Технический анализ акций Хэдхантер в ноябре

Общая картина

Акции HeadHunter демонстрируют попытку восстановления после коррекции, начавшейся в середине 2024 года. На текущий момент цена колеблется в районе 4073 руб., но пока остаётся ниже ключевых уровней сопротивления, что ограничивает потенциал роста. Наблюдается сбалансированная активность между покупателями и продавцами, но рынок остается под давлением неопределенности. С 10 мая 2024 года мы находимся в нисходящем тренде. С 12 мая 2023 долгосрочно торгуемся в восходящем тренде и он еще способен выступать в роли поддержки. В целом акции сохраняют хорошую ликвидность и капитализацию, не смотря на просадки. 

Анализ трендов

Общий восходящий тренд сохраняется с начала 2023 года, что подтверждается трендовой линией, проходящей через последние минимумы. Однако текущая коррекция замедлила движение вверх. Цена торгуется в диапазоне, и для продолжения роста требуется уверенный пробой уровней сопротивления.

Глобально восходящий тренд начался 27 сентября 2022 года. Тренд, который мы изучаем и который до сих пор влияет на график начался с 5 мая 2023 года. Пока мы торгуемся выше него - есть хороший потенциал для отскока вверх. Если мы его пробьем вниз, то закончится эпоха восходящего тренда и краткосрочный нисходящий тренд будет переходить в среднесрочный. Краткосрочный нисходящий тренд давит на нас с 15 мая 2024 года. Тут два важных аспекта, если сможем его пробить: акции хорошо взлетят вверх, если не сможем - будем находиться под его давлением. Пока в роли поддержки есть ещё восходящий тренд - всё неплохо. 

Поддержка и сопротивление

Поддержка:

3714 руб. — ближайшая зона интереса покупателей. Пробой этого уровня откроет путь к снижению в область 3341 руб., где находится долгосрочная поддержка.

3341 руб. — зона, где ранее наблюдался спрос, что делает её ключевой для текущего восходящего тренда.

Что ещё важно учитывать? Для нас на ноябрь - декабрь 2024 года если значимый уровень: 4121. На 27.11.24 мы торгуемся ниже него по 4 078. Если мы сможем закрепиться выше него и не упадем, тогда возможен отскок вверх, если всё таки мы его окончательно пробили вниз, тогда мы пойдем к поддержке 3714 или дойдем до зоны спроса: 3762 - 3918. 

Сопротивление:

4400 руб. — ближайший уровень сопротивления.

4901 руб. и 5273 руб. — исторически значимые уровни, которые стали экстремумами и максимумами, от которых начался спад. 

Вероятно, что сейчас 4121 всё таки локально выступает, как сопротивление и мы смотрим вниз, к падению до 3 901. 3 901 начало зоны спроса оттуда могут выкупить и попробовать восстановиться к 4 121. 

Смарт Мани

На графике выделены зоны ордер-блоков, которые представляют области, где крупные игроки могли накапливать позиции. Особенно заметна зона спроса в районе 3762 - 3918 руб., откуда ранее начинались импульсные движения вверх. Это зона проявляла себя 26 сентября 2024 года и 23 октября 2024 года. Также найден ордер-блок, откуда начался нисходящий тренд и усилились продажи. 5237 - 5357 с 16 апреля 2024 года по 19 июня 2024 года. Усиленные закупки по Хедхантеру стали проходить от 26 сентября и 21 октября 2024 года в зоне 3762-3918. Это значит, что у инвесторов возникает интерес к приобретению ценных бумаг. Просадки выкупают, спрос есть, ликвидность хорошая. 

RSI 

RSI (14): Находится на уровне 52,43, что указывает на отсутствие сильной перекупленности или перепроданности. Это подтверждает неопределённость текущего состояния рынка. Но при этом необходимо отследить сильный импульс вниз, который всё - таки намекает на дальнейшее снижение акций вниз. Более того 18 ноября 2024 года было пересечение вниз. Вероятно пока будем падать, как доберемся до зоны перепроданности, будем ждать разворот или отскок вверх. 

MACD

Сигнальная линия находится в положительной зоне, но пока не показывает чётких признаков усиления восходящего движения. Скорее даже на 27.11.2024 года начинает показывать снова потенциал снижения и направление вниз. 

Вывод

Сейчас на акции давит нисходящий тренд. Долгосрочный восходящий тренд теряет свою силу, сохраняет локальное влияние и отчасти пробит. Уровень 4121 - по сути тоже пробит. Поэтому вероятно, что мы будем падать до 3714, оттуда возможен отскок из-за зон спроса или “зон заинтересованности”.