- 📰 Новости и статьи
- Прогноз акций Лукойл на 2024 год
Прогноз акций Лукойл на 2024 год
Стоит ли покупать акции Лукойла в сентябре?
Содержание
📰 Последние новости акций Лукойл
«Лукойл» планирует вновь начать поставлять нефть через трубопровод «Дружба» через месяц.
«Лукойл» получил международную премию за устойчивое развитие.
На заводе «Ставролен» группы «Лукойл» состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового газохимического комплекса.
«Лукойл» стал первым производителем жидкостей для электромобилей в стране.
Компания продемонстрировала хорошие результаты за первое полугодие.
Венгерская компания MOL будет получать нефть от «Лукойла» по южной ветке трубопровода «Дружба», что позволит компании снизить годовой показатель EBITDA на 1 %.
📊 Финансовая отчетность Лукойл
Итоги первого полугодия 2024 года можно описать как период устойчивого роста, реализации дивидендной политики и преодоления рыночных вызовов. На конец первого полугодия компания «Лукойл» продемонстрировала стабильные финансовые показатели, что свидетельствует о её прочном положении и готовности к предстоящим вызовам.
Основные моменты, характеризующие финансовое положение компании:
1. Значительная денежная позиция: чистая денежная позиция компании превышает 759 миллиардов рублей, что составляет внушительные 18% от её текущей капитализации. Это говорит о высокой ликвидности и финансовой стабильности компании.
2. Преобладание иностранной валюты: большая часть денежной позиции «Лукойла» представлена в иностранной валюте. С одной стороны, это обеспечивает защиту от валютных рисков, но, с другой стороны, снижает процентные доходы от размещения этих средств. В условиях низких процентных ставок по депозитам в развитых странах «Лукойл» может искать альтернативные инвестиционные возможности для получения максимальной прибыли от своих активов.
3. Умеренные капитальные затраты: капитальные затраты компании на уровне прошлого года составляют 326 миллиардов рублей. В отличие от «Роснефти», «Лукойл» не реализует масштабных инвестиционных проектов, что позволяет ей генерировать значительный свободный денежный поток (FCF), достигающий 455 миллиардов рублей, что на 9,5% выше, чем в предыдущем году.
4. Дивидендная политика: «Лукойл» продолжает придерживаться своей дивидендной политики, направленной на выплату не менее 100% скорректированного свободного денежного потока два раза в год. В последние годы компания распределяла около 75% FCF на дивиденды.
5. Промежуточные дивиденды: промежуточные дивиденды «Лукойла» за 9 месяцев рассчитываются из FCF за полугодие. В прошлом году дивиденды были объявлены 26 октября. До объявления дивидендов осталось менее двух месяцев.
6. Прогнозируемые дивиденды: ожидается, что дивиденд за первое полугодие составит около 630 рублей при выплате 100% FCF, или около 460 рублей при выплате 75% FCF. Также следует учесть прибыль по РСБУ, которая может обеспечить дивиденд в размере 500 рублей на акцию.
7. Положительная динамика финансовых доходов: финансовые доходы «Лукойла» в первом полугодии 2024 года увеличились на 41 миллиард рублей. Причиной роста стали отрицательный чистый долг в размере -759 миллиардов рублей и наличие на счетах компании более 1,1 триллиона рублей кэша, основная часть которого представлена в иностранной валюте.
8. Вызовы рынка: несмотря на позитивные финансовые показатели, «Лукойл» сталкивается с вызовами, связанными с текущим падением цен на нефть. Снижение цен негативно влияет на прибыльность компании и может ограничить её возможности для инвестирования.
Текущее снижение котировок UKOIL на нефть, естественно негативно скажется на будущей выручке. С 5 апреля цена на черное золото снизилась на целых 25%. За последнее время компания значительно увеличила инвестиции в финансовые активы — почти в десять раз, до 73 миллиардов рублей.
🔎 Прогнозы инвестдомов на акции Лукойл
🟡 Инвестиционный банк Синара - В конце августа Инвестиционный банк «Синара» подтвердил рекомендацию по акциям «ЛУКОЙЛа» как «покупать» без целевой цены.
🟢 Финам - Аналитики «Финам» ожидают роста в нефтяном секторе перед повышением ключевой ставки. В частности, они прогнозируют, что справедливая цена на акции составляет 8395 рублей.
🟢 Цифра брокер - Этот инвестиционный дом также указывает на то, что стоимость компании в настоящее время занижена, и рекомендует её покупку. Прогноз не содержит целевой цены.
🟢 Промсвязьбанк - В свежей публикации аналитики повысили прогнозную стоимость акций компании до 6250 рублей в течение года.
🟡 БКС Мир Инвестиций - Инвестиционный дом БКС дал позитивный прогноз по акциям ЛУКОЙЛа и рекомендует их приобрести по текущим ценам. Аналитики ожидают, что в течение года акции вырастут до 9800 рублей.
🔜 Прогноз на акции Лукойл (LKOH)
«Лукойл» имеет прочную финансовую базу и стабильный свободный денежный поток. Однако компания ограничена в функциональности из-за отсутствия глобальных проектов. Сейчас самое время искать дополнительные источники дохода и способы минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на нефть.
Дополнительные факторы:
«Лукойл» активно развивает свою нефтеперерабатывающую деятельность, увеличивая объёмы переработки нефти. Это позволяет повысить прибыльность и снизить зависимость от колебаний цен на нефть.
Компания также активно работает над проектами в области возобновляемых источников энергии, чтобы диверсифицировать свой бизнес и уменьшить углеродный след.
«Лукойл» сталкивается с политическими рисками, такими как санкции и ограничения, которые могут повлиять на её деятельность.
На сегодняшний день бизнес находится в стабильном финансовом положении и обладает достаточными ресурсами для преодоления текущих вызовов. Компания демонстрирует сильную дивидендную политику, что делает её привлекательной для инвесторов. Однако она должна быть готова к дальнейшей адаптации к изменяющимся условиям рынка и поиску новых возможностей для роста и развития.
Стоит ли покупать акции Лукойл в 2024 году?
Если вы хотите разнообразить свой инвестиционный портфель или сформировать пенсионные накопления, то вложения в этот актив могут быть для вас подходящим решением.
На сегодняшний день доходность облигаций составляет около 20% годовых в течение нескольких лет. Однако следует учитывать, что рассматриваемый бизнес не планирует запускать новые крупные проекты, поэтому его рост может быть ограничен.
Прогнозируемая цена:
7700 рублей за акцию
Читай и другие наши инвестидеи:
FAQ
Цена может варьироваться в районе 7000 рублей в зависимости от ключевой ставки.
В момент написания статьи стоимость одной акции достигает 6455 рублей.
Вы можете обратиться к услугам любого российского брокера, например, «Т-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» или «Альфа-Инвестиции».
За этот период актив оставался примерно на одном уровне.
Ближайшая выплата от компании состоится в декабре 2024 года.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораДивиденды
Дивиденды Газпром нефтьДивиденды НоватэкДивиденды ТатнетфьДивиденды ММКДивиденды ТМКДивиденды СеверстальДивиденды ФосАгроДивиденды ЯндексДивиденды ДиасофтДивиденды Банк Санкт-ПетербургБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Вселенная выгоды от СбераВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхЛучшие акции с дивидендамиИнвестиционные бонусыПриветственные бонусыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов