Uniswap (UNI): когда слом структуры?

Небольшой обзор

На протяжении последних лет платформа демонстрировала устойчивый рост показателей, что связано с увеличением популярности децентрализованных финансов (DeFi) и ростом числа пользователей, предпочитающих торговать на DEX. В отличие от централизованных бирж, Uniswap предоставляет пользователям полную свободу действий, что привлекает как крупных, так и мелких инвесторов.

По данным на 2024 год, среднесуточные объемы торгов на платформе часто превышают миллиард долларов, что свидетельствует о высокой ликвидности и доверии к платформе. Открытый интерес также продолжает расти, особенно на фоне запуска новых функциональных возможностей, таких как Uniswap V3, который предложил более гибкие возможности для управления ликвидностью.

Предстоящие события

В ближайшем будущем Uniswap планирует ряд значительных обновлений, которые могут оказать влияние на рынок. Одним из ключевых событий станет развитие кросс-чейн интеграций, что позволит пользователям обменивать токены не только на Ethereum, но и на других блокчейнах, таких как Polygon, Optimism и Arbitrum. Это расширит экосистему Uniswap и повысит ее привлекательность для пользователей, ищущих недорогие и быстрые транзакции.

Также в планах команды разработчиков значится улучшение механизма управления, включая введение новых инструментов для более прозрачного и децентрализованного принятия решений. Ожидается, что это повысит вовлеченность сообщества и позволит более оперативно реагировать на изменения рынка. Другим важным аспектом станет возможное внедрение новых моделей ликвидности, что сделает Uniswap еще более конкурентоспособным на рынке DeFi.

Технический обзор

Рассматривая месячный график, можно отметить, что с апреля 2022 года до февраля 2024 года формировалось значительное накопление. В этот период цена консолидировалась и скопила ликвидность на уровне 3.330. Это может указывать на потенциальное дальнейшее снижение с целью снятия этой ликвидности. Однако на данный момент цена удерживается в пределах поддержки на уровнях 5.535 и 4.688, которые были протестированы в текущем месяце. Эта поддержка играет важную роль в удержании цены от дальнейшего падения.

Если говорить о сопротивлении, оно расположено в области медвежьего FVG на уровнях 8.740 и 7.266. Этот медвежий FVG будет оказывать давление на цену, толкая её вниз, что может привести к ретесту накопленных минимумов. Однако если цена преодолеет это сопротивление и закрепится выше, высока вероятность дальнейшего роста.

Анализ на месячном графике дает долгосрочную перспективу, предполагая, что для более детального прогноза следует перейти на младшие таймфреймы.

На недельном графике видно, что цена протестировала недельный FVG в диапазоне 4.810-4.50 и после этого устремилась вверх. Ликвидность, собранная в апреле 2024 года на минимуме 5.899, была снята, что дало импульс для дальнейшего роста. На данный момент цена приближается к сопротивлению в области 7.033-6.60, что может привести либо к закреплению выше либо продолжение нисходящего тренда.

Изменение цены LDO за неделю

Для более точного прогноза в ближайшем будущем необходимо перейти на дневной график.

На дневном графике можно детально рассмотреть текущую ситуацию. Последний нисходящий диапазон, который служит отправной точкой, находится в пределах от максимума 8.659 до минимума 4.703. В апреле 2024 года произошел сброс ликвидности, который сопровождался значительным падением на "Черный" понедельник, 5 августа. Это падение составило 23.50%, но к концу дня цена смогла отыграть часть потерь, и падение составило лишь 12.70%, что свидетельствует о сильной поддержке и готовности монеты к дальнейшему росту.

После этого, через несколько дней, был пробит медвежий имбаланс, который теперь выступает поддержкой на уровнях 5.975-5.898. Этот уровень поддерживает цену и, вероятно, будет удерживать ее от дальнейшего падения.

Если цена пробьет этот медвежий ключевой имбаланс и закрепится выше, это усилит вероятность движения в премиум зону нисходящего диапазона, которая находится в пределах 6.684-8.659. Внутри этой зоны есть значимые уровни, такие как 6.862-6.784 и 7.534-7.266, которые могут выступить в роли зон сопротивления. В зависимости от реакции цены на эти уровни будет определяться дальнейшее движение: либо закрепление и рост, либо отскок и снижение.

Если цена закрепится выше второго FVG, существует высокая вероятность того, что максимум на отметке 8.659 будет пробит, что подтвердит восходящий тренд на дневном графике.

Выводы и ключевые моменты

1. Месячный график: Долгосрочное накопление на уровнях 3.330 и поддержка на 5.535 и 4.688 играют ключевую роль в удержании цены от падения. Медвежий FVG на уровнях 8.740 и 7.266 оказывает давление на цену.

2. Недельный график: Пробитие и тестирование FVG на уровне 4.810-4.50 привели к росту цены. Сопротивление на уровнях 7.033-6.60 может оказать влияние на дальнейшее движение.

3. Дневной график: Значимое падение в августе 2024 года было компенсировано поддержкой. Пробитие медвежьего имбаланса на 5.975-5.898 усилило поддержку и может привести к росту в премиум зону диапазона 6.684-8.659.