Трейдинг для начинающих: с чего начать?

Введение

Трейдинг — это далеко не только игра на бирже, но и целая система взглядов, основанная на глубоком анализе графика, управлении рисками и контроле риск-менеджмента. Трейдеры подобны морякам, стремящимся поймать волну прибыли, используя изменения цен.

Отличительной чертой от инвесторов, которые фокусируются на долгосрочной перспективе, является то, что спекулянты предпочитают краткосрочные сделки. Их цель — заработать на быстром движении ломаного графика, не вникая в фундаментальную часть бизнеса, стоящего за активом.

Риски

С самого начала важно понимать, что данная занятость — это не про быстрый способ разбогатеть. Риск — неотъемлемая часть данной деятельности. Участие на бирже — это игра с высокими ставками, где риски всегда присутствуют. Хотя и трейдеры, и инвесторы сталкиваются с риском, у трейдеров он обычно выше из-за их краткосрочной стратегии. В то время как инвесторы могут позволить себе выжидать спад, трейдеры должны быстро реагировать на изменение ситуации, часто сталкиваясь с большими колебаниями.

Важно отметить, что ни в трейдинге, ни в инвестициях нет гарантии дохода. Никто не может предсказать будущее рынка на 100%. Поэтому управление рисками является ключевым фактором успеха в трейдинге.

Какие личные качества помогут

Логический подход

Трейдер обязан чётко понимать, почему он совершает ту или иную сделку. Его действия должны быть основаны на знаниях и стратегии, а не на интуиции.

Скорость принятия решений

Трейдеру необходимо не только знать теорию торговли на бирже, но и быстро реагировать на нетипичные ситуации, принимая решения об открытии и закрытии позиций.

Устойчивость к стрессу

Трейдер должен спокойно относиться к потерям, воспринимая их как возможность для обучения и развития.

Организованность

В течение рабочего дня трейдер должен соблюдать дисциплину и эффективно распоряжаться своим временем. Кроме того, работа трейдера не заканчивается с закрытием торгов: перед началом нового торгового дня начинающему трейдеру необходимо анализировать прошедшие сделки, при необходимости корректировать стратегию и собирать дополнительную информацию.

Два полюса трейдинга

Трейдеры, подобно шахматистам, делятся на два лагеря:

• Быки верят в рост цены актива и покупают активы, рассчитывая на то, что их цена будет расти, принося прибыль.

  
  

• Медведи верят в падение цены и продают активы, чтобы потом купить их дешевле, когда цена упадет.

Однако эта классификация условна. Многие трейдеры успешно применяют стратегии как для «бычьего», так и для «медвежьего» рынка.

Стоит знать, что “Хомяками” называют новичков на бирже, которые часто совершают ошибки, не умеют управлять рисками и эмоциями. Волки — опытные трейдеры, обладающие глубокими знаниями рынка, уверенно играющие с рисками и способные предвидеть движения рынка.

Начать с основ

Путь к успешному трейдингу начинается с освоения нескольких ключевых дисциплин:

Механика рынка

• Понимание типов ордеров и их использование для покупки или продажи активов.

• Изучение особенностей различных бирж, их комиссий, платформ и правил.

• Глубокое понимание основных типов активов, с которыми работают трейдеры: акции, валюты, криптовалюты, фьючерсы, опционы.

Риск-менеджмент

• Определение допустимого уровня потерь (просадки), который трейдер готов понести.

• Управление капиталом: разработка стратегии, которая поможет сохранить капитал и ограничить риски.

Психология трейдинга

• Понимание влияния эмоций (жадность, страх, гнев) на принятие решений.

• Разработка методов контроля эмоций и принятия рациональных решений.

Технический анализ

• Использование графиков для прогнозирования движения цен.

• Применение технических индикаторов для определения сигналов покупки и продажи.

Фундаментальный анализ

• Понимание того, как новости и события влияют на рынок и цену активов.

• Освоение основ экономики и макроэкономических показателей, влияющих на рынок.

Путь к успеху

Трейдинг на криптобирже имеет свои особенности из-за высокой волатильности, новых технологий и повышенных рисков. Чтобы начать торговать на криптобирже, следуйте этим шагам:

Изучите основы

• Погрузитесь в мир криптовалют, изучите технологии блокчейн, различные криптовалюты, их принципы работы и характеристики.

• Освойте основы технического и фундаментального анализа, адаптированные для крипторынка.

Выберите биржу

• Изучите различные криптобиржи, учитывая их репутацию, безопасность, платформу, доступные инструменты и комиссии.

• Проверьте лицензии и регуляции бирж, чтобы убедиться в их надёжности.

• Прочитайте отзывы других трейдеров.

Создайте аккаунт

• Пройдите процесс верификации, предоставив необходимую информацию и документы.

• Ознакомьтесь с условиями и правилами биржи.

Пополните счёт

• Выберите способ пополнения счёта и введите необходимую сумму.

• Убедитесь, что адрес вашего кошелька указан правильно, чтобы избежать потери средств.

Начните торговать

• Выберите актив для торговли и определите свою стратегию.

• Начните с небольшой суммы и постепенно увеличивайте свою позицию.

• Помните о риск-менеджменте и используйте стоп-лоссы для ограничения потерь.

  
  

Практикуйтесь на демо-счёте

Прежде чем начать торговать реальными средствами, потренируйтесь на демо-счёте.  Это поможет вам отточить свои навыки и проверить стратегию без риска потери средств.

Разработайте стратегию

• Определите свою торговую стратегию, которая будет включать в себя цели, уровень рисков и методы управления капиталом. С помощью стратегии вы сможете принимать взвешенные решения.

Будьте в курсе новостей

• Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цены криптовалют. Это позволит вам принимать информированные решения.

Управляйте рисками

• Помните, что трейдинг связан с риском. Никогда не вкладывайте больше, чем можете себе позволить потерять.

Постоянно обучайтесь

• Изучайте новые стратегии, аналитические методы и новости рынка, чтобы улучшать свои навыки и результаты.

  
  

Полезная литература:

Джон Марфи «Рынки капитала»

Ван Тарп «Путь к финансовой свободе»

Билл Вильямс «Торговый хаос»

Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Заключение

Чтобы стать успешным трейдером, нужно пройти долгий путь обучения, тренировок и постоянного самосовершенствования. Прежде чем начать торговлю, важно провести собственное исследование и убедиться, что вы полностью осознаете все риски, связанные с трейдингом. В идеале можно нанять себе наставника, который будет следить за твоими действиями. Никогда не инвестируйте средства, потерю которых вы не можете себе позволить.