Трампы взорвали криптовалютный рынок

Минувшие выходные и первый день новой недели не дали криптовалютным трейдерам расслабиться. Волатильность как всего рынка, так и отдельных инструментов была необычайно высокой для последнего времени. Причина этого кроется не столько в ожиданиях первых шагов нового президента США Дональда Трампа в области криптовалютных активов, сколько в появлении на рынке монет от Дональда и Мелании Трамп.

Первым мем-коин TRUMP предложил рынку Дональд. Причем вывод его на торги состоялся в субботу, далеко не самый лучший день с точки зрения ликвидности и внимания участников торгов. Впрочем, может на это и делалась ставка. Всего было выпущено 1 млрд монет, а в рынок пока вброшено 200 тыс. Оставшаяся часть будет продана в течение трех лет. С начала торгов по $6 за штуку уже в воскресенье монета доросла до $75,35.

Вполне возможно, что она продолжала бы дорожать и дальше, но довольно неожиданно свой коин MELANIA разместила супруга нынешнего президента США. Там динамика была не столь впечатляющей – со стартовых около $7 монета на пике дошла до $13,73. Причем рост MELANIA сопровождался резким, более чем 40-процентным падением TRUMP. Это говорит о том, что ликвидность из «трампа» очень быстро ушла в «меланию».

Оба новых актива были созданы на платформе Solana. Видя столь резкое повышение активности в сети, инвесторы стали ажиотажно скупать «Солану», которая в субботу выросла на 20%. В воскресенье токен SOL продолжил дорожать, и установил новый рекорд на отметке около $295 за монету.

Все три актива потом скорректировались.

Под вечер понедельника капитализация TRUMP оценивалась в $8,8 млрд, MELANIA – в $6,5 млрд. Трудно сказать, какую сумму из этого получили непосредственно Дональд и Мелания. Но на балансе организаторов размещения осталось очень этих бумаг, соответственно, 80% и 85%, а с них, возможно, придется заплатить налоги.

Интересно отметить еще один факт. Многие эксперты писали, что проект MELANIA был сделан на очень примитивном уровне, чуть ли не «на коленке» студентами. Сайт проекта появился лишь за один день до запуска. Трудно сказать, чем это вызвано, но для будущей стоимости «мелании» это не столь важно.

«Расколбас» добрался и до биткоина. Еще в воскресенье днем казалось, что основной криптовалютный актив отправится обновлять исторический максимум. Но поздно вечером начались масштабные распродажи, итогом которых стало падение курса биткоина с более $106 тыс. до менее $100 тыс.

Утром в понедельник биткоин очень быстро достиг нового исторического максимума в чуть выше $109,3 тыс., откуда также скорректировался.

Таким образов, по биткоину явно прорисовываются уровни поддержки $100 тыс. и сопротивления $110 тыс. В этом диапазоне стоит ждать высоковолатильных движения в ближайшее время.

При этом наибольший объем опционов открыт на страйке $120 тыс. Объем «колов» и «путов» там примерно одинаков. С очень большой вероятностью туда будет вынос.

По Solana важными уровнями являются $255, $238, $216 и $182. Но до последней отметки монета вряд ли дойдет без наличия сильно негативных для всего рынка поводов.

Что касается TRUMP и MELANIA, то по ним никаких прогнозов сделать невозможно. Монеты очень недолго живут на рынке, чтобы для них начал работать теханализ. Кроме того, и это самое главное, оба актива – мем-коины, то есть они выпущены ради «шутки» и не имеют под собой абсолютно никакой экономической подоплеки, поскольку не генерируют денежный поток.

На сайте проекта TRUMP прямо и честно говорится:

«Мемы Трампа предназначены для выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными в символе «$TRUMP» и связанном с ним произведениями искусства, и не предназначены для того, чтобы быть предметом инвестиционных возможностей, инвестиционных контрактов или ценных бумаг любого типа»

Это значит, что данные инструменты полностью спекулятивные, и предсказать влияние на них тех или иных новостей невозможно. Фундаментальную же стоимость пока не научились рассчитывать даже для биткоина.

Однако общие рекомендации по работе с мемами можно дать. Их основа зиждется на факте, что за прошлый год, по данным инвесткомпании DWF Labs, капитализация рынка мем-коинов выросла в 6 раз до свыше $120 млрд. Здесь, справедливости ради, стоит учитывать, что капитализация какого-либо сектора растет не только за счет повышения котировок ценных бумаг, но и в результате появления на торгах новых эмитентов. Однако в любом случае результат впечатляет.

С точки зрения классических инвестиций, никак нельзя объяснить желание покупать актив, который ни при каких условиях не может генерировать денежный поток.

Итак, для заработка на мем-коинах стоит применять тактику, схожую с участием в классических IPO. Самое главное, это направлять на такую торговлю небольшую долю инвестиционного капитала, потеря которого не приведет к катастрофическим последствиям.

Покупать актив нужно на самом начальном этапе, желательно когда он еще не начал торговаться на биржах.

После этого половину купленного стоит продать выше цены покупки на 30, 50 или 100% - в зависимости от собственной жадности, корректируя ее (жадность) на динамику бумаги и объемы торгов в первые минуты/часы ее «жизни» на бирже.

Вторую половину стоит продавать после повышения цены еще на столько же. При быстром росте актива стоит использовать «плавающий стоп», цена продажи по которому поднимается вслед за стоимостью коина. При начале коррекции позиция закроется и прибыль будет зафиксирована.

Естественно, такая работа требует много времени, особенно на поиск предстоящих размещений. Но результаты могут в разы превзойти классическую не очень агрессивную спекулятивную торговлю на криптовалютном рынке.