Лучшие акции для покупки сегодня 17 октября

Индексу “Московской биржи” не удалось удержать высокое положение на отметках в 2800 п., поэтому уже в рамках следующего торгового дня один из главных индикаторов на рынке отправился вниз, упав на 0.8%. Это выглядит вполне логичным вариантом развития событий, потому что позитива, который мог бы продвигать индекс к новым вершинам, пока просто нет. Глава “ВТБ”, Костин, заявил, что ожидает повышения ключевой ставки до 25% и ее снижения только во второй половине 2025 года. Впрочем, регулятор тоже намерен повысить “ключ” и удерживать его столько, сколько будет нужно. До тех пор, пока рост ключевой ставки не будет остановлен, рассчитывать на наращивание индекса “Московской биржи” не стоит, ведь это только усиливает давление на компании, кредиты становятся все более дорогими, а инвестиции сокращаются, чего и добивается ЦБ.

Лидеры роста 16 октября

Некоторые компании смогли преодолеть падение индекса “Мосбиржи” и начать обратное движение. Давайте разбираться, что это за эмитенты, а также причины их роста.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Европлан (LEAS)

Акции Газпром (GAZP)

Сложно сказать, почему именно “Газпром” растет прямо сейчас. Скорее всего, инвесторы снова видят перспективу после отчетности компании за 1 полугодие 2024 года, надежда на возможные дивиденды по итогам текущего года остается. Также относим сюда и отмену НДПИ, которая освободит для компании 550 млрд руб. Все эти факторы позволяют спросу увеличиваться и толкать стоимость на отметку в 140 руб. за одну бумагу.

Акции Европлан (LEAS)

На графике “Европлан” нащупал сильную поддержку, начал формировать новый рост, однако сейчас мы видим свечку с довольно длинной тенью, которая может стать предвестником для продолжения коррекции. Бумаги укатали очень сильно с их максимумов, а разворот по тренду все еще не произошел, поэтому пока не рекомендуем входить в них в качестве инвестиций.

Лидеры падения 16 октября

Неудивительно, что при коррекции индекса “Московской биржи” некоторые компании пошли вниз, но мы рассмотрим исключительно лидеров данного движения, причины у которых совсем другие.

• Акции Сегежа (SGZH)

• Акции КИВИ (QIWI)

Акции Сегежа (SGZH)

Рост “Сегежи” фактически можно считать законченным. У компании большие проблемы, она совершит огромную допэмиссию, большая часть которой будет выкуплена “АФК Системой”, за счет чего решит трудности с долгом, но доля инвесторов будет размытой, а дальнейшие инвестиции и их перспективы под вопросом. Мы видели памп на рынке по этим бумагам, теперь, похоже, пришло время для пробития нового лоя на графике.

Акции КИВИ (QIWI)

У “КИВИ” абсолютно идентичная ситуация, как и у “Сегежи”. На протяжении нескольких дней котировки компании активно росли, приближались к значению в 300 руб. за одну акцию, но рано или поздно необоснованный рост просто должен быть приостановлен. Крупный капитал уже начинает фиксировать свою прибыль, постепенно выходят и все остальные, так что “КИВИ” снова скоро укатают к 200 руб. за бумагу и даже чуть ниже.

Могут вырасти в четверг 17 октября

Выделяем сразу несколько компаний, которые с довольно большой долей вероятности способны нарастить собственную капитализацию уже в рамках следующей торговой сессии.

• Акции АЛРОСА (ALRS)

• Акции Мосбиржа (MOEX)

Акции АЛРОСА (ALRS)

После очень хорошего импульса, который поспособствовал компании нарастить собственную капитализацию на 4%, “АЛРОСА” зафиксировалась в одном положении. Это может быть предвестником для уже будущего роста, который может произойти совсем скоро. Рассматриваем этот вариант в качестве одного из интересных в ближайшее время.

Акции Мосбиржа (MOEX)

Пожалуй, главным преимуществом для “Мосбиржи” в краткосрочной торговле будет то, что бумаги продолжают находиться в восходящем канале. Более того, небольшие просадки по индексу “Московской биржи” не слишком страшны, компания зачастую показывает рост против рынка. В текущей нестабильной ситуации хорошим выбором будет как раз взять в “лонг” акции “Мосбиржи” на 1-2 дня.

Недорогие акции на сегодня

Если ваш депозит составляет всего около 1000 руб., то вы сможете приобрести далеко не все бумаги на рынке. Мы подобрали для вас несколько вариантов дешевых бумаг на “Мосбирже”.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Генетико (GECO)

Акции Газпром (GAZP)

Надежной инвестицией будет приобретение ценных бумаг “Газпрома”. Несмотря на тот факт, что компания близка к своему минимуму по капитализации, вас не должно это смущать, поскольку это даже станет плюсом. “Газпром” имеет большие амбиции на будущее после потери европейского рынка, “Сила Сибири 2” наверняка будет подписана, что восстановит часть поставок, которые ранее направлялись в Европу. Более того, отмена НДПИ в размере 550 млрд руб. поспособствует будущей инвестпрограмме “Газпрома”.

Акции Генетико (GECO)

Менее надежным вариантом будет “Генетико”, однако бумаги стоят сейчас всего в районе 30 руб. за одну штуку, хотя имеют большое будущее. “Артген” активно инвестирует в свою “дочку”, компания должна будет вложить около 240 млн руб. в ближайшее время, что позволит “Генетико” снизить долговую нагрузку. В позитивном сценарии уже в 2025 году “Генетико” выйдет в плюс и, вероятно, часть прибыли будет направлять на дивиденды для акционеров.

Российские акции с высокими дивидендами

Давайте определим лидеров по доходности дивидендов на “Московской бирже” в данный момент.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции Лукойл (LKOH)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Состояние “ЕвроТранса” остается стабильным, компания смогла увеличить чистую прибыль на 61% по итогам 1 полугодия 2024 года, а по итогам полного периода ожидает ее на уровне в 6 млрд руб. Это позволит “ЕвроТрансу” заплатить дивиденды с доходностью примерно в 20-25%. Таких показателей эмитент достигает за счет того, что выплачивает инвесторам 80% от чистой прибыли, а также сильно недооценен рынком в плане капитализации. Однако напомним, что в будущем процент на дивиденды будет снижен до 50%.

Акции Лукойл (LKOH)

Бизнес “Лукойла” хорошо диверсифицирован, но в последнее время компании помогали восстановиться также и высокие цены на нефть. По итогам 1 полугодия 2024 года “Лукойл” заработал 591.5 млрд руб., увеличив показатель на 4.6%, что не так много, однако при просевшей капитализации доходность дивидендов снова вырастет, хоть и вряд ли дотянет до ключевой ставки. По итогу инвесторы получат около 16-18% в качестве выплат на свой счет.

Самые выгодные акции в октябре 2024

Посмотрим на эмитентов, которые в данный момент времени продолжают оставаться недооцененными после мощной коррекции на российском фондовом рынке, которая, вероятно, еще не завершена.

• Акции ЛСР (LSRG)

• Акции Мосбиржа (MOEX)

Акции ЛСР (LSRG)

Среди всех застройщиков лучше всего себя чувствует ЛСР, поскольку компания смогла удвоить собственную чистую прибыль по итогам 1 полугодия 2024 года. Эмитент направляет на выплаты дивидендов 50% от данного ключевого показателя, он продолжит придерживаться этой стратегии, поэтому мы вправе ожидать крупных выплат со стороны ЛСР даже по итогам текущего кризисного года для сектора, в котором действует компания.

Акции Мосбиржа (MOEX)

Пожалуй, лучше всего себя проявляет при высокой ключевой ставке “Мосбиржа”, поскольку ее чистые процентные доходы растут. Более того, увеличивается и аудитория, которая торгует на данной площадке. В сумме это дает хорошее положение для компании в совершенно любых обстоятельствах — даже при коррекции “Мосбиржа” продолжает торговаться в восходящем тренде.

Критерии выбора акций на сегодня

Мы в первую очередь смотрим на финансовые отчетности различных компаний, на их текущие показатели, которые они продемонстрировали, например, по итогам 1 полугодия 2024 года. На этом можно делать определенные выводы, например, по справедливой стоимости бумаг данных эмитентов. Не менее важным является и технический анализ определенных акций, он позволяет определить направление текущего движения графика, а также возможные уровни, на которых дальнейший рост или падение могут быть осложнены.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Рекомендуем присмотреться к сектору застройщиков в том случае, если вы инвестируете в рамках долгосрочного периода. Сейчас такие компании, как “Самолет”, ЛСР и ПИК находятся в небольшом кризисе, последствия от которого они полностью почувствуют в 2025 году, однако данная отрасль должна прийти в свое нормальное состояние, как только ключевая ставка начнет снижаться. Если говорить отдельно про компании, то, наверное, наиболее перспективной является ЛСР, подробно мы уже рассмотрели причины чуть выше, когда рассматривали самые выгодные акции на рынке в данный момент. ПИК брать по текущим котировкам не рекомендуем, ведь компания до сих пор остается переоцененной, ее капитализация слишком велика, хотя финансовые показатели даже в 2023 году не соответствовали оценке рынка.

Импортозамещение в России продолжает активно развиваться, особенно это будет заметно в ближайшие годы в сфере IT-технологий. Так многие компании только выходят на IPO, но имеют большие перспективы в обозримом будущем. В качестве лидеров IT-сектора мы можем выделить “Яндекс”, “Хэдхантер” и, вероятно, “ВК”, который должен будет восстановиться в будущем. На самом деле, вариантов много, поэтому можем порекомендовать фонд “Тинькофф Российские Технологии”, который включает в себя как раз всех эмитентов IT-отрасли, только в разном соотношении.