- 💡 Обучение
- Торговая стратегия на базе графических фигур теханализа
Торговая стратегия на базе графических фигур теханализа
Голова и плечи, треугольники, вымпелы – как использовать эти фигуры для успешной торговли? Разбираем стратегию с реальными примерами.
Содержание
Напомним понятие графической фигуры
Графическая фигура – консолидация цены на графике любого тайм-фрейма, образованная последовательным соединением максимумов и минимумов цены (не менее двух максимумов и двух минимумов)
Для данной стратегии используются следующие фигуры
1- Голова и плечи (в т.ч. Перевернутая модель)
2 – флаг
3 – вымпел
4- двойная и тройная вершины и впадины
5 –треугольники (восходящий, нисходящий, расширяющийся, равносторонний)
6 – клин (в т.ч. расширяющийся клин)
В данной лекции мы не будем останавливаться отдельно на каждой фигуре технического анализа, так как данной информации в избытке на просторах интернета в том числе и в классической литературе. Для тех кто хочет детально изучить графические формации рекомендуем Швагера «Технический анализ» и Д. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». В данной литературе подробно рассмотрены все существующие фигуры технического анализа.
В данной лекции мы ставим перед собой задачу донести информацию касающуюся отдельных аспектов их торговли которая позволит торговать их с прибыльностью в 70-80% следуя за крупным капиталом.
Свойства графических фигур
1 – Графическая формация – это всегда консолидация цены которая говорит о «противоборстве» покупателя и продавца.
2 – характер формирования графической фигуры (проходящие объемы, паттерны внутри модели ) и место ее образования (важные уровни поддержки и сопротивления) позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены.
На примере золота мы можем видеть формирование треугольника у важного уровня сопротивления образованного историческими максимумами. Высокие объемы при формировании фигуры с дивергенцией свидетельствуют об истощении сил одной из сторон. Пробой треугольника и важного уровня вверх на импульсе позволяет классифицировать формацию как модель продолжения и принять решение о покупке.
Таким образом для торговли графических фигур мы закладываем следующие необходимые принципы:
1- фигура должна сформироваться у сильного уровня поддержки или сопротивления так как это то место где большинство из участников рынка будут принимать решения о входе в сделку. Важные ценовые уровни это так же то место где крупные участники рынка будут начинать накопление или распределение. Торговля промежуточных уровней допустима только если в фоне есть сильное трендовое движение либо импульс крупного покупателя(продавца) и значительное расстояние до ближайшего ключевого уровня.
Пример торговли вымпела формирующегося на промежуточном уровне
Второй принцип - в ходе формирования фигуры должны протекать значительные объемы свидетельствующие о наборе крупной позиции. Чем старше тайм-фрейм и чем выше объем - тем значительнее движение мы можем ожидать в последующем и тем более дальние цели можем ставить.
Пример постановки цели на дневном тайм-фрейме (контракт на апельсиновый сок)
При использовании младших тайм-фреймов мы ориентируемся на торговлю с короткими целями внутри дня. Либо же на несколько дней. Но мы все равно отталкиваемся от сильных дневных уровней и высоких объемов в совокупности с другими паттернами – в данном случае это ложный пробой уровня с образованием пин – бара.
При торговле графической формации мы следуем фону старшего тайм-фрейма ( если дневка идет вниз – торгуем медвежьи формации на часовом тайм-фрейме)
При этом меньшие тайм-фреймы мы торгуем аналогично:
1 – сильный уровень
2- высокие объемы
3- возникновение сигналов в процессе формирования
4- реализация на высоком объеме
Постановка цели как для старших так и для младших тайм-фреймов должна быть равна ширине модели но не превышать расстояние до следующего значимого уровня. При этом стоп-лосс размещается в зону где «логика» нашего анализа будет нарушена.
Таким образом для торговли графической модели она должна соответствовать фону ( в данном примере вымпел после импульса –модель продолжения. Вымпел формируется у сильного зеркального уровня с дневного тайм-фреймах. Ретест уровня на сниженном объеме с длинными тенями и последующий пробой вымпела на высоком объеме дают основания для продажи
Только при сочетании всех вышеперечисленных условий возможно использовать данную стратегию в том числе и для поиска точек входа на младших тайм-фреймах в направлении глобального движения цены.
Сформированная модель голова плечи с пробоем основания на высоком объеме с последующим ретестом с обратной стороны и усилием вниз дает основания для поиска твх на младшем тайм-фрейме
В свою очередь пробой прямоугольника сформированного на 5 минутном тайм-фрейме на высоком объеме даст нам точку входа в продолжение глобальной тенденции.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярное
3 часа назад
REER рубля в 1 полугодии 2025 года вырос на 28,2%: что будет с курсом?
3 часа назад
Novabev — перспективы акций до конца 2025 года, стоит ли в них инвестировать
4 часа назад
PUMP на Bybit: мемкоин или новая схема для трейдеров? Как распознавать и использовать памп-токены в условиях рынка 2025 года
20 часов назад
Ждать ли ADA по цене выше 1$?
20 часов назад
«ВК Технологии» выходят на IPO. Какие перспективы у новой компании?
20 часов назад
Девелопер Glorax выходит на IPO: стоит ли инвестировать в компанию?
день назад
Токен Hyperlane (HYPER) вырос в 5 раз — в чём причина взлета?
день назад
Какие облигации стоит купить прямо сейчас: обзор надёжных и доходных инструментов в условиях волатильности
день назад
Нефтяные трейдеры не поверили ни МЭА, ни Трампу
день назад
EMJ Capital ставит на ETH по $10 000 — стоит ли инвестировать сейчас?
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса TRUMPПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторовНовые материалы
Выиграйте 200 000 рублей в новой игре от Альфа-Банка!Криптовалютные продукты на Российском рынкеАльфа-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC) и Эфир (ETH)Т-Банк выпустил ЦФА на Bitcoin (BTC)Инвестиционный горизонт: зачем он нужен и как его выбратьИнвестиции и девальвация: защити свой капитал от падения рубляКак определить недооцененные акции: 4 признакаПортфель на случай кризиса: защита от паденийРебалансировка портфеля: как сохранить баланс между риском и доходностьюДиверсификация инвестиций: зачем нужна и как работает