Какие акции купить сегодня? 24 октября

В эту среду вышли новые данные по инфляции с 8 по 14 октября. Она ускорилась до 0.2%. Становится все более очевидным, что меры, которые принимает ЦБ РФ для достижения цели по инфляции, не работают. Уже 25 октября ожидается заседание регулятора по ключевой ставке. Аналитики говорят о том, что ее поднимут до 21%, возможен и более негативный сценарий для российского рынка, 22%. На фоне этого индекс “Московской биржи” упал на 0.74%, составив 2734 п. Вероятнее всего, это далеко не минимум для данного индикатора, так как был прерван очень важный уровень поддержки на 2750, до этого индекс находился в рамках треугольников, торгуясь в боковике. Посмотрим, что принесет нам новый торговый день, который станет заключительным перед объявлением новой ключевой ставки.

Лидеры роста 23 октября

Некоторые компании все-таки пошли против рынка, упустив из виду то, что индекс “Мосбиржи” упал на значительные 0.73%. Посмотрим на компании, которые смогли показать хоть какой-то позитив.

• Акции Хэдхантер (HEAD)

• Акции РУСАЛ (RUAL)

Акции Хэдхантер (HEAD)

Совсем скоро “Хэдхантер” будет платить дивиденды своим инвесторам. Компания переехала под российскую юрисдикцию, поэтому теперь у нее есть такая возможность совершать выплаты. Чистая прибыль “Хэдхантера” выросла в первой половине текущего года выросла на 84%, составив 5.5 млрд руб., так что и дивиденды должны будут значительно увеличиться. В дальнейшем бизнес “Хэдхантера” продолжит процветать, спрос на рабочую силу остается высоким.

Акции РУСАЛ (RUAL)

РУСАЛ вырос незначительно, меньше процента за один торговый день. Скорее всего, против индекса компания пошла за счет роста цен на продукцию, которую реализует РУСАЛ. Сильно нарастить котировки все равно не получилось, ничего неожиданного в этом нет, да и мощного движения по бумагам тоже не наблюдается с точки зрения покупателей, так что дальше падение, вероятнее всего, будет продолжаться.

Лидеры падения 23 октября

Было очевидно, что при снижении индекса “Московской биржи” большинство компаний также отправятся вниз. Посмотрим на лидеров данного движения и постараемся разобраться в причинах.

• Акции КИВИ (QIWI)

• Акции ОВК (UWGN)

Акции КИВИ (QIWI)

Постепенно “КИВИ” от роста перешел к падению, теперь компания устремляется к предыдущей зоне поддержки, которая находится на уровне в 180-200 руб. за одну бумагу. Особого фундаментала по этим бумагам нет, бизнес в России полностью закрыт за счет того, что ЦБ РФ отнял лицензию, “КИВИ” не зарабатывает, а на бирже, по сути, торгуются “фантики”, поэтому даже с целью спекуляций мы бы не рекомендовали входить в эти высоковолатильные бумаги.

Акции ОВК (UWGN)

Наконец-то ситуация в ОВК изменилась в лучшую сторону — после огромной допэмиссия выручка компании удвоилась по итогам 1 полугодия 2024 года. Чистая прибыль эмитента увеличилась до 20.6 млрд руб., хотя ранее данный показатель вообще находился в убытке. Тем не менее, компания пошла вниз, поэтому возможно инсайдеры что-то знают — дивидендов по итогам 2024 года может и не быть, хотя рынок закладывал эту возможность чуть раньше.

Могут вырасти в четверг 24 октября

Скорее всего, в следующем торговом дне индекс “Московской биржи” продолжит двигаться вниз, поэтому мы учтем это и предложим вам варианты, которые обычно наращивают стоимость даже при падении индекса.

• Акции Мосбиржа (MOEX)

• Акции ГТМ (GTRK)

Акции Мосбиржа (MOEX)

Если на рынке и есть компания, которая чаще всего ходит против индекса “Московской биржи”, то это, пожалуй, сама “Московская биржа”. Благодаря высокой ключевой ставке, процентные доходы данной компании растут, поэтому увеличение “ключа” дает исключительно позитив “Мосбирже”. Она чуть подкорректировалась в последние дни, но находится в сильной зоне поддержки, поэтому возможность увеличить капитализацию остается высокой.

Акции ГТМ (GTRK)

На следующий торговый день стоит рассмотреть низколиквидные бумаги, например, ГТМ. Компания способна пойти вверх вообще при любых обстоятельствах. В среду ГТМ, “КИВИ” и прочие падали в стоимости, но уже в четверг, вполне возможно, мы увидим наращивание котировок, как это обычно и бывает. Если остальные компании пойдут вниз, то у ГТМ хотя бы есть шансы увеличить стоимость акций на фоне спекуляций в этих бумагах.

Недорогие акции на сегодня

В том случае, если ваш депозит на брокерском счете является минимальным, расстраиваться не нужно. Мы подобрали для вас несколько компаний, чьи бумаги можно купить всего с 1000 руб. на балансе.

• Акции Татнефть (TATN)

• Акции Сбер (SBER)

Акции Татнефть (TATN)

У “Татнефти” все хорошо — компания нарастила чистую прибыль в 1 полугодии 2024 года на 3%, сейчас она равна 151 млрд руб. Капитализация на фоне общей просадки российского фондового рынка упала, поэтому и доходность по дивидендам вырастет, поэтому на самом деле покупать бумаги сейчас очень выгодно, мы рекомендуем это делать, если у вас минимальный депозит на брокерском счете.

Акции Сбер (SBER)

Менеджмент “Сбера” говорит о том, что капитала у банка достаточно для того, чтобы хорошо себя чувствовать во время высокой ключевой ставки. От падения котировок компанию это не спасет, но дивиденды в количественном отношении останутся прежними. Что касается процентной доходности, одна должна будет вырасти за счет более низкой капитализации, поэтому вариант отличный, если вы не хотите слишком сильно рисковать.

Российские акции с высокими дивидендами

Совсем скоро состоится повышение ключевой ставки, поэтому вопрос о дивидендах становится все более актуальным. Обращаемся к лидерам по возможной доходности в 2024 году.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

На рынке все еще нет компании, которая могла бы превзойти “ЕвроТранс” по доходности дивидендов. Быть может, роста котировок у компании в ближайшее время мы и не увидим, однако эмитент смог нарастить чистую прибыль на 61% в 1 полугодии 2024 года, примерно до 2 млрд руб. По итогам полного года планируется заработать 6 млрд руб., на выплаты пойдет 80% от данного значения, что даст итоговую доходность в районе 25-30%, учитывая тот факт, что капитализация “ЕвроТранса” сейчас очень сильно просажена.

Акции МТС (MTSS)

Долгое время МТС держал одну и ту же стоимость акций, закрывая дивидендный гэп за целый год, но сейчас положение компании на рынке ухудшилось, потому что есть проблемы по части долга. Из-за этого рынок закладывает понижение дивидендов, доходность упадет, но в процентном отношении она должна будет находиться примерно на отметке в 18%, именно такую доходность прогнозируют аналитики для МТС по итогам 2024 года.

Самые выгодные акции в октябре 2024

В концовке нашего материала предлагаем вам обратить внимание на некоторые компании, которые обладают большим потенциалом в долгосрочном периоде.

• Акции Роснефть (ROSN)

• Акции ЛСР (LSRG)

Акции Роснефть (ROSN)

Чистая прибыль “Роснефти” в 1 полугодии 2024 года увеличилась на 24.9%, составив 773 млрд руб. Мы видим, что бизнес данного нефтяного гиганта продолжает процветать, никаких проблем в плане санкций не наблюдается. Нанести удар по нефтяникам западные страны никак не смогут, их максимум — ограничение покупки газа, но даже так ЕС зависим от российских энергоресурсов. Стоимость бумаг “Роснефти” чуть просела, что делает их привлекательной для покупки.

Акции ЛСР (LSRG)

ЛСР, как и “Роснефть”, смог увеличить чистую прибыль очень быстро, в целых 2.5 раза по итогам первой половины 2024 года. Это позволит ЛСР выплатить более крупные дивиденды за 2024 год, потому что компания планирует придерживаться все той же дивидендной политики — 50% от чистой прибыли. Во второй половине года прибыль, конечно, скорее всего просядет, но в количественном отношении ЛСР наверняка сможет выплатить минимум 100 руб., доходность будет высокой, что является большой редкостью для застройщиков прямо сейчас.

Критерии выбора акций на сегодня

Мы в первую очередь обращаем ваше внимание на финансовые отчетности компаний. Динамика развития финансовых показателей позволяет нам определить реальную стоимость бумаг в данный момент времени, которая была бы наиболее справедливой. Естестественно, у рынка собственное понятие о справедливости, но если вы инвестируете, то рынок как раз рано или поздно придет к справедливой цене. Дополнительно применяется технический анализ в своем минимальном воплощении — выделение текущего тренда, зон поддержки и сопротивления, на которых можно закупиться бумагами с целью дальнейшего роста.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

На фоне вероятного повышения ключевой ставки в России до 21%, лучше всего сейчас закупаться безопасными активами, которые способны делать прибыль практически в любом состоянии российской экономики. К таким активам, конечно же, относится ритейл сектор. Такие компании, как “Магнит”, “X5 Retail Group” и “Лента” будут иметь прибыль при различных обстоятельствах, так как они продают продукты первой необходимости, спрос на которые будет оставаться высоким даже в том случае, если инфляция в России очень высока. В этом плане ритейлеры очень стабильны, а теперь тот же “Магнит” перешел к стабильной выплате дивидендов. “X5 Retail Group” после переезда под российскую юрисдикцию также должен будет совершать выплаты для инвесторов. “Лента” планирует начать это по итогам 2025 года, когда накопит достаточный капитал и стабилизирует результаты после приобретения “Монетки”.

Большой интерес привлекает нефтяной сектор российской экономики. Ключевая ставка на него тоже никак не влияет, “Роснефть”, “Газпром нефть”, “Лукойл” и “Татнефть” продолжают реализовывать прежние объемы с помощью теневого флота, а их чистая прибыль в 1 полугодии 2024 года увеличивалась, что не скажешь о капитализации. Для инвесторов это только позитив, потому что доходность дивидендов в процентном отношении будет еще выше.