Топ-5 акций российских компаний сегодня | 23 мая
Содержание
Индекс МосБиржи после двух сессий падения закрылся в неплохом плюсе. На рынке сохраняется повышенная волатильность, поэтому не стоит исключать вероятность глубокой просадки. Подготовили для вас подборку топ-5 надежных акций с потенциалом роста, в которых можно переждать коррекцию.
Акции СберБанк (SBER)
Драйверы роста
14 мая «Сбер» опубликовал финансовые результаты по РПБУ за апрель, который стал рекордным месяцем по динамике. Чистые процентные доходы выросли на 17,8%, чистые комиссионные доходы — на 15%. Чистая прибыль в апреле увеличилась на 8,6% — до рекордных 131,1 млрд руб. Позитивная динамика по прибыли сохраняется даже на фоне высокой базы прошлого года.
Второй драйвер роста зеленого гиганта — эффективность бизнеса при высоких процентных ставках. Растет активность физических лиц и корпоративных клиентов, кредитный портфель растет каждый месяц, а ROE держится на уровне 23,5–25%. Заявления запмреда ЦБ дают понять, что регулятор рассматривает сценарий повышения ключевой ставки до 17%. «Сбер» способен поддерживать высокую эффективность, что отразится на котировках.
Технический анализ акций СберБанк
На небольшой коррекции рынка цена оттолкнулась от нижней границы восходящего канала, что указывает на силу покупателей. Цена торгуется сильно выше скользящих средних, но перекупленности по RSI пока не наблюдаем. Индикатор МАСD подтверждает силу растущего тренда, фактором поддержки выступают дивиденды. К концу июня вероятен рост на 330–340 руб.
Акции Банк Санкт-Петербург (BSPB)
Драйверы роста
Результаты «БСП» за январь-март 2024 г. оказались выше ожиданий. Чистый процентный доход увеличился на 54% даже на фоне высоких ставок, а процентная маржа выросла с 5,5% до 9,6% г/г. В структуре кредитного портфеля около 75% приходится на корпоративных клиентов, которые начинают активно кредитоваться под высокие ставки. Вдобавок, у компании самая низкая стоимость риска в финансовом секторе — 0,1%.
Сильная динамика банковского бизнеса и достаточность капитала с запасом позволяют сохранять устойчивость и выплачивать дивиденды. В позитивном сценарии чистая прибыль по итогам 2024 года составит 40–45 млрд руб., а див.доходность по «префам» может превысить 13%. При схожих темпах роста и дивидендах акции «БСП» по мультипликатору P/E стоят дешевле «Сбера» на 20%. Бумаги могут отыграть отставание на среднесрочном горизонте.
Технический анализ акций БСП
Цена вплотную подошла к верхней границе восходящего канала на 377 руб., пробитие будет означать дальнейший рост. Поддержку акциям оказывают сильные результаты за 1 кв. 2024 г. Индикатор RSI в зоне перекупленности, поэтому перед пробитием важных уровней возможен небольшой откат. По вертикальным объемам заметно явное преобладание покупателей, поэтому акции «БСП» могут продолжить расти и переписать новые максимумы.
Акции Транснефть-п (TRNFP)
Драйверы роста
Главным драйвером станет объявление рекордных дивидендов за 2023 год.
По нашим оценкам, «Транснефть» может выплатить 185–190 руб. на одну привилегированную акцию, что даст 11% дивдоходности. 7 мая глава компании Николай Токарев заявлял о скором рассмотрении вопроса по дивидендам, но менеджмент хранит молчание. Из-за этого бумага отстала от рынка.
Второй фактор роста котировок — устойчивая бизнес-модель и крупная система магистральных трубопроводов. Выручка не реагирует на динамику нефтяных котировок и не зависит от колебания валютного курса, что выделяет эмитента перед обычными нефтяниками. Спрос на транспортировку остается высоким, а значит компания продолжит зарабатывать и делиться прибылью.
Технический анализ акций Транснефть
К концу основной сессии 22 мая акции резко пробили сильный уровень сопротивления и достигли 3-месячных максимумов. Цена закрепилась сильно выше 200-дневной скользящей средней. Значит скоро объявят дивиденды, что будет позитивно воспринято рынком. На 4-часовом графике бумага не перегрета, а значит потенциал для роста еще есть.
Акции Астра (ASTR)
Драйверы роста
На данный момент «Астра» — самая быстрорастущая IT-компания в России. На нее приходится 75% всего рынка операционных систем. Бизнес растет кратными темпами, такой динамики нет среди конкурентов. Отсутствие долга исключает влияние высоких ставок и ведет к росту маржинальности.
В мае компания попала под новые санкции США, но это никак не отразится на российском бизнесе. Уже к концу 2024 года половина российского бизнеса перейдет на отечественное ПО, в выигрыше от перехода будет «Астра» с ее огромной долей рынка. 21 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти будут поддерживать отечественных разработчиков IT-решений.
24 мая совет директоров «Астры» обсудит дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 года. Менеджмент подтвердил, что направит на выплаты не менее 50% чистой прибыли. Также в планах значится утроение бизнеса за 2 года. Рынок быстро переоценит растущую компанию с дивидендным потенциалом.
Технический анализ акций Астра
Бумаги «Астры» скорректировались с конца марта на 13%, а в начале этой недели наметился отскок на позитивных новостях для IT-отрасли. Объемы на покупку растут, а по индикатору МАСD вышли из отрицательной зоны. По RSI цена находится в нейтральной зоне, в случае ухода выше EMA 20 открываются среднесрочные цели к области 650–660 руб.
Акции Ренессанс Страхование (RENI)
Драйверы роста
Акции «Ренессанс Страхование» значатся в числе кандидатов на включение в индекс МосБиржи и РТС, что автоматически привлечет крупные фонды и повысит ликвидность бумаги. Ожидаемая высокая дивдоходность, рост чистой прибыли и средняя ROE на уровне 38% только усилят позитивный эффект.
Ставка на опережающую динамику роста рынка и хорошую диверсификацию бизнеса. Сегменты страхования жизни и иного страхования занимают равные доли в структуре страховых премий, что создает хорошую диверсификацию бизнеса. Компания становится главным бенефициаром оживления страхового рынка и растет за счет поглощения мелких игроков. Фундаментально компания остается недооцененной, что повышает вероятность роста котировок.
Технический анализ акций Ренессанс Страхование
С декабря 2023 года бумага движется в мощном восходящем тренде и растет умеренными темпами. Сейчас компания торгуется ниже исторических значений, ближайшая цель лежит на уровне 125 руб. за акцию, что потенциал роста 12%. Цена находится выше 200-дневной скользящей средней, по RSI в нейтральной зоне. Моментум указывает на силу тренда, что указывает на рост котировок.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Экосистема TON: как в ней заработать?DOGE, DOGS и Dogwifhat: что у них общего?Polygon (MATIC): почему токен делистят с бирж?Листинг Blum: Binance делает намёк?Листинг HMSTR: как это повлияет на цену TON и DOGS?Токен DOGS: выгодно ли покупать сейчас?Получаем бонусы за активность на бирже Bybit: что нужно делать?Действующие акции на Bybit с токенами DOGSTapSwap: листинг и аирдроп состоятся в ближайшие два месяцаFastmint App — свежая платформа для фарминга в TelegramПрогнозы на крипту
Криптовалюта Dogs (DOGS): прогноз цены и торговые сценарии 12 сентябряToncoin (TON): прогноз цены 12 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены на 11 сентября 2024Ethereum (ETH): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Bitcoin (BTC): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаТапалки и аирдропы
Комбо, код и загадка Musk Empire 12 сентября Карта в игре Lost Dogs на 12 сентября TapSwap — код из видеоролика 12 сентября5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 12 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 11 сентябряTapSwap — код из видеоролика 11 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 11 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 11 сентябряКарта в игре Lost Dogs на 10 сентября 5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 10 сентября