Прогноз акций Лукойл на 2024 год
Стоит ли покупать акции Лукойла в сентябре?
Содержание
📰 Последние новости акций Лукойл
«Лукойл» планирует вновь начать поставлять нефть через трубопровод «Дружба» через месяц.
«Лукойл» получил международную премию за устойчивое развитие.
На заводе «Ставролен» группы «Лукойл» состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового газохимического комплекса.
«Лукойл» стал первым производителем жидкостей для электромобилей в стране.
Компания продемонстрировала хорошие результаты за первое полугодие.
Венгерская компания MOL будет получать нефть от «Лукойла» по южной ветке трубопровода «Дружба», что позволит компании снизить годовой показатель EBITDA на 1 %.
📊 Финансовая отчетность Лукойл
Итоги первого полугодия 2024 года можно описать как период устойчивого роста, реализации дивидендной политики и преодоления рыночных вызовов. На конец первого полугодия компания «Лукойл» продемонстрировала стабильные финансовые показатели, что свидетельствует о её прочном положении и готовности к предстоящим вызовам.
Основные моменты, характеризующие финансовое положение компании:
1. Значительная денежная позиция: чистая денежная позиция компании превышает 759 миллиардов рублей, что составляет внушительные 18% от её текущей капитализации. Это говорит о высокой ликвидности и финансовой стабильности компании.
2. Преобладание иностранной валюты: большая часть денежной позиции «Лукойла» представлена в иностранной валюте. С одной стороны, это обеспечивает защиту от валютных рисков, но, с другой стороны, снижает процентные доходы от размещения этих средств. В условиях низких процентных ставок по депозитам в развитых странах «Лукойл» может искать альтернативные инвестиционные возможности для получения максимальной прибыли от своих активов.
3. Умеренные капитальные затраты: капитальные затраты компании на уровне прошлого года составляют 326 миллиардов рублей. В отличие от «Роснефти», «Лукойл» не реализует масштабных инвестиционных проектов, что позволяет ей генерировать значительный свободный денежный поток (FCF), достигающий 455 миллиардов рублей, что на 9,5% выше, чем в предыдущем году.
4. Дивидендная политика: «Лукойл» продолжает придерживаться своей дивидендной политики, направленной на выплату не менее 100% скорректированного свободного денежного потока два раза в год. В последние годы компания распределяла около 75% FCF на дивиденды.
5. Промежуточные дивиденды: промежуточные дивиденды «Лукойла» за 9 месяцев рассчитываются из FCF за полугодие. В прошлом году дивиденды были объявлены 26 октября. До объявления дивидендов осталось менее двух месяцев.
6. Прогнозируемые дивиденды: ожидается, что дивиденд за первое полугодие составит около 630 рублей при выплате 100% FCF, или около 460 рублей при выплате 75% FCF. Также следует учесть прибыль по РСБУ, которая может обеспечить дивиденд в размере 500 рублей на акцию.
7. Положительная динамика финансовых доходов: финансовые доходы «Лукойла» в первом полугодии 2024 года увеличились на 41 миллиард рублей. Причиной роста стали отрицательный чистый долг в размере -759 миллиардов рублей и наличие на счетах компании более 1,1 триллиона рублей кэша, основная часть которого представлена в иностранной валюте.
8. Вызовы рынка: несмотря на позитивные финансовые показатели, «Лукойл» сталкивается с вызовами, связанными с текущим падением цен на нефть. Снижение цен негативно влияет на прибыльность компании и может ограничить её возможности для инвестирования.
Текущее снижение котировок UKOIL на нефть, естественно негативно скажется на будущей выручке. С 5 апреля цена на черное золото снизилась на целых 25%. За последнее время компания значительно увеличила инвестиции в финансовые активы — почти в десять раз, до 73 миллиардов рублей.
🔎 Прогнозы инвестдомов на акции Лукойл
🟡 Инвестиционный банк Синара - В конце августа Инвестиционный банк «Синара» подтвердил рекомендацию по акциям «ЛУКОЙЛа» как «покупать» без целевой цены.
🟢 Финам - Аналитики «Финам» ожидают роста в нефтяном секторе перед повышением ключевой ставки. В частности, они прогнозируют, что справедливая цена на акции составляет 8395 рублей.
🟢 Цифра брокер - Этот инвестиционный дом также указывает на то, что стоимость компании в настоящее время занижена, и рекомендует её покупку. Прогноз не содержит целевой цены.
🟢 Промсвязьбанк - В свежей публикации аналитики повысили прогнозную стоимость акций компании до 6250 рублей в течение года.
🟡 БКС Мир Инвестиций - Инвестиционный дом БКС дал позитивный прогноз по акциям ЛУКОЙЛа и рекомендует их приобрести по текущим ценам. Аналитики ожидают, что в течение года акции вырастут до 9800 рублей.
🔜 Прогноз на акции Лукойл (LKOH)
«Лукойл» имеет прочную финансовую базу и стабильный свободный денежный поток. Однако компания ограничена в функциональности из-за отсутствия глобальных проектов. Сейчас самое время искать дополнительные источники дохода и способы минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на нефть.
Дополнительные факторы:
«Лукойл» активно развивает свою нефтеперерабатывающую деятельность, увеличивая объёмы переработки нефти. Это позволяет повысить прибыльность и снизить зависимость от колебаний цен на нефть.
Компания также активно работает над проектами в области возобновляемых источников энергии, чтобы диверсифицировать свой бизнес и уменьшить углеродный след.
«Лукойл» сталкивается с политическими рисками, такими как санкции и ограничения, которые могут повлиять на её деятельность.
На сегодняшний день бизнес находится в стабильном финансовом положении и обладает достаточными ресурсами для преодоления текущих вызовов. Компания демонстрирует сильную дивидендную политику, что делает её привлекательной для инвесторов. Однако она должна быть готова к дальнейшей адаптации к изменяющимся условиям рынка и поиску новых возможностей для роста и развития.
Стоит ли покупать акции Лукойл в 2024 году?
Если вы хотите разнообразить свой инвестиционный портфель или сформировать пенсионные накопления, то вложения в этот актив могут быть для вас подходящим решением.
На сегодняшний день доходность облигаций составляет около 20% годовых в течение нескольких лет. Однако следует учитывать, что рассматриваемый бизнес не планирует запускать новые крупные проекты, поэтому его рост может быть ограничен.
Прогнозируемая цена:
7700 рублей за акцию
Читай и другие наши инвестидеи:
FAQ
Цена может варьироваться в районе 7000 рублей в зависимости от ключевой ставки.
В момент написания статьи стоимость одной акции достигает 6455 рублей.
Вы можете обратиться к услугам любого российского брокера, например, «Т-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» или «Альфа-Инвестиции».
За этот период актив оставался примерно на одном уровне.
Ближайшая выплата от компании состоится в декабре 2024 года.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 9 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 8 октябряАкции IT компаний в России 2024Лучшие акции для покупки сегодня 7 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 4 октябряПочему дивиденды станут менее привлекательной инвестицией?Курс акций АЛРОСА 3 октябряКурс акций Башнефть 3 октябряКурс акций Озон 3 октябряКурс акций Банк Санкт-Петербург 3 октябряФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
MemeFi — запрыгиваем в последний вагон перед аирдропомBybit Coinsweeper: Новая игровая механика с криптовалютными наградамиМемкойны: Как хайповые токены могут сделать вас богатымПолитические мемкойны: Как события в мире могут за ночь сделать вас богатымBlum. Что известно об аирдропе?Musk Empire. Обновленная токеномикаMusk Empire. Главная информацияMusk Empire. Премаркет токенаMusk Empire. Когда дроп и как получить больше монетСтоит ли продавать токены Musk Empire на листинге?Прогнозы на крипту
Hamster Kombat (HMSTR): Прогноз на 7-13 октябряBitcoin (BTC): Прогноз на 7-13 октябряЦена токена Solana (Солана)Сколько стоит Ton СoinСколько стоит Not coin (Нот коин)Цена токена BTC (Биткоин)Цена токена HMSTR (Хамстер комбат)Биткоин начинает расти?Musk Empire: Сколько может стоить токен?Прогноз DOGS: Сколько может стоить в октябре?Тапалки и аирдропы
Комбо City Holder 9 октябряОтветы на конкурс-кроссворд для подписчиков Т-ИнвестицииКомбо и коды Major 9 октября Blum — код из видеоролика 9 октябряКомбо, код и загадка Musk Empire 9 октябряКомбо и коды BUMS 9 октября TapSwap — код из видеоролика 9 октября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 9 октябряКомбо City Holder 8 октябряBlum — код из видеоролика 8 октября