Технический анализ акций Мечел в ноябре

Общая картина

Акции торгуются в нисходящем тренде. Возвращаются к минимумам 2022 и 2021 года. Сейчас происходит падение общей стоимости, капитализации компании на рынке. Ликвидность есть, но снижается. 29 ноября фигурируют очень большие объёмы. Разбирать мы с вами будем дневной график, японские свечи. 

Анализ трендов

График начал торговаться в нисходящем тренде с 9 января 2024 года.  Акции продолжают торговлю в активном нисходящем тренде. Все восходящие тренды были пробиты, никаких попыток на разворот нету. Даже особо откаты не происходят вверх. Давайте детально разберем ситуацию.

В прошлом компании удавалось торговаться в восходящем тренде. С 21 сентября 2022 года сформировался отскок и произошел разворот вверх, появился восходящий тренд, который просуществовал до 15 ноября 2023 года, а после этого произошел разворот вниз и тренд изменился. В целом есть ещё среднесрочный тренд, который мог бы себя отыграть, но оказался пробит вниз. 8 июня 2023 года была вероятность того, что мы создадим дополнительный восходящий тренд и в будущем он будет выступать в роли поддержки, но он был пробит 24 мая 2024 года.

Далее стоит отметить, что у нас на графике есть два долгосрочных восходящих тренда, которые играют прям в долгую-долгую. Один из них появился 20 октября 2020 года по цене 54,49. В далеком будущем 2024 - он должен был проявить себя, как поддержка, но он сейчас тоже оказался пробит. Пробили мы его 14 ноября 2024 года и ушли ниже 103. Также стоит отметить ещё один восходящий тренд, который мог проявить себя, как поддержка, но оказался пробит. 23 марта 2021 года по цене 64 появился ещё один восходящий тренд, он мог отыгрывать себя как поддержка в будущем, поддерживать цену и реализовывать отскок вверх, но он оказался пробит вниз в настоящем. 21 августа 2024 года мы его пробили на больших объёмах - упали резко вниз.

Давайте подведем небольшую сводку и микро итоги по трендам. 

С 17 ноября 2023 года от цены 334.18 начался разворот вниз и произошел конец восходящего тренда. С 9 января 2024 мы уже полноценно стали торговаться в нисходящем тренде. Нисходящий тренд набрал огромные силы, активно давит на цену и всё ещё находится в активной фазе. График не нашел дна.

Что же можно сказать про общий восходящий тренд? 

От цены 79.33 с 3 октября по 10 октября 2022 года начал зарождаться восходящий тренд, но он окончательно умер 16 ноября 2023 года.

Итого мы получаем то, что все восходящие тренды: долгосрочные, среднесрочные - пробиты вниз. От трендов поддержки больше ждать не стоит, всё ещё активная фаза нисходящего тренда и приближение к дну 2022 или 2021 года. 

Поддержка и сопротивление

27 ноября 2024 года мы нашли поддержку: 79.33. Мы её глубоко протестировали и временно просели до 72,35. На 29.11.2024 года акции торгуются по цене 87,09 на 12:25 по МСК. То-есть поддержка 79,33 выстояла и у нас получился отскок вверх. Если мы не сможем пробить поддержку вниз, значит вероятно, что дно найдено. Если мы долго будем торговаться на поддержке, будем идти прямо, консолидировать и набирать объёмы, тогда есть вероятность отскока до 98.56. Если мы пробьем поддержку 79,33 тогда мы будем падать ниже в диапазон: 64.71 - 73.95.

Если будет глубокая просадка до 64-65, возможно инвесторы откупят и сделают отскок до 79.33. 

Давайте проведем детальный и исторический анализ всех уровней, а затем вернемся к прогнозированию и аналитике.

Начну я с 6 января 2020 года и уровня: 79.33. 6 января 2020 года уровень: 79.33 - сначала выступал в роли сопротивления, а затем мы его пробили и 10 января 2020 он временно стал поддержкой. 2 марта 2020 года мы снова за него упали и он стал сопротивлением. Уровень правда ключевой. Он выступал сопротивлением с 23 марта 2020 года по 22 июня 2021 года. 16 августа 2021 года - нам удалось его пробить и это были первые отклики на попытки к восходящему тренду. 

18 - 20 августа 2021 года случился серьёзный отскок вверх от уровня 79.33 и к 8 сентября 2021 года акции торговались по цене 173. 

Уровень 79.33 21 февраля 2022 года и 28 марта 2022 года выступал, как сильная поддержка и цене удалось отбиться от него вверх. Также 21 сентября 2022 года ему удалось отбить пробите до 72,89. 

Теперь вернемся к нашей аналитике: сейчас 79.33 выступает в роли поддержки. Уровень ключевой и если мы, правда, не будем падать ниже, тогда есть вероятность того, что мы нашли свое дно и будем пробовать делать отскоки. Если же мы его пробиваем вниз - тогда нисходящий тренд набирает силы и мы ищем новое дно. Также стоить учитывать, что на графике возможны ложные пробои, когда цена может временно пробить уровень и попытаться вернуться за него. В случае полноценного пробоя этого уровня он будет сильным сопротивлением, но крайне высоки отскоки и откаты до него в попытках его пробить, если в будущем он станет - сопротивлением. 

Ближайшее к нам на сегодня сопротивление: 98.56. До этого это была поддержка, но мы её пробили 21 ноября 2024 года. Если мы не уйдем ниже 79.33, тогда будут попытки подрасти к 98.56. Вероятность пробития низкая, но есть высокая вероятность того, что к этой ценовой метке возможен рост. 

Кстати, в своё время именно от уровня 79.33 5 октября 2022 года начал формироватсья восходящий тренд, а усилился он, когда мы смогли пробить 98.56. 

На мой взгляд совокупность таких поддержек, как 79.33 и 98.56 - это хорошая возможность для создания восходящего тренда. Если однажды график сможет закрепиться за них уверенно, тогда нисходящий тренд потеряет свою силу, но об этом сейчас говорить рано. 

Уровень 98.56 - тоже неоднократно проявлял себя на истории. 28 августа 2024 года он отбил падение графика, а до этого 14 декабря 2021 года. 20 декабря 2022 года помог цене отскочить вверх. Уровень ключевой и на данный момент это сильное и уверенное сопротивление. 

На истории у графика есть ещё один уровень: 130.10. С 5 января 2022 года по 13 сентября 2022 он выступал сопротивлением. 9 марта 2023 года мы его уверенно пробили вверх и он стал поддержкой. 21 августа 2024 года мы его снова пробили вниз и он тоже является сопротивлением. 

Все уровни мы по сути пробиваем на больших объёмах, что говорит об очень сильном нисходящем тренде и силе продавцов, слабости покупателей в этой истории. 

Также есть ещё один уровень, который в своё время помог восходящем тренду взять вершины: 191.27. Сейчас это тоже сопротивление. 191 изначально выступал сопротивлением в: мае 2023 года, а затем 26 июля 2023 мы его пробили вверх. Он стал поддержкой и даже отбил спад 14 сентября 2023 года. После этого акции отскочили вверх и усилили восходящий тренд. 11 июля 2024 года мы пробили его вниз на 29.11.24 - он тоже выступает в роли сопротивления. 

Последнее, что хочу отметить: 334.18. Это максимум - экстремум графика и от него начался нисходящий тренд, ключевое сопротивление, которое поменяло тренды графика.  С 6 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года работала поддержка: 271.73, но она оказалась пробита 26 апреля 2024 года. 

Смарт Мани

По смарт-мани всё просто, отмечу несколько зон спроса (зон заинтересованности), где инвесторы могут выкупить просадку. Первая сильная зона спроса: 64.71 - 73.95. Если всё таки на рынках будет высокая волатильность и акция очень сильно упадет вниз, есть ещё диапазон откуда можно подбирать акции: 48.56 - 60.87. 

По моменту, где выходил крупный капитал и крупные средства из актива это: 339.72 - 319.16. С 20 ноября 2023 года по 8 февраля 2024 года. Далее распродажи усилились: 235.69 - 229.40 - 29 мая 2024 года, 17 июня 2024 года. По сути акции скидывает крупный капитал и особо назад не подбирает. 

У нас в прошлом ещё одна зона отмечена, как спрос, но теперь это просто зона активных торгов: 171.15 - 164.44. 10 апреля 2023 года она выступала, как усиление тренда восходящего, а уже 6 августа 2024 года выступает, как усиление нисходящего тренда. 

RSI

RSI добрался до зоны перепроданности. Сильный импульс вниз, который говорит о нисходящем тренде, но при этом от зоны перепроданности есть отскок - его видно на графике.

MACD

MACD показывает о том, что у нас сейчас будет дальнейшее падение и снижение. Но при этом он всё глубже уходит в зону перепроданности, что может дать сигнал на рост.

Вывод

Акции долго и сильно падали. Они перепроданы. Если мы не пробьем поддержку 79.33, то вообще тогда будет попытка дойти до 98,56. Если 79.33 пробиваем вниз, тогда нас откупят в зоне спроса - там очень вероятное дно и стоит ждать отскок. Сейчас возможны спекуляции.