Газпром нефть SIBN

Долгосрочный прогноз:

Прежде чем переходить к долгосрочному прогнозу акций “Газпром нефти”, отметим, что “Газпром” сейчас намерен делать серьезную ставку именно на нефтяной бизнес, а не газовый, потому что он, в отличие от газового, дает очень хорошие результаты. Кстати, сам эмитент продолжает стабильно выплачивать дивиденды, в отличие от головной компании. Теперь можно уже перейти и к разбору финансовой отчетности за 2023 год, которая получилась ниже ожиданий.

Выручка “Газпром нефти” за 2023 год составила 3.52 трлн руб. Рост совершенно минимальный, только на 3% и то за счет сильного доллара в предыдущем году по сравнению с 2022. EBITDA на прежних значениях не удержалась, показатель равен 1.32 трлн руб., падение состоялось на 7%. Чистая прибыль составила 641.1 млрд руб., упав на 15%, но это все равно очень хороший показатель в количественном выражении, особенно при текущих проблемах у “Газпрома”. Напомним, что головная компания по итогам 2023 года получила убыток более чем в 600 млрд руб., а вот нефтяной бизнес таких проблем совершенно не имеет.

“Газпром нефть” стабильно выплачивает дивиденды своим инвесторам, поэтому в текущей ситуации стоит приобрести бумаги на долгосрок. Правда не стоит забывать про риски, потому что санкции Запада в любом случае будут направлены на “Газпром”, в том числе и на его нефтяной бизнес, поэтому возможно, что отсутствие проблем это только дело времени.