Нефть Brent - свежий прогноз и технический анализ на июль

Фьючерсы на нефть торгуются в узком диапазоне после обновления шестинедельного максимума

Цены на нефть скорректировались вниз после ралли в понедельник. Во вторник трейдеры фиксировали прибыли после обновления шестинедельного максимума. В среду покупки возобновились. Растущая напряженность между Израилем и Ливаном усиливает опасения по поводу перебоев с поставками из ключевых стран-производителей нефти.

Августовская нефть WTI (CLQ24) в понедельник закрылась ростом на 0,90 (+1,11%) на уровне $81,63 за баррель; во вторник цены упали до $80,83; в среду фьючерсы WTI торгуются возле $81,26.

Brent в понедельник достигла $86,01; во вторник просела до $85,01; в среду утром прибавляет 0,4% и торгуется возле $85,35.

С начала месяца американская легкая нефть и мировой эталонный сорт Brent подорожали на 5,57% и 4,8% соответственно. Цены полностью восстановились после майского снижения, и обновили двухмесячные максимумы на фоне растущего спроса в летний сезон.

На рынок энергоносителей влияют разнонаправленные факторы.

В понедельник ослабление доллара было благоприятным для роста цен на нефть. 

Растущий спрос на топливо в сезон отпусков является бычьим фактором. Согласно данным еженедельного отчета Министерства энергетики США, спрос на бензин вырос до семимесячных максимумов.

JPMorgan сообщил, что в этом месяце мировой спрос на нефть увеличился на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Ограничение производства на двух предприятиях одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США Pemex оказывает давление цены. В апреле было остановлено производство на одном из них из-за пожара, и перебои наблюдаются до сих пор. На другом — введены ограничения производительности из-за ухудшения качества воздуха в регионе.

Основным драйвером рынка сейчас является геополитика.

Опасения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке беспокоят инвесторов.

Нарушение глобальных цепочек поставок, направление судов вокруг Африки, вместо кратчайшего пути по Красному морю, ведет к значительному удорожанию логистики, и, как следствие, оказывает давление на цену.

Опубликованные во вторник данные, были медвежьими для рынка энергоносителей. 

Отчет API показал неожиданное увеличение запасов нефти и бензина. 

Индикатор потребительской уверенности в США от Conference Board показал падение доверия потребителей в июне. 

Наряду с агрессивными заявлениями членов FOMC, данные факторы могут ограничивать рост цен на нефть.

Медвежьим фактором также является увеличение производства и экспорта нефти из РФ. По итогам недели, завершившейся 16 июня, экспорт из России вырос на 5% до двухмесячного максимума в 3,7 млн ​​баррелей в сутки.

Технический анализ

На прошлой неделе котировки смогли пробить линию нисходящего тренда, в котором цена находилась с начала апреля.

Фьючерс на нефть WTI, D

На дневном графике цена пересекла и находится выше SMA 50 и SMA 200.

MACD пересек нулевую линию и растет в зоне покупателей.

RSI — выше уровня 50.

Недельная свеча также закрылась выше линии нисходящего тренда и находится в середине горизонтального диапазона, в котором цена находится с июля 2022 года.

Фьючерс WTI, недельный график

Следующий сильный уровень сопротивления — $87,67 — максимум с начала года, зафиксирован 12 апреля.

Ближайшее сопротивление $81,90 — максимум предыдущего дня.

Уровни поддержки:

• $79,22 — SMA 50; $78,96 — SMA 200;

• $77,58 — минимум предыдущей недели;

• $72,48 — июньский минимум.