Что ждать от рынка криптовалют на этой неделе?

Краткие итоги прошлой недели

Криптовалютный рынок продемонстрировал хорошую динамику роста на прошлой неделе, показав существенное увеличение общей капитализации более чем на 10%. Этот рост сопровождался значительным повышением активности как в сегменте основных криптовалют, так и среди альткоинов. Особенно примечательным стал факт того, что капитализация крипторынка без учета биткоина выросла более чем на 15%, что свидетельствует о возросшем интересе инвесторов к альтернативным криптовалютам. Такая динамика говорит о том, что рынок находится в активной фазе роста, хотя и появляются первые признаки перегрева.

Индекс страха и жадности достиг экстремальных значений, поднявшись до отметки 94%, что указывает на чрезвычайный уровень жадности на рынке. Такие показатели традиционно считаются предвестниками возможной коррекции, а также поскольку рынок находится в зоне перегрева по индикатору RSI даже на недельном таймфрейме. Исторически подобные значения индекса редко удерживаются длительное время и часто предшествуют периодам консолидации или коррекции. Доминация биткоина продемонстрировала такую динамику, в начале недели она достигла 61,5%, но затем снизилась до 58,4%, что создало благоприятные условия для роста альткоинов. Это снижение доминации является важным индикатором того, что инвесторы готовы принимать больший риск и вкладываться в альткоины.

Среди наиболее заметных событий стоит отметить рост Cardano (ADA), которая преодолела психологически важную отметку в 1$, впервые с 2022 года. Этот рост подкрепляется фундаментальными улучшениями в экосистеме проекта и растущим интересом разработчиков. Не менее серьезных результатов достигла Solana (SOL), установив новый исторический максимум выше 263$, что потребовало три года с момента предыдущего рекорда. Успех Solana особенно примечателен, учитывая проблемы, с которыми сталкивалась сеть в прошлом, и демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к техническим улучшениям платформы.

Важным фактором, повлиявшим на рынок, стала новость о планируемом уходе главы SEC Гэри Генслера в январе 2025 года, что воспринимается участниками рынка как потенциально позитивный сигнал для криптоиндустрии. Его уход может означать смягчение регуляторного давления на криптоиндустрию в США, что особенно важно в контексте развития крипто-ETF и институционального принятия цифровых активов. 

Дополнительным катализатором роста стало размещение конвертируемых облигаций MicroStrategy на сумму 3$ млрд для дальнейшего наращивания биткоин-резервов. Однако некоторые аналитики выражают обеспокоенность относительно потенциальных рисков такой стратегии, особенно в случае значительного падения цены биткоина.

Отдельного внимания заслуживает достижение биткоином нового рекорда в рублевом выражении, превысив отметку в 10,259 млн рублей. Это событие демонстрирует растущий интерес к криптовалютам на развивающихся рынках и их потенциальную роль в качестве инструмента сохранения стоимости в условиях валютной волатильности.

Прогнозы движения крипто рынков на эту неделю

На предстоящую неделю можно ожидать некоторого охлаждения рынка, учитывая текущие показатели перегретости. Это не обязательно означает значительную коррекцию, скорее речь идет о здоровой консолидации, необходимой для дальнейшего устойчивого роста. Технический анализ указывает на возможность краткосрочной коррекции до уровней поддержки, что может создать хорошие возможности для входа в рынок для тех инвесторов, которые ждали более привлекательных цен.

Снижающаяся доминация биткоина может продолжить создавать благоприятные условия для роста альткоинов, особенно если сам биткоин сохранит относительную стабильность. Это может привести к так называемому "альтсезону", когда альтернативные криптовалюты показывают опережающую динамику роста по сравнению с биткоином. Особенно интересными могут оказаться проекты, связанные с DeFi и масштабируемыми блокчейн-решениями.

Немаловажным фактором остается позитивная динамика индекса S&P 500, который успешно преодолел модель восходящего треугольника и получает поддержку от облака Ишимоку. Эта корреляция с традиционным финансовым рынком может продолжить оказывать положительное влияние на криптовалютный сектор. Исторически сильный фондовый рынок часто способствовал росту криптовалют, особенно в периоды низкой волатильности на традиционных рынках.

Также внимания заслуживает ситуация с эмиссией USDT от Tether, которая за короткий период увеличила предложение на 13 млрд токенов. Такой значительный приток ликвидности может создать дополнительную поддержку для рынка криптовалют в краткосрочной перспективе. Важно отслеживать, как эта ликвидность будет распределяться между различными активами и какое влияние она окажет на общую динамику рынка.

Политический фактор в виде заявлений Трампа о поддержке криптоиндустрии может продолжить оказывать влияние на настроения инвесторов, хотя его воздействие может постепенно ослабевать в отсутствие новых значимых заявлений или конкретных шагов. Обещания создать биткоин-резерв и снизить регуляторное давление могут поддерживать долгосрочный оптимизм инвесторов, даже если краткосрочно рынок будет демонстрировать волатильность.

Заключение

Текущая ситуация на криптовалютном рынке характеризуется смешанными сигналами. С одной стороны, наблюдаются явные признаки перегрева рынка, что может привести к краткосрочной коррекции. С другой стороны, фундаментальные факторы, включая институциональный интерес и развитие инфраструктуры, остаются сильными. Значительный приток ликвидности через эмиссию USDT и растущий интерес к крипто-ETF создают прочную основу для дальнейшего роста после возможной коррекции.

На предстоящую неделю наиболее вероятным сценарием представляется умеренная коррекция или боковое движение с последующим возобновлением роста. Альткоины могут продолжить показывать опережающую динамику относительно биткоина, особенно проекты с сильными фундаментальными показателями и активным развитием экосистемы. Техническая картина указывает на возможность краткосрочной консолидации, которая может стать здоровой паузой перед следующей волной роста.

Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и не поддаваться FOMO, особенно учитывая экстремальные значения индекса страха и жадности. Диверсификация портфеля и постепенное наращивание позиций могут быть более разумной стратегией в текущих условиях, чем агрессивные покупки на исторических максимумах. Важно помнить, что даже в условиях общего бычьего тренда, рынок может демонстрировать значительную волатильность, и управление рисками должно оставаться приоритетом для всех участников рынка.