MACD — надежный помощник в мире трейдинга

Представьте, что вы капитан корабля, плывущего по бескрайнему океану финансовых рынков. Как определить направление движения? Как понять, когда поднимать паруса, а когда лучше бросить якорь? На помощь приходит MACD – индикатор, который станет вашим верным штурманом в этом непредсказуемом путешествии.

Что такое MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence от англ. Скользящая Средняя Конвергенция Дивергенция) – это не просто набор букв, а мощный инструмент технического анализа. Представьте его как специальный морской бинокль, который позволяет разглядеть то, что скрыто от невооруженного глаза.

Кто его придумал?

Его создатель – Джеральд Аппель – был не просто трейдером, а настоящим капитаном-первооткрывателем в море технического анализа. Представьте его как Христофора Колумба мира финансов, который отважился отправиться в неизведанные воды, чтобы найти новый путь к прибыльной торговле. И вот, в 1979 году, после многих лет разработки и тестирования, Аппель представил миру свое изобретение. 

Интересный факт: название MACD родилось не сразу. Сначала Аппель называл свой индикатор просто "схождение/расхождение". Лишь позже появилась аббревиатура MACD, которая звучит почти как "Mac" – возможно, это было своеобразной данью уважения компьютерам, без которых сложные расчеты индикатора были бы невозможны.

Как работает MACD?

Две волны: быстрая и медленная

MACD состоит из двух линий, которые можно сравнить с волнами. Одна волна – быстрая (обычно 12-периодная скользящая средняя), другая – медленная (26-периодная). Про различные виды скользящих средних мы рассказывали вот тут [https://xvestor.ru/trading-school/rsi-trading]. Когда эти волны пересекаются, они дают нам важные сигналы.

Пример: Представьте, что вы наблюдаете за двумя пловцами. Один плывет быстрее (быстрая линия MACD), другой медленнее (медленная линия). Когда быстрый пловец обгоняет медленного – это сигнал к покупке. Когда он отстает – к продаже.

Гистограмма - измеритель силы.

Между двумя линиями MACD располагается гистограмма. Её можно сравнить с барометром, показывающим силу текущего движения рынка.

Пример: Если гистограмма растет, представьте, что ветер усиливается и надувает паруса вашего корабля. Если уменьшается – ветер стихает, и скорость движения падает.

Как использовать MACD на практике?

Пересечение нулевой линии

Когда MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, это похоже на то, как если бы ваш корабль пересек экватор, двигаясь на север. Это сигнал к возможному началу восходящего тренда.

Пример: Вы торгуете акциями некоторой компании. MACD пересекает нулевую линию снизу вверх. Это может быть хорошим моментом для покупки акций, так как, возможно, начинается период роста.

Пример с графиком BTC/USDT на часовом таймфрейме

Дивергенция

Дивергенция – это когда направление движения цены и линий MACD не совпадают. Это похоже на ситуацию, когда ваш компас показывает одно направление, а береговая линия на горизонте – совсем другое.

Пример: Цена акций компании растет, достигая новых максимумов, но MACD при этом показывает более низкие максимумы. Это может быть сигналом о скором развороте тренда вниз.

График FLOKI/USDT на часовом таймфрейме

На графике выше наглядно показан достаточно волатильный актив, который, после дивергенции быстро упал более чем на 10%, что могло было быть неплохим доходом.

Сигнальная линия

Сигнальная линия (обычно 9-периодная скользящая средняя основной линии MACD) – это как маяк, указывающий путь вашему кораблю.

Пример: Основная линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Это похоже на ситуацию, когда ваш корабль проходит мимо маяка, указывающего на вход в гавань. Возможно, пришло время "войти в порт" – совершить покупку.

График BONK/USDT на часовом таймфрейме

На графике выше также, специально показан высоковолатильный актив BONK, войдя по пересечению линии MACD и сигнальной линии можно было заработать более 20 %.

Особенности использования MACD

Настройка под свой стиль торговли

MACD можно настраивать, меняя периоды скользящих средних. Это похоже на то, как вы настраиваете бинокль под свое зрение.

Пример: Если вы торгуете на дневных графиках, стандартные настройки (12, 26, 9) могут работать хорошо. Но если вы предпочитаете внутридневную торговлю, возможно, стоит уменьшить эти значения, например, до (5, 13, 4).

Окно настройки индикатора MACD

Комбинирование с другими индикаторами

MACD хорош сам по себе, но еще лучше работает в команде. Представьте, что MACD – это ваш штурман, а другие индикаторы – остальные члены экипажа.

Пример: Вы используете MACD вместе с RSI (Индекс относительной силы), про который мы рассказывали тут [ссылка на статью про RSI]. MACD показывает пересечение нулевой линии снизу вверх, а RSI при этом выходит из зоны перепроданности. Это может быть сильным сигналом к покупке.

Учет рыночного контекста

MACD не работает в вакууме. Важно учитывать общую ситуацию на рынке, как капитан учитывает не только показания приборов, но и погодные условия.

Пример: MACD даёт сигнал к покупке акций компании из технологического сектора, но при этом весь сектор технологических компаний находится под давлением из-за новых регуляторных мер. В этом случае, возможно, стоит воздержаться от покупки или быть особенно осторожным.

Заключение

MACD – это не волшебная палочка, а инструмент, который требует практики и понимания. Но, освоив его, вы получите надежного помощника в вашем трейдинговом путешествии. Помните, что даже лучший штурман иногда может ошибаться, поэтому всегда сочетайте сигналы MACD с другими методами анализа и здравым смыслом.

Практикуйтесь, экспериментируйте с настройками, и пусть MACD станет вашим верным компасом в море финансовых возможностей!