Технический анализ акций РУСАЛ

Технический анализ акций РУСАЛ

В феврале акции Русала достигли своего минимума за последние несколько месяцев. С декабря 2023 года акции не падали ниже уровня 33, что проявляет себя поддержкой и сегодня. С 21 февраля по 7 марта ценная бумага немного растет в цене, но без особого тренда, что свидетельствует о накоплении объёмов и консолидации в акциях. Нету ещё силы, которая сможет двинуть акции сильно вниз, но при этом нету активной силы для движения выше. Стоит отметить одно важное правило рынка: если кто-то продает, кто-то покупает и наоборот. В случае с Русалом цена долго падала и достигла своего минимума. Цена является достаточно интересной для покупки. 

28 декабря 2023 года произошел тест уровня 33 – после чего к 4 января 24 цена уже достигала 35 за акцию. К 12 января акция двинулась к 36. Рост составил более 7%. 

Но позже акции скорректировались к цене 34.695. На 34.695 находится ещё одна зона поддержки, но с 29 февраля 7 марта выступает сопротивлением, которое пока не удалось преодолеть. 

Перспективы акций РУСАЛ

Какие перспективы роста у актива? Вверх или вниз? Если ценная бумага сможет закрепиться выше 34.675 на более чем два дня, можно судить о новых попытках восстановления восходящего тренда. Так как на графике замечено, что акции с 28 декабря пытались сформировать восходящий тренд. 28 декабря 2023 начался рост от 33.845 и 12 января 2024 рост дошел до 36.050. Но цена 35-36 это сопротивление потенциального восходящего канала. В марте ожидания такие: самое главное для роста — это закрепление выше 34.675. Что можно сказать о среднесрочном росте? Если увидим рост выше 35.590 – это будет фактором роста в среднесрочном временном периоде. 

Если провести анализ свечей на 4 часовом графике и взять период с 29.12.23 по 07.03.24 – то можно заметить, что были скачки цены. 29 февраля и 4 марта продавцы пытались пойти выше 35.260. При этом все просадки на 34.260 сразу же выкупаются инвесторами/трейдерами. 

Итого: Мы наблюдаем интересную ситуацию, торгуемся выше важного уровня 33.805 и торгуемся в притык сопротивлению 34.685, акции пытаются выстрелить выше. На рынке не наблюдается интереса двигать акцию ниже. Дальнейшая консолидация и продолжения движения актива по прямой приведет к накоплению объёмов, который рано или поздно выстрелит вверх. 

C 21 февраля по 7 марта 2024 года РУСАЛ пытается сформировать краткосрочный восходящий тренд. Сможет ли он закрепиться выше? Вероятнее всего да. Я продолжаю обращать внимание на свечи, зеленые свечи с очень высокой тенью, а красные с небольшой, продавцы играют достаточно слабо в данный момент. А попытки закрепиться, действительно, присутствуют и против них очень сложно пойти. 

Надо обсудить и негативный сценарий, но в нём ещё больше интереса на мой взгляд. Что будет если акции упадут и до куда может быть их падение?

Сценарий 1.

Есть риск падения цены до 33.800. Что может этому способствовать? Любой новостной негатив или отсутствие дальнейших сил для пробития 34.690. Что же будет на уровне 33? Уровень 33 сильный и играет свою роль уже давно. С высокой вероятностью от него произойдет отскок, который уже предоставит покупателям больше сил для пробития сопротивления 34. Почему? Чем цена дешевле – тем больше людей присоединятся к покупке. Какие тогда будут цели? В таком случае первичная перспектива роста акций Русала будет до 36. Почему? 

В этом диапазоне расположен предыдущий сильный максимум и фрактал. Если верить в теорию восходящего тренда, то тогда новый максимум должен быть выше. Если это произойдет - это будет свидетельствовать о возможном глобальном смене тренда в долгом падении акций. 

За акциями Русала я наблюдаю уже более года и сейчас обнаружил для себя наиболее выгодную точку для входа по этой цене и на этих уровнях поддержки. Никогда не понимаю, почему мы боимся покупать актив, который упал, мы всегда берем то, что растет и теряет деньги. Теперь давайте обсудим другой сценарий.

Сценарий 2. Секрет ложного пробоя.

Всегда есть риск более волатильного сценария. Есть вариант более сильного падения. Пугает ли это нас? Нет. Мы будем готовы ко всему. Совершенно ко всему. В своём анализе я неоднократно опирался на поддержку 33.800. А если мы её пробьём? В таком случае ниже будет уровень поддержки 32.075. Он сдержал сильный нисходящий тренд, который начался с февраля 2022 года. Проявил себя 26 сентября 2022 года и 30 сентября 2022 года. Такая цена акций Русала просто выгода разного рода инвесторов, которые могут дополнить свой портфель на долгосрочные цели, так и краткосрочно спекулировать, и заработать свои проценты на откате от уровня поддержки. Именно после отбоя от этого уровня и развороте 21 октября 2022 года от 32.075 мы увидели, что 20 декабря 2022 года цена за акцию Русала достигла 41.785. О чём нам это говорит? Уровень эффективный и действенный. 

На какие мысли нас надвигает этот анализ? Есть высокая возможность роста и возвращение в зону потенциального тренда, а при любых более сильных падениях актив будет выкуплен от своих минимумов. 

Давайте резюмируем нашу работу и подведем итоги.

Для роста дальнейшего анализа акций Русала я обращаю внимание на уровни поддержки 33 и в случае просадки 32. Важным является и сопротивление 34, ведь если мы его пробьём это будет свидетельствовать о силе покупателей и высокой вероятности дальнейшего роста. Акции сейчас консолидируется, а покупатели пытаются преодолеть сопротивление. С 29 декабря 2023 года начала формироваться восходящая линия тренда, которая выступила поддержкой 29 января.

Теперь эта линия тренда будет выступать сопротивлением, но от этого формируются идеи отскоков и движений возле этого потенциального роста. Также возможен небольшой канал тренда между линией от 29 января и линий от 20 февраля 2024 года. 

Также мной был выявлен диапазон заинтересованности инвесторов на графике Русал: 37.405 - 34.685. 

Этот диапазон проявлял себя тоже, как и сильное сопротивление, так и сильная поддержка. Иначе его можно назвать зоной, где появляется спрос или предложение в зависимости от рыночной ситуации.3 февраля 2021 – произошел сильный отскок вверх, который перешел в восходящий тренд и в среду 16 февраля 2022 года мы добрались до цены 88.730. Также он проявлял себя и сопротивлением 17 января 20 – 20 февраля 2020, а дальше произошло падение к 21.020 - 17 марта 2020 года. И в настоящем мы фактически торгуемся в пределах сопротивления этого диапазона с постоянными попытками закрепиться выше. Поэтому закрепление выше 34.690 станет для нас ключевым фактором для будущего роста актива. 

Ну и наконец можно рассмотреть к моему анализу индикатор MACD. 

Его пересечение очень похоже на потенциальный разворот. Думаю, что все просадки по РУСАЛУ будут выкупаться и задавать динамику роста от наших поддержек. В худшем случае пробой 32.030 будет временным, ложным и после него будет отскок вверх за счет наиболее выгодной цены.