Какие акции купить сегодня? 29 октября

Обвал индекса “Московской биржи” продолжается. Была надежда хоть на какой-то позитив на старте торгов уже новой недели, потому что рынок показал свою реакцию еще в пятницу, однако настроения продавцов только усиливаются. Давно мы не видели, что главный индикатор российского рынка падает на целых 3.21% всего за один день. Даже на отметке в 2600 п. сформировать уровень поддержки не удалось, так что по итогу индекс закрылся на отметке в 2575 п., приближаясь к своему минимуму, который был в сентябре. Ближайшей целью внизу будет как раз 2500 п., откуда индекс начали активно откупать, но в этот раз негатива на рынке стало еще больше, повышение ключевой ставки остается возможным еще и в декабре, поэтому рассчитывать на то, что поддержка снова будет на показателе в 2500 п. не приходится, скорее всего, мы увидим обновление минимумов индекса, а компании продолжат падать за ним.

Лидеры роста 28 октября

Нашлись и такие компании, которые при обвале индекса “Московской биржи” смогли нарастить собственную капитализацию. Именно с них мы и будем начинать наш материал.

• Акции ОВК (UWGN)

• Акции Наука-Связь (NSVZ)

Акции ОВК (UWGN)

На всем рынке “ОВК” стал единственной компанией, чьи котировки смогли взлететь так сильно, более чем на 5% всего за один торговый день. Ранее появилась возможность для выплаты дивидендов, так как за 1 полугодие 2024 года эмитент заработал 20 млрд руб., поэтому, возможно, инсайдеры что-то узнали и на фоне этого крупный капитал зашел в бумаги, но это является исключительно предположением.

Акции Наука-Связь (NSVZ)

Нет ничего нового в том, что на фоне падения индекса “Мосбиржи” вверх идут как раз такие компании, как “Наука-Связь”. Некоторые трейдеры и спекулянты переключаются на них, открывая сделки в “лонг”, ведь эмитенты не так сильно зависят от движения главного индикатора рынка. Сильного роста мы не увидели, но “Наука-Связь” стала одной из тех, кто вообще пошли вверх, а таких было не так и много.

Лидеры падения 28 октября

Неудивительно, что большинство компаний пошли вниз на фоне такой большой просадки индекса “Мосбиржи”. Посмотрим как раз на лидеров данного движения.

• Акции КАМАЗ (KMAZ)

• Акции Генетико (GECO)

Акции КАМАЗ (KMAZ)

Весь, по сути, спекулятивный рост “КАМАЗ” был завершен в октябре 2023 года. Именно тогда начала формироваться нисходящая тенденция, которая продолжается до сих пор и ускоряется с падением индекса “Мосбиржи”. Корректироваться “КАМАЗ” еще есть куда, тем более что крупных дивидендов от компании инвесторы так и не дождались, а это почти единственный фактор, который мог бы удержать эмитента на плаву и сохранить его положение.

Акции Генетико (GECO)

Одним из лидеров падения в понедельник стала компания “Артген”, так что вниз пошла еще и ее “дочка” в лице “Генетико”. Второй эмитент сильно закредитован, но “Артген” обещал направить 240 млн руб. в качестве инвестиций для покрытия долга, поэтому положение не такое уж и плохое, тем более что по итогам 2023 года чистый убыток сократился примерно на 50% — “Генетико” демонстрирует положительную динамику, но все еще торгуется на собственных минимумах.

Могут вырасти во вторник 29 октября

Индекс “Мосбиржи” должен продолжать падать, поэтому компании, которые отрастут в этот торговый день, найти будет крайне непросто. Тем не менее, мы постараемся выделить подобных эмитентов.

• Акции Астра (ASTR)

• Акции Яндекс (YDEX)

Акции Астра (ASTR)

Высокая ключевая ставка не так сильно влияет на IT-сектор, потому что компании в нем не являются закредитованными, да и в любом случае имеют льготные условия не только по кредитам, но и по налогообложению. “Астра” нащупала поддержку на графике, которая у нее была и раньше. Ближе к концу дня бумаги начали отрастать в стоимости, поэтому небольшое движение вверх мы можем пронаблюдать уже в этот вторник со стороны “Астры”.

Акции Яндекс (YDEX)

“Яндекс” имеет точно такую же ситуацию на графике, как и у “Астры” — компания приближается к уровню поддержки, а также падает гораздо медленнее рынка. На сильный импульс вверх, вероятнее всего, рассчитывать еще рано, но рост в рамках одного торгового дня является вполне возможным сценарием развития событий, именно его и стоит ожидать во вторник.

Недорогие акции на сегодня

Не все акции компаний можно купить с депозитом, к примеру, в 1000 руб. на брокерском счете, однако мы для вас подобрали одни из самых дешевых и в то же время перспективных вариантов в долгосроке.

• Акции Сбер (SBER)

• Акции НОВАТЭК (NTVK)

Акции Сбер (SBER)

Капитализация “Сбера” с максимумов продолжает падать, одна бумага компании стоит сейчас в районе 240 руб., что уже является перспективной ценой для покупки. Даже высокая ключевая ставка не влияет на “Сбер”, так как банк имеет достаточный капитал — именно такое заявление сделал менеджмент. По итогам 2024 года планируется выплатить еще больше дивидендов, чем этим летом, примерно на 10%, поэтому в фундаментальном плане “Сбер” все еще очень силен.

Акции НОВАТЭК (NVTK)

После очень мощной коррекции на графике перспективными становятся еще и бумаги “НОВАТЭК”, которые теперь стоят даже менее 900 руб. Некоторые инвестиционные проекты приходится приостановить, однако сама специфика бизнеса смотрится интересно, “НОВАТЭК” спокойно может обходить санкции через теневой флот. Если в прежних объемах реализовывать СПГ не получится, то в будущем компания все равно восстановит продажи, а текущая стоимость акций уже является привлекательной, учитывая, что это минимум с 2018 года.

Российские акции с высокими дивидендами

Ситуация на рынке продолжает быть сложной, в этом случае инвесторов по большей части будут интересовать дивидендные доходности, которые помогут пережить тяжелые времена. Обратимся к лидерам в этом плане.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции Лукойл (LKOH)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Падение котировок “ЕвроТранса” вслед за индексом “Московской биржи” продолжается, сейчас одна бумага компании стоит около 106 руб., что является практически абсолютным минимумом для эмитента. Следующая выплата дивидендов ожидается в январе с доходностью в 10 руб., но это только за 3 квартал, а за 4 квартал планируется выплатить 15 руб., что в сумме даст доходность примерно в 30% за целый год. Бумаги смотрятся интересно при текущих условиях на рынке.

Акции Лукойл (LKOH)

“Лукойл” смог немного нарастить чистую прибыль в 1 полугодии 2024 года, на 4.5%. Она составила 591.5 млрд руб., поэтому стабильное положение “Лукойла” продолжает быть одним из главных факторов, удерживающих компанию столь высоко. По текущим ценам покупать бумаги еще рано, но эмитент будет одним из лидеров по дивидендной доходности, которая ожидается в районе 18-20% за целый год, все будет зависеть от капитализации самого “Лукойла”.

Самые выгодные акции в октябре 2024

Падение капитализации всего рынка продолжается, но это также открывает и возможности для многих российских компаний, о потенциале некоторых из них мы и поговорим в конце нашего материала.

• Акции Лента (LENT)

• Акции ФСК ЕЭС (FEES)

Акции Лента (LENT)

“Лента” пыталась показать мощный рост в рамках 28 октября, но не вышло, компанию моментально отправили на отметку ниже 1000 руб. по которой эмитент и закрылся. Вообще, фундаментальное положение “Ленты” выглядит интересным, финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года улучшились на фоне приобретения “Монетки”, а сам эмитент планирует перейти к дивидендным выплатам по итогам 2025 года, поэтому можно рассмотреть акции в качестве долгосрочных инвестиций в ритейл сектор.

Акции ФСК ЕЭС (FEES)

Инвестиции в “Россети” — это исключительно долгосрок, так как наша идея заключается в том, что сейчас бумаги можно приобрести по довольно низким отметкам, всего 7 копеек за одну штуку при максимумах в 11 коп. в 2023 году. Компания должна будет перейти к выплате дивидендов после 2026 года, но положительное решение может быть принято и раньше. В любом случае, столь сильная просадка на графике выглядит необоснованно.

Критерии выбора акций на сегодня

Сейчас особенно важно обращать внимание на ключевую ставку ЦБ РФ, потому что шутки кончились, показатель достиг слишком большого значения, и это оказывает значительное давление на российский рынок. Уже исходя из этого, нужно принимать определенные решения, учитывая тот факт, что падение котировок, вероятнее всего, будет продолжаться. Также стоит смотреть и на финансовые отчетности компаний, на их сумму долга, а также под какой процент он заточен — под плавающий или под фиксированный, чтобы понимать риски инвестирования в того или иного эмитента, ведь обанкротиться некоторые компании сейчас могут запросто.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Огромное давление на сектор застройщиков прямо сейчас оказывает российская ключевая ставка. Такое высокое ее положение банально не позволяет населению приобретать недвижимость в ипотеку, а это сильно ударяет по доходам застройщиков. Если с ЛСР и ПИК все более менее понятно, тут будут просто снижаться продажи, то у “Самолета” более сложная история — компания закредитована, а ближайший год для нее получится невероятно тяжелым, падение капитализации будет продолжаться. Тем не менее, как только мы увидим ключевую ставку на адекватном уровне, а именно такой она должна быть примерно в 2026 году, тогда бизнес застройщиков будет процветать. Конечно, менее рискованными вариантами сейчас являются ЛСР и ПИК, но можно подождать их еще большей просадке на графике, закупаться еще рановато, учитывая, что еще не максимум ключевой ставки.

Стоящим выбором будут акции из металлургического сектора — НЛМК, ММК и “Северсталь”. Сейчас их доходы тоже упадут на фоне снижения спроса на сталь в России, но при активизации инвестиционной активности компании снова будут делать большую прибыль, как это и было в последние несколько лет. Поэтому данные варианты — это инвестиция исключительно в долгосрочный период от трех лет.