Топ-5 акций которые подорожают первыми: как готовиться к потенциальной отмене санкций

В сети все чаще начала появляться информация о том, что готовится встреча Путина и Трампа, которая пройдет после определенных договоренностей, достигнутых с Уиткоффом. Президенты должны будут обсудить возможное заключение конфликта, и, что очень важно, снятие антироссийских санкций. Одно из польских изданий опубликовало проект, который нельзя считать за абсолютную правду, но там есть пункты, по которым снимается большинство санкций, а Россия в долгосрочной перспективе официально возвращается на рынок нефти и газа. Какие компании в таком случае первыми будут увеличиваться в стоимости?

🔥 Газпром — надежда на возвращение в Европу?

После санкций, наложенных в 2022 году, “Газпром” потерял большую часть экспорта. Остались только несколько стран Восточной Европы, а также Турция, которые до сих пор продолжают закупки газа, правда уже по совершенно другим трубопроводам, поскольку “Уренгой-Помары-Ужгород”, который проходил через Украину, теперь не является рабочим.

Главная надежда “Газпрома” — официальное восстановление газового экспорта в Европу. Он однозначно не будет таким же, как и раньше, когда эмитент мог огромные объемы направлять в Германию через “Северные Потоки”, но ЕС, вероятно, диверсифицирует поставки, добавив туда трубопроводный газ от России. К тому же, “Газпром” со своей стороны может предложить дополнительные скидки.

Что касается “Северных Потоков”, то их хотел приобрести Питер Линч, чтобы продавать российский газ в Европу законным путем. Это тоже один из возможных вариантов, тем более что Россия хочет сотрудничать с США. 

Котировки “Газпрома” буквально связаны геополитикой, поэтому любое улучшение будет двигать капитализацию вверх, а за ней и весь остальной российский фондовый рынок.

🚢 НОВАТЭК — будет ли запуск Арктик СПГ-2?

Еще одна газовая российская компания испытывает проблемы из-за антироссийских санкций. “НОВАТЭКу” не позволяют запустить новый проект, полностью обложили его ограничениями, поэтому сейчас всерьез работает только “Ямал СПГ”, газ из которого, кстати говоря, направляется в Европу.

Потенциальное снятие ограничение позволит “НОВАТЭКу” запустить проект, который долгие годы томился в ожидании официального экспорта хотя бы в азиатские страны. Более того, к 2030 году добыча газа должна будет составлять уже 70 млн т СПГ в год, это огромные значения, которые точно послужат драйвером для роста капитализации компании. И это не говоря уже о потенциальных западных инвестициях, увеличении мирового рынка СПГ в целом, ведь весь мир сейчас активно пересаживается на этот вид с трубопроводного газа.

⛰️ Норникель в долгах

Финансовые показатели “Норникеля” снижаются уже далеко не первый год по причине того, что цены на металлы компании стали значительно меньше на мировом рынке. Каждый новый год становится все более и более сложным.

Долговая нагрузка растет — она увеличилась на 6%, до 8.6 млрд долл. по итогам 2024 года, причем соотношение долга с EBITDA составляет уже 1.7х. На фоне этого “Норникель” решил отменить выплату дивидендов, тем более что рубль стал заметно крепче, эмитент получает еще меньше денежных средств в свое владение.

Дальше компании нужно расправиться со своим долгом, серьезно помочь в этом может снятие санкций, потому что это упростит логистику и, вероятно, увеличит спрос на металлы, которые находятся в портфеле “Норникеля”. 

🏬 СПБ Биржа и возможное восстановление торгов иностранными бумагами

С 2023 года торговать иностранными бумагами стало запрещено, поэтому все активы российских квалифицированных инвесторов оказались заблокированными — “СПБ Биржа” попала под иностранные санкции. Это значительно уменьшило объем торгов на площадке, а также ее комиссионные и процентные доходы. Были новости о том, что эмитент запустит торговлю криптовалютой, но ожидания не оправдались — этого до сих пор мы не не наблюдаем.

В случае снятия антироссийских санкций курс однозначно пойдет вверх, уже сейчас “СПБ Биржа” растет по 20% в день на фоне только возможных переговоров Путина и Трампа. Площадка наконец-то сможет составить хоть какую-то конкуренцию “Московской бирже” и сократить свои убытки. Это единственный драйвер для роста, который прямо сейчас действует для компании, поэтому подобная реакция фондового рынка кажется вполне логичной.

✈️ Аэрофлот — возвращение международных перелетов

После масштабных антироссийских санкций “Аэрофлот” моментально ушел в убытки, которые держались до 2024 года. В этом промежутке компания наконец-то смогла показать плюс по чистой прибыли, а также активно нарастить пассажиропоток. Правда уже в 2025 году прогнозируется достижение максимума по этому операционному показателю — дальше “Аэрофлоту” нужно будет обновлять флот своих самолетов.

Компании снятие санкций поможет сразу по двум причинам.

1. Первая — восстановление международных перелетов, возвращение спроса на данные услуги, поскольку они станут более дешевыми и доступными для обычного населения.

2. Вторая — более низкие цены на металлы для создания собственных самолетов внутри страны, которые “Аэрофлот” купит, или же, более простая закупка уже имеющихся самолетов других иностранных компаний.

Котировки однозначно должны будут взлететь на рынке в первую очередь, как и у всех вышеперечисленных эмитентов.

Читайте также:

• Три акции с сильным техническим потенциалом в августе

• ЦБ может снизить ключевую ставку в сентябре: как это повлияет на рубль, кредиты и фондовый рынок?

• Подборка перспективных облигаций с фиксированным купоном

• ЦБ РФ обозначил вектор политики: чего ждать инвесторам после последнего заседания

• Рынок акций отыграл слова и ждет конкретики