Прогноз акций МТС на 2024 год

📰 Последние новости акций МТС

• Сейчас ключевое направление роста - финтех (МТС БАНК), а также информационные технологии куда входят: облачные сервисы, видеоконференции, интернет-вещи, медиа KION, развитие искусственного интеллекта и самокаты “Юрент”.

• МТС обладает статусом крупнейшего оператора сотовой связи в России. 

• Выручка во 2-ом квартале 2024 года выросла на 18,5% год к году. 

• Развивается MTC CL2 2.0 - новая стратегия развития - это продуктовая экосистема, которая базируется на телеком-бизнесе с удобным переходом между сервисами. 

• После IPO МТС Банка объемом 11,5 млрд. рублей, есть вероятность выхода в будущем новых продуктов МТС. 

• А апреле советом директоров МТС была утверждена новая дивидендная политика 2024 - 2026 года. 

• МТС инвестирует миллиард рублей в развитие ИИ-облака для бизнеса. 

• МТС Live: работает над созданием кассовых шоу в России. 

📊 Финансовая отчетность МТС

Недавно были представлены финансовые результаты по итогам II квартала 2024 года. Начнем с ключевых показателей:

• Выручка выросла до 170,9 млрд. рублей (+18,5% г/г)

• OIBDA 65,4 млрд. рублей (+5,0% г/г)

• Чистая прибыль сократилась, сейчас показатель 7,2 млрд. рублей (-57,2% г/г)

• Чистый долг или OIBDTA оценивается в 1,8x
  

II квартал МТС оказался выше ожиданий, всё дело в росте динамики выручки +18,5% г/г, что обусловлено ростом доходов по ключевым на сегодня направлениям бизнеса. 

Растет выручка от услуг связи +6,0% год к году. Также отмечается рост доходов от рекламного бизнеса (Adtech) +69,6% год к году. Рост от банковских услуг составил: +52,5% год к году. Также отмечается рост доходов от розничной торговли: 29,4% год к году. 

Высокие темпы роста выручки можно объяснить за счет роста всех сегментов группы. Успехи вышеперечисленных сегментов положительно сказались на росте OIBDA на 5% г/г. Рост не такой сильный, как мог бы быть, причина этому большие расходы на рекламу и маркетинг экосистемы. Плюсом для роста ещё стоит отметить кикшеринговый сервис МТС Юрент, который продолжает развитие высокими темпами. 

В отчетном периоде капитальные затраты группы выросли на 55,9% - это происходит на фоне инвестиций в развитие. Чистая прибыль упала на 57,2% из-за высокого давления процентных расходов. Стоит учитывать, что МТС в течении 1,5 лет надо рефинансировать 330 млрд. рублей долговых обязательств с высокими процентными ставками. 

В разбор надо брать и новую дивидендную политику МТС с 2024 года по 2026 год. Сейчас предполагается выплата дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ежегодной основе. Эта выплата оценивается как одна из самых высоких на рынке. 

В 1П2024 показал снижение FCF (свободный денежный поток) компании. Сейчас он составляет 17,3 млрд. рублей. 

🔎 Прогнозы инвестдомов на акции МТС

ИК “Велес Капитал” - Акции МТС могут возобновить рост в ожидании итоговых годовых дивидендов. Котировки подошли к важному краткосрочному сопротивлению 202 руб. Наращивать "длинные" позиции, однако, стоит не ранее стабилизации бумаг выше 202 руб. со следующими целями движения 210 руб. и 223 руб..

БКС Брокер - Взгляд нейтральный. Прогнозируем увеличение выручки и EBITDA благодаря росту во всех основных сегментах, а в особенности — в банковском и рекламном.

ФИНАМ - Основные риски МТС напрямую связаны с направлениями развития компании. МТС - рост выручки и незыблемая дивидендная политика может сыграть свою роль."Финам" рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 309,2 руб. 

🔜  Прогноз на акции МТС (MTSS)

Сегодня рост МТС сдерживает высокая процентная ставка, компания должна расплачиваться по обязательствам и обслуживать свой долг. Но так или иначе акции в долгосрочной перспективе становятся очень интересными и их можно подбирать. Почему? Компания наконец-то определилась со своей дивидендной политикой. Дивиденды зачастую двигают рынок и делают покупку акций интересной. Более того ключевые сегменты бизнеса растут и приносят доход. Сама отчетность в целом оказалась лучше ожиданий, динамика роста прослеживается. С учетом новых инвестиций и маркетинга компании мы ожидаем дальнейшее развитие экосистемы компании. 

Наличие дивидендов по акциям и рост выручки в скором времени отразится на росте акций. 

Cо стороны технического анализа мы закрепились за поддержку 184.75 - здесь мы нащупали дно. Далее важно не падать ниже 192 - 190, если будем держаться выше, это хороший сигнал для разворота и создания восходящего тренда к цели 210-220. В перспективе вероятно закрытие дивгэпа и больший рост.

Читай и другие наши инвестидеи: 

Прогноз на акции Яндекс

Прогноз на акции Ренессанс

Прогноз на акции Сбера