Фонд FXRU изменит инвестиционную стратегию с 28 марта 2024 года
Смена стратегии
Согласно уведомлению, опубликованному на сайте эмитента, фонд FXRU из семейства ETF FinEx меняет свою инвестиционную стратегию, название и возобновляет расчет стоимости чистых активов с 28 марта 2024 года. Управляющий фондом начнет перебалансировку портфеля с этой же даты, согласно новой стратегии.
Компания FinEx Funds ICAV информирует акционеров о том, что инвестиционная стратегия фонда меняется. Теперь фонд будет активно управляться без привязки к базовому индексу, а вместо этого будет стремиться к росту капитала в качестве новой инвестиционной цели.
Для достижения этой цели фонд будет приобретать корпоративные облигации, выпущенные эмитентами, относящимися к категории "развивающиеся рынки" (EM Corporates). Каждая страна, соответствующая требованиям новой инвестиционной политики FXRU, будет представлена не более чем пятью эмитентами. В портфель могут быть включены облигации с объемом выпуска не менее $400 млн.
По мнению FinEx, новая стратегия инвестирования в облигации развивающихся рынков наиболее близка к изначальному инвестиционному мандату фонда.
План изменений
Все указанные изменения вступят в силу после получения разрешения Центрального банка Ирландии. Провайдер фонда ожидает, что это разрешение будет получено не позже 27 марта.
После согласования с Центральным банком Ирландии управляющий намерен с 28 марта начать перебалансировку портфеля в соответствии с новой стратегией. Этот процесс займет несколько недель. До этого момента управляющий вкладывал полученные средства от выплат купонов, выплат номинала и продажи еврооблигаций, обслуживаемых российскими эмитентами, в краткосрочные государственные облигации США.
Также провайдер фонда намерен возобновить операции по выпуску акций, которые были приостановлены с 2 марта 2022 года. Операции по выкупу, обмену акций, а также выкупные выплаты не возобновляются.
После планируется начать расчет стоимости чистых активов (СЧА).
Расчет стоимости чистых активов
Для российских инвесторов наибольший интерес представляет возобновление расчета стоимости чистых активов (СЧА). Это позволит им оценить реальную стоимость своего портфеля и определить, сколько средств заблокировано в фонде на данный момент.
Кроме того, в перспективе возобновление расчета СЧА откроет возможность совершения операций с акциями фонда на первичном рынке после гипотетической разморозки моста между российским центральным депозитарием НРД и бельгийским международным депозитарием Euroclear. Например, инвесторы смогут погасить акции и получить выплаты. Без возобновления расчета СЧА провайдер не смог бы возобновить операции по фонду даже при разморозке моста НРД-Euroclear.
Однако для дальнейшего возврата инвесторам возможности продать или погасить паи фондов FinEx требуется получение соответствующих лицензий со стороны Минфина Бельгии. Эти лицензии необходимы для начала любых операций, затрагивающих инфраструктуру российского рынка. Компания FinEx сообщила, что их заявка находится на рассмотрении Казначейства Бельгии, и пока нет новой информации по ситуации.
Текущая ситуация
С сентября 2023 года внебиржевые торги 20 фондов FinEx ETF в России осуществляются через брокерские компании «Тинькофф Инвестиции» и «Финам». Обе компании предоставляют возможность любому держателю продать паи фондов (за исключением FXRU и FXRL), однако для приобретения этих паев требуется статус квалифицированного инвестора.
Те же 20 фондов FinEx ETF также включены в список из 3834 бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу в рамках обмена с нерезидентами по указу президента № 844. Однако фонды FXRU и FXRL не участвуют в этом обмене из-за наличия российских и квазироссийских активов в их портфеле.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Лучшие акции для покупки сегодня 9 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 8 октябряАкции IT компаний в России 2024Лучшие акции для покупки сегодня 7 октябряЛучшие акции для покупки сегодня 4 октябряПочему дивиденды станут менее привлекательной инвестицией?Курс акций АЛРОСА 3 октябряКурс акций Башнефть 3 октябряКурс акций Озон 3 октябряКурс акций Банк Санкт-Петербург 3 октябряФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
MemeFi — запрыгиваем в последний вагон перед аирдропомBybit Coinsweeper: Новая игровая механика с криптовалютными наградамиМемкойны: Как хайповые токены могут сделать вас богатымПолитические мемкойны: Как события в мире могут за ночь сделать вас богатымBlum. Что известно об аирдропе?Musk Empire. Обновленная токеномикаMusk Empire. Главная информацияMusk Empire. Премаркет токенаMusk Empire. Когда дроп и как получить больше монетСтоит ли продавать токены Musk Empire на листинге?Прогнозы на крипту
Hamster Kombat (HMSTR): Прогноз на 7-13 октябряBitcoin (BTC): Прогноз на 7-13 октябряЦена токена Solana (Солана)Сколько стоит Ton СoinСколько стоит Not coin (Нот коин)Цена токена BTC (Биткоин)Цена токена HMSTR (Хамстер комбат)Биткоин начинает расти?Musk Empire: Сколько может стоить токен?Прогноз DOGS: Сколько может стоить в октябре?Тапалки и аирдропы
Комбо City Holder 9 октябряОтветы на конкурс-кроссворд для подписчиков Т-ИнвестицииКомбо и коды Major 9 октября Blum — код из видеоролика 9 октябряКомбо, код и загадка Musk Empire 9 октябряКомбо и коды BUMS 9 октября TapSwap — код из видеоролика 9 октября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 9 октябряКомбо City Holder 8 октябряBlum — код из видеоролика 8 октября