График уверенно смотрит вниз, покупатели слабы, продаж много, инвесторы продают, покупают мало, объёмов на шорт-позиции больше, крупный капитал не создает восходящий тренд. На данный момент ищем дно. 

Поддержка и сопротивление

Начнем с анализа ключевых сопротивлений: 5524.0. 5524.0 - это максимум от которого случился разворот и начался нисходящий тренд. Это было 4-5 апреля 2024 года. Также есть ещё одно сильное сопротивление, которое много раз не пускало цену вверх: 4743.0. 7 сентября 2023 года и 16 февраля 2024 года - этот уровень не удавалось пробить, но мы смогли его временно пробить 26-27 марта 2024 года. Снова этот уровень стал сопротивлением после 2 июля. Закрепиться снова за 4743.0 - мы не смогли.

Недавно у графика была поддержка: 3979.0. Но мы её не пробили. Это говорит, что нет объёмов, которые могли бы откупить акции. Пока график на просадках не выкупают и он проседает вниз. На данный момент 3979 тоже является сопротивлением.

График ориентировочно падает к следующему уровню: 3546.0. Если он будет пробит, тогда следующая цель: 3282.0.

Подводя микро итог по трендам и поддержке: вижу дальнейшее падение, поиск дна. 

Смарт-мани

По смарт-мани проведем небольшой анализ, отражу несколько ордер-блоков на графике. 8 декабря 2023 года в график зашел крупный капитал, диапазон ордер-блока: 3584.0 - 3710.0. После этого небольшое сокращение позиций произошло 16 февраля 2024 года, в диапазоне: 4792.0 - 4918.0. Что было сделано? Крупный капитал закупил просадку, где было много продаж, затем цена повысилась, была сокращена часть капитала, цена упала, но после этого удалось собрать оставшиеся заявки на покупку (7 марта 2024 года) и закупить дальше. Ключевая продажа с огромной доходностью была проведена: 5661.0 - 5523.0 (3-5 апреля 2024 года). После этого график начал падать, а крупный капитал лишь спекулировал местами акциями, чтобы до-продать свои позиции. Пример: просадка 4 июня 2024 года : 4377.0 - 4478.0. Сейчас при сильных отскоках акцию спекулятивно подбирают и развивают рост, чтобы после этого продать и усилить нисходящий тренд.

RSI 

Индикатор находится в зоне перепроданности. Упирается сейчас в поддержку. То-есть он дает сигнал на падение, но так как это сильный импульс вниз - можно ждать отскок. Как я и сказал: пока падаем - от поддержки отскочим. 

MACD

MACD в зоне перепроданности. Торгуется ниже объёмов - пока сигнал на продажу, но он сильно упал, так что тоже можем ждать отскок вверх. Вероятно, что от диапазона: 3584.0 - 3710.0 - можем отскочить. 

Вывод

Акция в нисходящем тренде и она потеряла многие ключевые поддержки. Поэтому я ожидаю дальнейшее падение, но возможен небольшой откат-отскок вверх от поддержки, но не более - нисходящий тренд будет давить на акции.