Что такое технический анализ?

Технический анализ. Что это такое?

Технический анализ  - это один из типов анализа данных, позволяющий делать прогноз движения цены актива на основе информации о предыдущих ценах и объемах торговли. Технический анализ применяют к любым акциям, облигациям, валютным парам или крипто активам.

Впервые о современном техническом анализе стали говорить после работ создателя The Wall Street Journal Чарльза Доу. Он был один из первых, кто заметил интересные закономерности в движении цен активов, в результате чего разработал “теорию Доу” от которой и можно считать начало развития технического анализа.

Основы анализа

Основа технического анализа заключается в изучении цен актива за разные промежутки времени. При его работе делается предположение о том, что цена движется в рамках определенной закономерности и поняв эту закономерность можно предсказать ее  дальнейшее движение. Любой рынок состоит из баланса спроса и предложения и цена формируется исходя из этого баланса. Если вы продаете помидоры на рынке и помимо вас там еще много таких же продавцов, то скорее всего цена на ваши помидоры будет снижаться, и наоборот, если вы единственный продавец то ваша цена будет максимальная. Рынок активов точно такой же рынок, как и все остальные и на нем действуют те же правила и эмоции. Часто о техническом анализе говорят на высоко ликвидных рынках (рынках с большим объемом торговли), так как считается, что они менее подвержены манипуляциям со стороны “крупного игрока”, но в целом его применяют везде.

Индикаторы в техническом анализе

Для того чтобы понять куда будет двигаться цена актива, трейдеры используют так называемые индикаторы. Индикаторы - это дополнительные инструменты отображаемые на графике цены, полученные из данных о предыдущих ценах и объемах торговли. Индикаторы помогают определить некоторые потенциальные тенденции в движении цены. Во время торговли трейдеры редко опираются только на один индикатор, скорее на их совокупность, и  делается это для снижение рисков. Часто используемые индикаторы это:

• индекс относительной силы (RSI);

• простая скользящая средняя (SMA); 

• экспоненциальная скользящая средняя (EMA); 

• полосы Боллинджера (BB);

• схождение-расхождение скользящих средних (MACD);

•  и еще много других.

Данные индикаторы применяют не только для того чтобы понять в какую сторону пойдет цена, но и для нахождения наиболее благоприятных точек входа в позицию и выхода из нее.

Фундаментальный анализ

Торговля на рынке не должна ограничиваться только применением технического анализа, существует еще и фундаментальный анализ, который опирается на более качественные факторы актива. В фундаментальном анализе оценивается внутренняя стоимость актива,  различные макроэкономические факторы, темпы роста, состояние отрасли в целом, различные заявления крупных участников рынка или регуляторов и тд.

Таким образом, говоря о техническом анализе нельзя полностью опираться на него, однако знания том как он работает и как его применять будут полезны начинающим трейдерам и инвесторам. Наилучшим подходом к работе с активом всегда будет комбинация из технического и фундаментального анализа.