Почему упал Ethereum (ETH)? Аналитика на 5 августа 2024

Событие

В ночь на 5 августа произошло падение цифровых котировок на одной из главных криптовалют рынка - Ethereum (ETH). В промежутке c 23:00 до 04:00 (UTC+3) можно было наблюдать агрессивное, безоткатное снижение альткоина на -23%. В этой статье мы попытаемся ответить на вопрос: "почему упал Эфириум", проведя рыночную аналитику и изучив ряд важных метрик крипторынка.

Оценка графика

На ценовом графике мы видим образование, а после начало сильного нисходящего движения, которое началось от свечного бара с диапазоном цен $2770 – $2734, что составило почти минус 22% чистого и безоткатного движения. Локально, цена нашла первую зону интереса для покупок в диапазоне цен $2100 – $2300, откуда можно наблюдать первую реакцию. Далее расскажем, почему цена отреагировала здесь.

Анализ карты ликвидаций

Днём ранее, когда цена торговалась выше отметки в $2900, можно наблюдать скопление стоп-приказов лонг-участников рынка в диапазоне цен $2600 - $2700, очевидно, что данный ценовой мув был ориентирован на ликвидацию этих позиций.

Почему цена получила реакцию?

Если анализировать торговый график ETHUSDT исторически, то мы видим, что цена нашла первую реакцию в зоне накопления объёмов ещё от декабря 2023 года, что составляет 392 бара (или 65 дней и 8 часов).

Оценка графика открытого интереса

На графике открытого интереса long/short позиций, в промежутке 23:00 - 04:00, можно увидеть стремительное снижение к интересу в открытии лонг-позиций.

Означает ли это глобальное падение Ethereum?

Нет, в рамках данной торговой ситуации Ethereum по-прежнему сохраняет бычий тренд. Ситуация поменяется на медвежий лишь в том случае, когда цена окажется ниже ценовой котировки $2130 и покажет закрепление баров ниже отметки $2100 — в этом случае стоит рассмотреть открытие шорт позиций после отката цены до ближайших зон интереса.

Также, не рекомендуется в эти моменты рассматривать краткосрочные открытия лонг-позиций, так как они будут рассматриваться как торговля против тренда, а это заведомо убыточный стиль торговли.

Что можно делать сейчас?

1. Если вы являетесь долгосрочным инвестором и удерживаете в своём портфеле такой криптоактив как Ethereum, то нет повода для беспокойства, ведь на длительной дистанции статистика показывает, что большую часть времени рынок смотрит в лонг.

2. Если вы являетесь внутридневным или краткосрочным трейдером, тогда не рекомендуется в данный момент времени открывать какие-либо торговые позиции, особенно в лонг, по причине того, что получена лишь первая реакция и рынок ещё может показать как минимум один пересвип последней свечи. Торговые позиции лучше открывать только после подтверждения нового структурного слома (BOS или CHoCH).

3. Продвинутая стратегия для опытных трейдеров и инвесторов: если вы являетесь опытным трейдером, то можете не упускать торговую возможность и учитывая рыночную ситуацию, сыграть на понижение с помощью хеджирования основной позиции.

Выводы

Сегодняшний агрессивный пролив криптовалюты Ethereum нельзя назвать чем-то форс-мажорным, это вполне здоровое рыночное движение (инструмент не может показывать лишь постоянный и безоткатный рост, это не предусмотрено рыночной макроэкономикой и торговыми алгоритмами), поэтому инструмент ходит циклично: от роста к падению и через падение к росту.

Исключением могут быть альткоины и разного рода мемкоины, которые имеют низкую капитализацию. Как правило, такие токены создаются лишь с одной целью: сделать Pump & Dump модель на рынке (разогнать цену повыше, чтобы разгрузить свои позиции об ретейл трейдеров, превратив последних из краткосрочных трейдеров в долгосрочных инвесторов).