Вечные фьючерсы: что это?
Хотите узнать, что такое вечные фьючерсы и как ими торговать? Разберём ключевые принципы работы, риски и преимущества вечных фьючерсов, а также предоставим советы для успешного старта на рынке.
Содержание
Введение в концепцию
Вечные фьючерсы (perpetual futures) — это контракты, не имеющие даты экспирации, что отличает их от традиционных фьючерсов. Они позволяют удерживать позиции без необходимости закрывать их в определённый срок, а механизм финансирования (funding rate) поддерживает привязку к цене базового актива. Этот тип фьючерсов появился в 2016 году на платформе BitMEX и стал популярен на криптовалютных биржах, таких как Binance и Bybit.
Для российских инвесторов вечные фьючерсы представляют интерес, так как предоставляют возможность торговать криптовалютами и другими активами с высокой волатильностью.
Как работают вечные фьючерсы
Вечные фьючерсы используют механизм финансирования для поддержания цены контракта близкой к цене базового актива. Каждые 8 часов трейдеры выплачивают или получают комиссии в зависимости от направления их позиций. Если цена фьючерса выше рыночной, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями, и наоборот.
Трейдеры также могут использовать кредитное плечо, что позволяет управлять большими позициями с меньшими вложениями. Примеры активов для вечных фьючерсов включают криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), а также сырьевые товары и индексы.
Преимущества и недостатки вечных фьючерсов
Преимущества:
Гибкость и отсутствие даты экспирации.
Возможность заработка на любом движении рынка.
Высокая ликвидность на крупных биржах.
Недостатки:
Повышенные риски при использовании кредитного плеча.
Волатильность активов, особенно криптовалют.
Возможность манипуляций на менее регулируемых платформах.
Пример удачной сделки: трейдер открывает длинную позицию на Bitcoin с кредитным плечом 5x и фиксирует прибыль при росте цены. Пример неудачи: использование высокого плеча 50x на волатильном активе приводит к ликвидации позиции.
Как используются вечные фьючерсы
Вечные фьючерсы популярны в криптотрейдинге, так как позволяют трейдерам быстро реагировать на изменения цен. Binance, Bybit и OKX предлагают широкий выбор таких контрактов с высоким уровнем ликвидности.
Российские трейдеры активно используют вечные фьючерсы для спекуляций и диверсификации портфеля. Криптовалюты с их высокой волатильностью предоставляют возможности для краткосрочной торговли и заработка.
Риски и ошибки при работе с вечными фьючерсами
Основные риски:
Высокая волатильность: криптовалюты могут резко изменяться в цене, что приводит к маржинальным вызовам и ликвидации позиций.
Кредитное плечо: неправильное управление может увеличить убытки.
Ликвидность и манипуляции: на некоторых биржах низкая ликвидность и манипуляции могут привести к убыткам.
Новичкам рекомендуется выбирать платформы с высокой ликвидностью и использовать низкое кредитное плечо для снижения рисков.
Как начать торговать вечными фьючерсами
Выбор платформы: такие биржи, как Binance и Bybit, предлагают надёжные условия и широкий выбор активов.
Открытие счета: после регистрации на бирже необходимо внести средства и выбрать подходящий актив.
Настройка ордеров: важно использовать лимитные ордера и стоп-лоссы для управления рисками.
Контроль кредитного плеча: начинающим рекомендуется минимальное плечо (1x–5x).
Управление рисками: инвестируйте только те средства, которые вы готовы потерять, и диверсифицируйте свои активы.
Особенности регулирования и налогообложения
Торговля деривативами регулируется законодательством РФ, но криптовалютные фьючерсы пока остаются вне правового поля. Доходы от операций с фьючерсами подлежат налогообложению, и инвесторы должны самостоятельно декларировать свою прибыль. В будущем ожидается более чёткое регулирование криптовалютных рынков, что может улучшить условия торговли.
Заключение и рекомендации
Вечные фьючерсы предоставляют широкие возможности для трейдеров, но требуют дисциплины и умения управлять рисками. Российские инвесторы могут ожидать дальнейшего развития этого рынка, но важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и регулировании.
Для успешной торговли рекомендуется начинать с обучения, использования демо-счёта и разработки стратегии. Соблюдение дисциплины и грамотное управление позициями помогут минимизировать риски и увеличить доходность.
Читайте также:
FAQ
Это фьючерсные контракты без даты экспирации, которые позволяют удерживать позиции бесконечно долго.
Обычные фьючерсы имеют дату экспирации, а вечные — нет. Их цена поддерживается механизмом финансирования.
Это комиссия, выплачиваемая трейдерами каждые 8 часов для поддержания цены фьючерса вблизи стоимости базового актива.
Основные риски — волатильность активов и использование кредитного плеча, что может привести к ликвидации позиций.
Выберите надёжную платформу, откройте счёт, контролируйте кредитное плечо и управляйте рисками с помощью стоп-лоссов.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акции СбербанкПрогноз акций Т‑БанкПрогноз акций ВТБПрогноз акций МТС БанкПрогноз акций ЯндексПрогноз акций ВКПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ГазпромПрогноз акций НорникельПрогноз акций ГенетикоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса СоланаПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса DogsПрогноз курса PepeПрогноз курса HamsterПрогноз курса TWTФинансовые отчетности
Газпром отчетностьГазпром нефть отчетностьЛукойл отчетностьРоснефть отчетностьНорникель отчетностьНЛМК отчетностьАэрофлот отчетностьСамолет отчетностьМагнит отчетностьЛента отчетностьВалюты и фьючерсы
Прогноз курса доллараПрогноз курса евроПрогноз курса юаняПрогноз курса лирыПрогноз цен на золотоПрогноз цен на сереброФьючерс на природный газФьючерс на нефть BRENTДивиденды
Дивиденды Газпром нефтьДивиденды НоватэкДивиденды ТатнетфьДивиденды ММКДивиденды ТМКДивиденды СеверстальДивиденды ФосАгроДивиденды ЯндексДивиденды ДиасофтДивиденды Банк Санкт-ПетербургБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Зеленый день в СбербанкеВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхВыгодные акции на сегодняЛучшие акции с дивидендамиСамые недооцененные акцииЛучшие банковские вкладыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские карты