Лучшие акции для покупки сегодня 19 сентября

Инфляцию побороть полностью пока не удается, даже решительные меры не способны остановить ее рост, поэтому годовая инфляция снизилась всего с 8.97% до 8.94% по итогам предыдущей недели. Ключевая ставка ЦБ РФ повышена, но не факт, что это максимум — ЦБ оставил возможность дальнейшего повышения до отметки в 20%. Новости повлияли на индекс негативно, он не пошел выше, не пробил значение в 2800 п., а наоборот упал на 0.8%, до 2751 п. На этой неделе остается еще два торговых дня, поэтому возможность сходить еще ниже по-прежнему остается актуальной для индекса “Московской биржи”, ведь позитива не ожидается, а очередное повышение ключевой ставки, которое будет маячить на горизонте, создаст дополнительное давление на рынок.

Лидеры роста 18 сентября

Для начала стоит обратиться к тем компаниям, которые на российском фондовом рынке смотрелись гораздо сильнее всех остальных и успешно нарастили свою капитализацию.

• Акции Яковлев (IRKT)

• Акции ОВК (UWGN)

Акции Яковлев (IRKT)

Как это обычно и бывает, среди лидеров роста находится та компания, которую пампят в рамках торгового дня. На этот раз таким эмитентом стал “Яковлев”, причин по которым он мог бы пойти вверх в последнее время на рынке не было. ОАК, головная компания, все еще переживает трудные времена, особенно с точки зрения капитализации, поэтому и “Яковлев” не имеет фундаментала для роста прямо сейчас. Возможна коррекция в последующие дни.

Акции ОВК (UWGN)

Проблемы ОВК решились невероятно быстро. После мощной допэмиссии компания наконец получила чистую прибыль в виде 20 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2024 года. Теперь возможна выплата дивидендов по итогам текущего года, а про бумаги, которые долгое время болтались по низу рынка, наконец вспомнили и теперь они стали чаще появляться в лидерах роста, учитывая последние новости.

Лидеры падения 18 сентября

После лидеров роста также посмотрим и на те компании, которые по итогам прошлого торгового дня были среди худших на рынке и не имели возможностей нарастить капитализацию.

• Акции ДВМП (FESH)

• Акции Позитив (POSI)

Акции ДВМП (FESH)

Чистая прибыль ДВМП в 1 полугодии 2024 года буквально обвалилась до значения в 2.1 млрд руб., что является главной причиной текущего падения котировок компании. Сложно сказать, когда именно ДВМП нащупает дно на рынке, сейчас такой возможности точно нет, поэтому мы не рекомендовали входить в бумаги на данный момент и в ближайшие несколько месяцев.

Акции Позитив (POSI)

Сезонность бизнеса “Позитива” дает о себе знать, вокруг компании почти ничего не происходит, причем на рынке тоже, ведь она держится сильнее всех, на прежних значениях по капитализации. Конец 2024 года станет определяющим для будущего эмитента, но мы бы не рекомендовали покупать бумаги по текущим котировкам. Какие-нибудь риски или плохие цифры в отчетности способны обрушить их до 2000 руб., коррекция по индексу “Позитивом” не пройдена.

Могут вырасти в четверг 19 сентября

От свершившегося переходим к нашему прогнозу, мы предоставляем небольшой список тех компаний, которые, скорее всего, вырастут хотя бы на 1-2% в рамках следующего торгового дня.

• Акции ВК (VKCO)

• Акции Сбер (SBER)

Акции ВК (VKCO)

На графике цены акций “ВК” постепенно нащупывает сильную зону поддержки, откуда бумаги компании начинают быстро откупать. Оно и понятно, ведь капитализация уже находится на уровне в 100 млрд руб., что просто неприемлемо для такой большой компании с обширными перспективами. Проблемы внутри по финансовой части есть, эмитент их не скрывает, но они связаны с тем, что большая часть средств направляется на инвестиции в бизнес, которые пока еще не дают результат.

Акции Сбер (SBER)

Индекс “Московской биржи” в рамках 19 сентября 2024 года имеет шансы хотя бы остаться на том же уровне. Обычно “Сбер” смотрится всегда сильнее рынка, поэтому среди бумаг индекса фаворитом можно считать именно эту компанию. Даже если индекс не пойдет вверх, “Сбер” все равно в рамках одного дня способен вырасти на 0.5-1%, что для “голубой фишки” уже очень даже неплохо.

Недорогие акции на сегодня

Также обращаемся к бумагам, которые на данный момент стоят довольно дешево, поэтому вы сможете приобрести их даже в том случае, если ваш депозит на брокерском счете составляет около 1000 руб.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Татнефть (TATN)

Акции Газпром (GAZP)

“Газпром” уже отчитался по итогам 1 полугодия 2024 года, получив 1.09 трлн руб. чистой прибыли. Определяющим станет вторая половина года, ведь остается вероятность, что “Газпром” снова уйдет в минус и не сможет выплатить дивиденды в полном размере, но все же бумаги нащупали дно на графике и не должны просесть ниже, а их стоимость является приятной даже для маленького депозита на счете.

Акции Татнефть (TATN)

“Татнефть” все еще имеет обширные перспективы на будущее. Коррекцию компания на бирже все-таки прошла, но сильно не просела, падения на 30% и более мы все-таки не увидели, а сейчас ее активно откупают. Тому причиной рост чистой прибыли на 3% в 1 полугодии 2024 года, до значения в 151 млрд руб. Высока вероятность того, что доходность по дивидендам продолжит расти и во второй половине текущего года, особенно учитывая просевшую капитализацию.

Российские акции с высокими дивидендами

Ключевая ставка ЦБ РФ вновь повышена, а мы предлагаем вам присмотреться к тем бумагам, чья доходность по дивидендам будет очень близкой к значению “ключа”, а возможно даже и обгонит его по итогам 2024 года.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Основа для выплаты дивидеднов с доходностью в 25% у “ЕвроТранса” есть. Компания активно наращивает все финансовые показатели — так выручка увеличилась на 81%, до 82.3 млрд руб., а чистая прибыль составила 2.23 млрд руб.. Естественно, значения являются рекордными, а на дивиденды должно быть направлено 80% от чистой прибыли, как и обещало руководство делать в первые годы после выхода компании на IPO. Ожидаем, что именно такая доходность и будет по бумагам “ЕвроТранса”.

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Аналитики считают, что одними из самых доходных дивидендов будут выплаты по акциям “Банка Санкт-Петербург”. Уже проводилось исследование, которое выявило, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ больше всего помогло бизнесу именно этого банка, который не первый год платит дивиденды с высокой доходностью. Сейчас доходность должна быть на уровне в 18-19%, то есть, прямо как “ключ”.

Самые выгодные акции в сентябре 2024

При просадке индекса многие компании остаются незамеченными, недооцененными, поэтому мы выбрали парочку из таких, которые сейчас можно купить по низу рынка, а в долгосроке зафиксировать отличную прибыль.

• Акции Самолет (SMLT)

• Акции Газпром нефть (SIBN)

Акции Самолет (SMLT)

Компания “Самолет” сейчас определенно испытывает проблемы, эмитенту пришлось выпустить флоатеры для того, чтобы реструктуризовать собственный долг, а чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2024 года просела на целых 50%. Тем не менее, выручка продолжает расти на 71% в этом же периоде, поэтому мы уверены, что при снижении ключевой ставки компания снова наберет большие цифры по капитализации, учитывая лидерство по объему строительства в России.

Акции Газпром нефть (SIBN)

Бизнес “Газпрома” постепенно проходит переориентацию на нефть, компания об этом открыто заявляет. Дивиденды с этого направления растут, стабильно выплачиваются, что хорошо не только для держателей акции, но еще и для головной компании. Есть риски по части новых санкций, но пока “Газпром нефть” чувствует себя отлично при небольшой просадке на графике цены акций.

Критерии выбора акций на сегодня

В первую очередь мы ориентируемся на бумаги тех компаний, которые опубликовали хорошие финансовые отчетности по итогам 1 полугодия 2024 года. Эти показатели должны быть определяющими для долгосрочных перспектив эмитентов и в первую очередь для будущих дивидендов. 

Также не забываем про перспективы в долгосрочном периоде, если речь идет о недооцененных компаниях на рынке. Многие эмитенты сейчас находятся на своих минимальных значениях даже с 2022 года, хотя казалось, что они никогда туда не опустятся. Рано или поздно на рынке будет запущен новый цикл роста и некоторые из таких компаний, сильно потерявших в капитализации, дадут несколько “иксов”.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Перспективной отраслью по-прежнему остается ритейл-сектор, в который входят “X5 Retail Group”, “Магнит”, “Лента” и “О’КЕЙ”. Причина проста — высокая инфляция в РФ, на которой в первую очередь зарабатывают ритейлеры, а если быть еще более простым, то они просто не теряют и так высокую прибыль. “Магнит” вновь инвестирует большие средства, снижая чистую прибыль, поэтому дивиденды могут быть ниже, а вот “X5 Retail Group” после завершения переезда будет отличным вариантом, как лидер сектора.

Не забываем еще и про металлургов, которые до сих пор имеют высокий спрос и цены в России. Сюда мы относим также и золотодобытчиков, которые фактически не оказались подвержены коррекции на фондовом рынке, особенно “Полюс”, который остался почти на прежнем значении по капитализации.