Лучшие акции для покупки сегодня 14 октября

Волатильность в индексе “Московской биржи” постепенно пропадает, он уже не падает так сильно, как он делал это месяц назад. Движения выглядят более плавными на графике, ситуация стабилизируется, однако лучше точно не становится, поскольку инфляционные риски все еще высокие. 25 октября 2024 года состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, наверняка ее поднимут еще раз. Сам индекс “Мосбиржи” в пятницу закрылся минусом на 0.25%, составив 2754 п. В зоне 2750 п. у него есть небольшая поддержка, но сложно судить о том, сыграет ли она на этот раз и увидим ли мы отскок. Если индекс упадет ниже 2700 п., то это вполне может быть ретест 2500, как в начале сентября текущего года.

Лидеры роста 11 октября

В первую очередь мы посмотрим на те компании, которые были сильнее всего остального рынка, а также постараемся разобраться в причинах столь быстрого роста эмитентов.

• Акции КИВИ (QIWI)

• Акции Сегежа (SGZH)

Акции КИВИ (QIWI)

“КИВИ” уже который день подряд становится лидером роста на “Московской бирже”. Бумаги откровенно пампят, это они проходили не раз. Рано или поздно компания возвращается к отметкам в 180 руб. за одну акцию, проходит небольшой этап консолидации, после чего формирует новый рост. Бумаги интересны исключительно для трейдеров и спекулянтов за счет их высокой волатильности на рынке.

Акции Сегежа (SGZH)

В последнее время было слишком много негатива вокруг “Сегежи”, компания объявляет о допэмиссии, большая часть которой будет выкуплена “АФК Системой”, что значительно размоет долю инвесторов, но зато избавит эмитента от огромного долга. К предыдущим значениям по стоимости бумаг “Сегежа” уже не вернется, но на графике мы видим небольшой отскок, который, впрочем, должен завершиться коррекцией.

Лидеры падения 11 октября

Индекс “Мосбиржи” немного упал, поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство компаний пошли вниз вслед за ним. К ним мы сейчас и обратимся.

• Акции Селигдар (SELG)

• Акции Яковлев (IRKT)

Акции Селигдар (SELG)

“Селигдар” выплатил дивиденды своим инвесторам, причем общая доходность в 2024 году составляет почти 10%, очень неплохо для золотодобытчика. Компания также имеет сдерживающий фактор роста в виде золотых облигаций, но все равно перспективы есть, особенно по части закрытия гэпа. Падение может продолжать еще несколько дней, примерно до отметок в 48 руб. за одну бумагу, но там у “Селигдара” очень сильная поддержка, пробить которую сейчас, пожалуй, не предоставляется возможным.

Акции Яковлев (IRKT)

Бумаги “Яковлева” сильно пампили в 2023 году, они достигли своих максимумов, но сейчас с такой же стремительной скоростью движутся вниз. Происходит это по причине отсутствия интереса к ним на фоне общего падения рынка. Также котировки не поддерживаются дивидендами, поэтому укатать капитализацию могут фактически до любых значений. Так 11 октября стоимость компании упала на целых 5%.

Могут вырасти в понедельник 14 октября

Попробуем дать прогноз на следующий торговый день на бирже, который станет первым на неделе. Некоторые компании наверняка получат возможность нарастить капитализацию.

• Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

• Акции Генетико (GECO)

Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)

На данный момент “Банк Санкт-Петербург” прервал краткосрочный нисходящий тренд, дивидендный гэп компания закрыла, ничего ей не мешает начать формировать новый рост. Тут мы можем отметить, что чаще всего эмитент ходит против движения индекса “Московской биржи”, в этом плане компания похожа на “Яндекс” или “Аэрофлот”, поэтому даже при падении главного индикатора “Банк Санкт-Петербург”, вероятно, сумеет пойти вверх.

Акции Генетико (GECO)

Не так давно капитализация “Генетико” резко подскочила более, чем на 20% за день, потом компания отправилась в краткосрочную коррекцию, но нащупала поддержку в самом начале этого роста. Компания теперь формирует “чашу” на графике, которая может быть предвестником для формирования уже нового роста, поэтому мы ожидаем продолжения движения вверх уже 14 октября.

Недорогие акции на сегодня

Выделяем несколько компаний, чьи бумаги стоят не слишком дорого, поэтому приобрести вы их сможете, имея на своем депозите сумму, приблизительно равную 1000 руб. или даже меньше.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции Роснефть (ROSN)

Акции Газпром (GAZP)

В качестве выбора дешевых бумаг предлагаем “Газпром”, одна акция которого сейчас стоит в районе 130 руб. за штуку. Инвесторы вполне могут ожидать даже дивидендов по итогам текущего года, потому что “Газпром” получил 1.09 трлн руб. чистой прибыли в первой половине 2024 года. Если результаты во втором полугодии будут примерно такими же, то часть прибыли “газовый гигант”, конечно, направит на выплаты для инвесторов и государства.

Акции Роснефть (ROSN)

Чистую прибыль “Роснефть” в 1 полугодии 2024 года сумела нарастить на целых 26.9% в сравнении с предыдущим таким же периодом в 2023 году. По итогу в плюс компания вышла на 773 млрд руб., отличный результат. Вот у кого точно нет проблем на российском рынке в данный момент времени. Одну бумагу сейчас можно приобрести по стоимости в 500 руб. за штуку, что довольно выгодно, учитывая, что максимум находился на отметках в 600 руб.

Российские акции с высокими дивидендами

Из-за высокой ключевой ставки растут еще и доходности по дивидендам — капитализация компаний просаживается все ниже. Давайте определимся с лидерами по доходности на рынке в данный момент.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

“ЕвроТранс” прямо сейчас является лидером по дивидендной доходности на рынке. В компанию не так сильно верят, но ее капитализация является довольно низкой, а чистая прибыль увеличилась на 61% по итогам 1 полугодия 2024 года. Это позволяет эмитенту выплатить значительную сумму для своих инвесторов. Итоговая доходность ожидается на уровне в 25% в том случае, если капитализация компании останется на том же уровне, что и сейчас.

Акции МТС (MTSS)

У МТС есть серьезные проблемы по части долга, в последние годы он только увеличивался, поэтому значительная часть средств в 2024 году может быть направлена на его обслуживание. Собственно, дивидендный гэп компания закрыть не смогла, она нащупала поддержку только на уровне в 200 руб. за одну акцию. Текущая доходность может составлять около 16-18% в год, но исключительно за счет низкой капитализации, а не за счет роста выплат в количественном размере.

Самые выгодные акции в октябре 2024

На рынке множество компаний остаются недооцененными, сейчас можно подобрать много инвестиционных идей на фоне падения индекса “Мосбиржи”. Мы же нашли для вас парочку компаний, которые покажут себя в долгосрочном периоде.

• Акции Эталон (ETLN)

• Акции Яндекс (YDEX)

Акции Эталон (ETLN)

Одним из самых недооцененных застройщиков на рынке является “Эталон”, его капитализация составляет всего около 25 млрд руб. Скоро компания должна будет завершить редомициляцию, произойдет это по окончанию текущего года. Также выделяем рост выручки в первой половине 2024 года на 71%, сейчас она равна 57.4 млрд руб. EBITDA также выросла в два раза, составив 14 млрд руб. Чистый убыток все еще остается, но он является минимальным, 1.5 млрд руб.

Акции Яндекс (YDEX)

В “Яндекс” можно спокойно инвестировать на долгосрочную перспективу. Единственное, нужно дождаться, пожалуй, более интересной точки входа, нежели сейчас. Приобрести бумаги по 3500 руб. за штуку было бы отличным решением. В остальном фундаментал остается сильным, символические дивиденды продолжат выплачиваться, а компания развивается в новых направлениях, одним из которых является страхование.

Критерии выбора акций на сегодня

Обращать внимание однозначно стоит на финансовые отчетности компаний, что мы, собственно, и делаем, выделяя главные моменты в итоговых результатах деятельности эмитентов, например, за 1 полугодие 2024 года, ведь именно этот период является наиболее актуальным на данный момент. Также, если мы даем прогноз в краткосрочной перспективе, то одним из важнейших факторов будет анализ графика, который позволит выделить текущий тренд, а также зоны поддержки и сопротивления, в которых можно найти точку входа или считать собственной целью на ближайшее время.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Небольшим риском, пожалуй, обладают вложения в сектор застройщиков, а именно в компании “Самолет”, ЛСР, ПИК и “Эталон”. Все они сейчас переживают кризис, который связан с завышенной ключевой ставкой регулятора. Это значит, что спрос на недвижимость значительно охлаждается, у людей банально нет возможности купить себе жилье в ипотеку, если это только не программа льготных ипотек, которая теперь стала еще более недоступной. По итогу вторая половина 2024 года для девелоперов может получиться крайне неудачной, на ожидании этого котировки уже отправились сильно вниз — тот же “Самолет” находится на собственных минимумах с 2022 года. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что компании ведут бизнес внутри России, санкции им особо не страшны, импортозамещение справляется с предоставлением необходимых ресурсов и материалов, иностранная доля в этом плане довольно-таки мала.

Еще мы бы порекомендовали вкладываться в ритейл сектор, особенно когда в стране складывается такая сложная ситуация, связанная с инфляцией. Лучше всего инфляцию пересиживают компании, которые продают продукты первой необходимости, поэтому спрос у “Магнита”, “X5 Retail Group” и у “Ленты” остается очень высоким. К тому же, все перечисленные компании либо платят, либо собираются платить дивиденды, что не только поддерживает инвестиции сейчас, но еще и принесет значительный доход в будущем, когда доходность будет еще более повышенной. Кстати говоря, чаще всего следует она именно за инфляцией, причем реальной, так что прикупить бумаги того же “Магнита” или “X5 Retail Group”, как более надежных эмитентов, однозначно стоит.