Наука-Связь NSVZ

Долгосрочный прогноз:

Свои финансовые результаты за полный 2023 год “Наука-Связь” все еще не предоставила, что смотрится странно. Последний раз от эмитента что-то было слышно в заключительном квартале предыдущего года, после этого - сплошное затишье, хотя в 2022 году все было опубликовано вовремя, а именно 2 мая. Сейчас нам предстоит обратиться к отчетности за третий квартал 2023 года и понять динамику развития.

Выручка “Наука-Связь” ушла в очень хороший рост, в целых три раза, и составила 1.06 млрд руб. в третьем квартале 2023 года. EBITDA тоже сильно увеличилась, более чем в 7 раз, составив 0.15 млрд руб. Динамика развития показателей, конечно, смотрится сильно, но не стоит забывать, что их рост случился исключительно на слабой базе предыдущего года. Так, например, чистая прибыль успех не повторила и оказалась равной только 0.01 млрд руб. против убытка в ту же сумму за предыдущий год. Толку от чистой прибыли нет, ведь дивидендов “Наука-Связь” не платит, а это значит, что и бумаги удерживать на текущих и более высоких значениях банально нечему.

Коррекция по котировкам “Наука-Связь” все еще не произошла, стоимость бумаг должна падать и дальше, ведь они оказались уж слишком раздутыми, что не отвечает текущему фундаментальному состоянию компании. В таком случае акции стоит сейчас продавать и ни в коем случае не брать в долгосрок.