Технический анализ дивидендных акций и индекса рынка акций

Глобальный взгляд IMOEX

Глобально индекс остается в треугольнике, который формируется от своего годового максимума (4275) и минимума (1780). Индекс торгуется вблизи нижней границы и позитивно реагирует на поддержку в зоне 2600, однако текущего фундаментального фона недостаточно, чтобы закрепится выше 2800, где расположены скользящие средние, которые пока продолжают подтверждать нисходящую тенденцию.

Фактор снижения ставки, а также перекупленности рынка облигаций (фиксированный доход) должен сформировать попытку индекса выйти выше ключевой отметки 2800, что может импульсно отправить цену в область 3000 и подтвердить слом среднесрочной нисходящей тенденции.

Локальный взгляд IMOEX

Технически продолжается боковик с уклоном в сторону попытки среднесрочного роста. Однако после ложного пробоя цена вернулся под нисходящую наклонную, а также не был обновлен ближайший максимум на уровне 2850, что подтверждает локальный нисходящей сценарий. Ключевая поддержка уровень 2700 - ее пробой может вновь  отправить цену к отметке 2600.

Пробой 2850 откроет дорогу индекса к 2970 - 3000, где цена встретится с более серьезным глобальным сопротивлением.

Сбербанк

После дивидендного ГЭПа акции Сбербанка удерживаются выше своей поддержки на уровне 300,5. Пробой данного уровня подтвердит слом среднесрочного восходящего тренда и может отправить цену в сторону 285-275, где расположена сильная зона ликвидности, откуда есть вероятность увидеть хороший отскок в случае коррекции.

На текущий момент акции в боковике, поэтому стоит рассматривать сценарии выхода из накопления. Пробой и закрепление на дневном ТФ выше 320 откроет дорогу в сторону уровня 340, а выше находится зона имбаланса сформированная в 2021 году. Пробой 340 откроет дорогу для импульсного выноса в сторону 410-420. 

Роснефть

Бумаги Роснефть имеют крайне интересную техническую картину на недельном ТФ. Акции торгуются на нижней границе нисходящего клина, что является бычьим паттерном, то есть находятся в привлекательной точки для инвесторов. Подтверждает попытку разворота бычья дивергенция по RSI.

Хорошим сигналом-подтверждением начала среднесрочного восходящего тренда будет пробой наклонной и выход выше уровня 427. В таком случае у Роснефти целевая отметка в соответствии с паттерном находится на уровне 520-530.

Лукойл

Бумаги Лукойла имеют схожую техническую картину с Роснефтью. Однако цена не смогла закрепиться выше уровня 6090 и обновить ближайший максимум на уровне 6285 для подтверждения ложного выхода вниз.

Пока цена находится под наклонной и ниже уровня 6285 стоит преимущественного рассматривать нисходящую тенденцию.

Однако важным позитивным фактором является внушительная бычья дивергенция по RSI. Таким образом, технические сигналы смешаны и есть шансы на разворот, однако необходимо дождаться полноценного слома нисходящего тренда.

Читайте также:

• В России снижается объем кредитования. Как это повлияет на акции банков и стоит ли в них инвестировать

• АФК Система готовит еще одну "дочку" к IPO. Поможет ли это исправить проблемы компании?

• КАМАЗ сокращает рабочую неделю, а стоимость акций продолжает падать

• Как изменятся цены на недвижимость после снижения ставки ЦБ до 18%

• Крупнейшая хакерская атака на Аэрофлот — что произойдет с акциями?