Топ акций на октябрь по техническому анализу

Топ акций на октябрь по техническому анализу

Индекс Мосбиржи за сентябрь 2024 года вырос почти на 8%. Однако на российском рынке еще остались интересные инвестиционные идеи, недооцененные инвесторами. Какие акции, согласно техническому анализу, могут взлететь в цене уже в октябре? Расскажем в обзоре.

Газпром (GAZP)

Бумаги “Газпрома” заметно выросли в цене 23 и 24 сентября после сообщения об отмене налога на добычу полезных ископаемых для компании с 2025 года. Уже спустя неделю был опубликован федеральный бюджет РФ на следующий год, который подтвердил это решение. Но акции “Газпрома” ушли в коррекцию. Однако сейчас на рынке складывается благоприятная обстановка для их роста.

На месячных данных по индикатору CCI инструмент только сейчас перестает быть перепроданным, поэтому потенциал к дальнейшему увеличению стоимости у него есть.

Инвестиционную идею поддерживают и Линии Боллинджера. Ближайшая цель - пересечение с медианной линией Боллинджера на уровне в 155,4 руб.

На дневном графике акций “Газпрома” в конце сентября фиксируется смена тренда. После пересечения с EMA 9, EMA 20 и EMA 50 график вновь ушел ниже уровней EMA 9. На краткосрочном периоде, возможна коррекция до 130,4 руб. с дальнейшим отскоком в область 140,74 руб. Следующие цели - около уровней сопротивления - 158,81 руб., 162,84 руб., 165,74 руб.

Идея с предстоящим ростом инструмента подтверждается и при рассмотрении фигур технического анализа. Акции “Газпрома” с конца мая торговались в диапазоне от 110 до 137 руб. В конце сентября произошел пробой диапазона и образовался флаг, данное сочетание факторов говорит о скором росте цены инструмента.

Торговая идея: покупать,

Потенциал роста: 7-27%

Лукойл (LKOH)

Акции “Лукойла” чувствуют себя уверенно на фоне повышения цен на нефть, а также ослабления рубля. Вдобавок инвесторы ожидают в ближайшие пару месяцев объявления дивидендов со стороны эмитента. Бумага была включена в тройку наиболее интересных на российском рынке в октябре 2024 года, по мнению аналитиков “Газпромбанк инвестиции”.

По месячным данным по торговому индикатору Stoch RSI котировки “Лукойла” находятся в зоне перепроданности, но приближаются к уровню 20, что является мощным сигналом к покупке. Исторически пересечение уровня 20 означало стремительный рост в бумагах компании.

На днях на дневном графике впервые с марта 2023 года было зафиксировано пересечение с EMA 200 снизу вверх. После предыдущего аналогичного события котировки “Лукойла” неизменно росли в течение семи месяцев, увеличившись на 70%.

Текущая техническая ситуация также намекает на скорейший рост стоимости акций “Лукойла”. В конце сентября в инструменте произошел пробой долгосрочного тренда, после чего начался рост. Ближайшие цели - ключевые уровни сопротивления: 7 213,4 руб. и 7 309,9 руб.

Торговая идея: покупать,

Потенциал роста: 2-4%

Аэрофлот (AFLT)

Аналитики “ПСБ” положительно смотрят на акции “Аэрофлота”, ожидая от компании чистой прибыли по итогам 2024 года на уровне 50 млрд. руб. Главный положительный фактор роста организации - увеличение пассажиропотока в августе на 10,4% на внутренних рейсах, и на 27,5% - на международных.

Долгосрочную смену тренда подтверждает и технический индикатор CCI. На недельном графике уже в начале сентября значение перешло за уровень 20, что является сигналом к покупке. Предыдущее пересечение в начале 2024 года привело почти к двукратному росту котировок.

Дневной график акций “Аэрофлота” в ближайшие дни попадет в зону пересечения линий тренда. Далее мы ожидаем роста к линиям сопротивления: 54,53 руб., 56,41 руб. и 58,14 руб.

А на четырехчасовом графике в сентябре можно было заметить фигуру технического анализа “голова и плечи”, которая характерна при изменении тренда торговли.

Торговая идея: покупать,

Потенциал роста: 2-9%

Сургутнефтегаз_прив. (SNGS)

Фундаментально привилегированные акции “Сургутнефтегаза” интересны инвесторам своими дивидендами. За 2023 год компания выплатила по 12,29 руб. на бумагу, что дало инвесторам доходность более 20%. Прогнозная дивидендная доходность по привилегированным акциям “Сургутнефтегаза” на ближайшие 12 месяцев составляет 14%. Актив является инвестиционно привлекательным также из-за крупного валютного депозита организации, что даст дополнительную прибыль эмитенту при ослаблении рубля.

На дневном графике инструмента отчетливо видно изменение тренда. В ближайшее время привилегированные акции “Сургутнефтегаза” вполне могут добраться до пересечения линий тренда с дальнейшим выходом к уровням закрытия дивидендного гэпа - 62,49 руб.

На четырехчасовом графике хорошо виден торговый диапазон, в котором актив торговался более месяца, но вышел из него в середине сентября. Сейчас бумаги “Сургутнефтегаза” торгуются приблизительно на тех же уровнях, что подтверждает актуальность идеи.

Торговая идея: покупать,

Потенциал роста: 13%

Магнит (MGNT)

Продовольственные компании намного устойчивее себя чувствуют в период высоких рыночных ставок. “Магнит” за первое полугодие нарастил выручку год-к-году на 19%. Кроме того, организация планирует в ближайшее время запустить собственный аптечный маркетплейс. Инвесторы же ожидают от эмитента еще и объявления о дивидендах до конца года. Фундаментально акции “Магнита” выглядят привлекательно особенно после недавнего резкого снижения котировок.

Долгосрочную тенденцию к росту стоимости актива демонстрирует показатель Stoch RSI, который на месячном графике показывает “перепроданность” инструмента.

От майского максимума акции “Магнита” подешевели уже более чем на 40%. При этом, как и в ряде других активов, в инструменте сменился тренд в начале сентября. Сейчас ближайшие цели - 5 288 руб. с выходом к уровням сопротивления - 5 563,9 руб. и 5 762,6 руб.

Торговая идея: покупать,

Потенциал роста: 10-14%