Технический анализ акций Норникель в декабре

Общая картина

Акции ПАО “Норникель” находятся в долгосрочном нисходящем тренде. На графике отчетливо видны понижающиеся максимумы и минимумы, что подтверждает медвежий характер рынка. На данный момент цена консолидируется в районе 116–128 руб., образуя зону поддержки. Это может быть сигналом временной стабилизации или подготовки к пробою в любом направлении.

Поддержка и сопротивление

Промежуточный уровень поддержки находится около 116 руб.(прослеживается с 28 октября 2024г.) - области, где объемы торгов усиливаются. Это сигнализирует о повышении интереса покупателей. Ближайшее же сопротивление расположено на уровне 127 руб. (с 20 ноября 2024г.) Пробой этого уровня откроет дорогу к дальнейшему росту, до следующей зоны сопротивления у отметки в 136 руб.(с 11 ноября 2024г.), а дальше и к значениям около 150 руб.

Средние скользащие (SMA и EMA)

Уровни 127.72 (SMA 50) и 129.14 (EMA 50) выступают как важные сопротивления. Пробой этих уровней может указывать на возможный разворот в среднесрочной перспективе. Цена находится ниже 10-дневной и 20-дневной EMA и SMA, что говорит о текущем давлении продавцов. 200-дневная SMA (174.27) и EMA (167.34) существенно выше текущей цены, что подтверждает долгосрочный нисходящий тренд. Чтобы изменить долгосрочную тенденцию, цене просто необходимо преодолеть эти уровни. Уровни 139.6 (SMA 100) и 141.01 (EMA 100) также являются важными точками сопротивления на пути к восстановлению тренда.

RSI и MACD

RSI в текущий момент находится у значения 42, что говорит о нейтральной зоне. Это подтверждает состояние консолидации, без явной перекупленности или перепроданности. Важно отметить наличие бычьей дивергенции в предыдущие месяцы (рост RSI на фоне снижения цен). Этот сигнал ранее привел к локальному восстановлению цены. Однако сейчас RSI не демонстрирует явных сигналов разворота.

Линии MACD расположены ниже нулевой отметки, подтверждая наличие нисходящего тренда. Замечу, что гистограмма MACD демонстрирует сокращение отрицательных значений, что может указывать на ослабление медвежьего импульса. Это создаёт предпосылки для возможного разворота или продолжения консолидации.

Смарт-мани

Как уже говорилось ранее, сейчас формируется новая зона спроса (с 21 ноября 2024г.), но без участия крупных игроков. А ведь их наличие могло бы сильно изменить ситуацию, но пока не наблюдается каких-либо явных действий. Возможно инвесторы ждут следующего года.

Весьма не случайно, что у многих металлургических компаний падение стоимости идёт почти от одной даты: 23 - 24 мая 2024 года. Как и у коллег по отрасли, с 24 мая 2024г. у “Норникеля” случился крупный вывод капитала, после которого и начался этот “путь на дно”.

Вывод

Текущая ситуация по акциям “Норникель” говорит о продолжении давления продавцов, однако есть признаки стабилизации в зоне текущей поддержки. Дальнейшее движение акций зависит от того, будет ли пробит уровень сопротивления или поддержки. Внимательное наблюдение за индикаторами и объемами торгов поможет принять своевременное решение и заработать.