Биткоин близок к 90,000 — игры маркетмейкеров?

С приближением к отметке в 89,940 долларов Биткоин демонстрирует силу, которая привлекает внимание не только частных инвесторов, но и институциональных игроков. Этот рубеж стал отправной точкой для обсуждения устойчивости текущего тренда и вероятности перехода к новой фазе. Дальнейшее поведение цены на этом уровне может определить, войдет ли актив в период устойчивого роста или столкнется с необходимостью корректировки. Чтобы получить более точные сигналы о возможных сценариях, проведем детальный анализ движения по месячному, недельному и дневному графикам. Это позволит лучше понять, как и куда может двигаться рынок в ближайшие месяцы.

Месячный график

Начнем анализ с месячного графика Биткоина. Этот временной интервал позволяет увидеть долгосрочные цели и понять основной тренд актива, который часто остается скрытым на более коротких временных рамках. Месячный график помогает выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые удерживают цену и могут влиять на её динамику на протяжении длительных периодов. В криптовалютном мире, где Биткоин отличается высокой волатильностью, месячный график служит важной отправной точкой для понимания основных фаз движения цены и общего тренда. Этот график показывает долгосрочную перспективу и позволяет анализировать фундаментальные рыночные циклы, что особенно важно для инвесторов, ориентированных на долгосрочные позиции и изучение общей рыночной структуры.

Особенность месячного графика заключается в том, что он помогает избавиться от так называемого «рыночного шума» — небольших и краткосрочных колебаний цены, которые часто могут уводить от понимания истинного тренда. Биткоин, как высоковолатильный актив, может демонстрировать значительные отклонения на более коротких временных интервалах, создавая ложные сигналы. Месячный график помогает видеть картину целиком, избегая влияния локальных коррекций и фокусируясь на главных этапах тренда. Этот подход особенно полезен для выявления значительных точек входа и выхода, поскольку позволяет выявить основные этапы, такие как накопление, распределение и другие фундаментальные процессы рынка.

Многие аналитики, включая основателя теории циклов Ричарда Вайкоффа, утверждают, что любой рынок проходит через несколько стадий: накопление, восходящее движение, распределение и нисходящее движение. Эти стадии, являясь частью цикличной природы рынка, позволяют крупным игрокам, таким как институциональные инвесторы, постепенно накапливать актив на уровнях поддержки, формируя тем самым прочный фундамент для последующего роста. Сначала инвесторы, такие как хедж-фонды или крупные институциональные игроки, начинают аккумулировать актив, постепенно создавая спрос. По мере накопления ликвидности актив поднимается, достигая новых вершин.

Для Биткоина первый этап накопления на месячном графике начался 1 ноября 2021 года, когда цена достигла исторического максимума в 69 000 долларов. В этот момент рынок находился в стадии бычьего тренда, и многие считали, что цена продолжит рост. Однако уже к ноябрю 2022 года произошел значительный разворот, и цена снизилась до 15 476 долларов, формируя базовый уровень поддержки, который с тех пор выступает в роли важного барьера. Этот уровень позволяет крупным участникам накапливать позиции, создавая прочную базу для следующего роста. Нижняя граница этого накопления в 15 476 долларов является ключевым уровнем, так как её сохранение будет определяющим для продолжения долгосрочного восходящего тренда. Этот уровень также является важной точкой для подтверждения силы покупателей и уверенности в тренде, так как, если цена остаётся выше этой отметки, это поддерживает интерес покупателей и усиливает устойчивость тренда.

По мере того как этап накопления завершился, началась следующая фаза — фаза второго накопления, или так называемая реаккумуляция. Реаккумуляция — это этап, когда актив стабилизируется на более высоком уровне после предыдущего накопления. В данном случае фаза накопления началась с уровня 69 000 долларов в 2021 году. Однако в 2024 году цена снова начала движение вниз, достигнув нового минимума в 49 000 долларов. Этот уровень стал новой зоной поддержки, которая формирует основу для продолжения восходящего тренда. Второй этап накопления начал своё формирование с уровня 73 777 долларов в марте 2024 года, а затем цена скорректировалась до 49 000 долларов, что создало новый минимум и укрепило уверенность в росте.

На данный момент цена близка к достижению целевых зон, установленных на уровнях 1.382 и 1.618 по сетке Fibonacci, которые соответствуют уровням 83 241 и 89 089 долларов соответственно. На момент анализа цена уже превысила второй целевой уровень и достигла отметки в 89 940 долларов. В этом случае можно рассматривать два вероятных сценария. Первый — это вероятность того, что цена начнет коррекцию, которая может произойти в результате достижения ключевых уровней сопротивления. Второй сценарий предполагает, что цена перейдёт в параболический рост и продолжит движение к уровням 130 000 – 140 000 долларов. Такой параболический рост может привести к увеличению спроса со стороны новых участников рынка, что также поддержит цену на высоком уровне.

Помимо этого, существует вероятность, что декабрь станет месяцем для тестирования зоны поддержки. Если это тестирование завершится успешно и цена останется выше, то в январе 2025 года можно будет ожидать нового этапа доставки и дальнейшего восходящего движения. Такой сценарий тестирования уровней позволит накопить дополнительную ликвидность и подготовить рынок к новому восходящему движению.

Недельный график

Перейдём к недельному графику Биткоина. Этот временной интервал позволяет получить более детализированное представление о среднесрочной картине и помогает увидеть ключевые уровни, на которых цена может закрепиться. Недельный график также помогает понять взаимодействие среднесрочных и краткосрочных тенденций с общей картиной на более высоком уровне. Он показывает возможные среднесрочные изменения и даёт представление о краткосрочных целях.

На недельном графике видно, что первое накопление началось на уровне 70 079 долларов в июле и достигло минимума в 49 000 долларов в августе. Этот уровень был подтверждён как важный уровень поддержки, который послужил началом новой фазы доставки актива. Важная непроторгованная область на недельном графике располагается между 80 216 и 73 620 долларами. Если цена вернётся к этому диапазону, это может создать надёжную основу для последующего роста. На этом уровне инвесторы могут находить выгодные возможности для открытия длинных позиций с расчётом на продолжение восходящего тренда.

Обычно, перед началом нового роста, цена стремится протестировать такие зоны, и если они сохраняют свою силу, это создаёт уверенность у инвесторов. Тестирование зоны, которую крупные игроки считают сильной поддержкой, позволяет увеличить ликвидность, и крупные инвесторы получают возможность накапливать позиции. Возврат в непроторгованную зону на уровне 80 216 – 73 620 долларов также может послужить подтверждением силы поддержки и создать новую основу для дальнейшего роста.

Однако если бычий тренд будет продолжаться, то цена может продвигаться вверх без значительных откатов. Это происходит, когда рынок движется с высоким импульсом и интерес к активу остаётся на высоком уровне. Подобные движения нередко наблюдаются в условиях бычьих рынков, когда импульс настолько силён, что инвесторы предпочитают покупать активы по текущим ценам, опасаясь упустить рост.

На недельном графике также следует учитывать возможность кратковременных колебаний, поскольку даже в условиях устойчивого восходящего тренда рыночные условия могут измениться. Новостные события, макроэкономические изменения и колебания на мировых рынках также могут оказать влияние на динамику актива, создавая временные изменения настроений.

Дневной график

Теперь давайте рассмотрим дневной график. Этот временной интервал позволяет увидеть детализированное поведение цены в рамках текущей фазы доставки и является ценным инструментом для краткосрочных трейдеров, ориентированных на быстрые сделки. Дневной график показывает, как происходит доставка актива, и помогает выявить краткосрочные тренды. Он предоставляет детализированные данные по уровням, на которых возможно открытие и закрытие позиций.

На дневном графике видно, что после завершения первого накопления происходит активная фаза доставки. Первый этап накопления был зафиксирован 25 августа, когда цена достигла максимума в 65 000 долларов, после чего произошла коррекция до уровня 52 550. Этот уровень стал точкой опоры, от которой началось новое накопление. Эта поддержка также служит основой для дальнейшего роста, поскольку с момента её формирования цена не смогла опуститься ниже этого уровня.

Следующий этап накопления начался 27 сентября. Максимум достиг отметки 66 498 долларов, после чего произошел откат к 58 946 долларам 10 октября. После выхода из зоны накопления цена направилась вверх, возвращаясь к верхней границе накопления и подтверждая восходящий тренд. Это движение на дневном графике указывает на уверенный бычий импульс, который может продолжиться в дальнейшем. Текущая активная фаза доставки поддерживается высоким спросом, что подтверждает продолжение роста.

Дневной график служит удобным инструментом для выявления точек входа и выхода в рамках краткосрочных стратегий. Он помогает оценить потенциал для открытия позиций и построения стратегий, учитывая краткосрочные цели и волатильность рынка.

Суммируя всё вышеописанное, можно сказать, что месячный график указывает на ещё не завершённую фазу доставки, создавая потенциал для дальнейшего параболического роста.