Технический анализ ЮГК: перспективы роста до 1 рубля за акцию

“Южуралзолото” появился на бирже не так давно, случилось это в ноябре 2023 года. С тех пор уже много трендов успело смениться в бумагах данной компании, но из интересного — “Газпром” пару месяцев назад выкупил часть доли “Южуралзолото”, тем самым эмитент смог погасить часть своего долга. Рынок отреагировал импульсом на графике, а нисходящий тренд полноценно был завершен, но нам лучше обратиться к истории цены, чтобы наглядно это проследить.

На недельном таймфрейме четко видно, что нисходящий тренд начался в мае 2024 года, то есть, “Южуралзолото” с того времени начал двигаться вместе с остальным рынком. Компания довольно быстро снижалась в стоимости, а возможностей для того, чтобы падение прекратилось, не было. В итоге все завершилось сильным импульсом вниз, но, как только эмитент приблизился к цене первичного размещения, он сразу же начал формировать уровень поддержки.

Нисходящий тренд на тот момент еще нельзя было считать завершенным, но от поддержки “Южуралзолото” смог отскочить и прервать нисходящую линию. Начала формироваться фигура боковика в виде треугольников, основная тенденция временно взяла паузу. Падение вполне могло бы продолжиться, но тут нам стоит вернуться к началу — “Южуралзолото” получил драйвер для роста в виде выкупа доли “Газпромом”, а также настроения на российском фондовом рынке как раз в декабре стали гораздо более позитивным, что тоже создало благоприятную обстановку для формирования восходящего тренда.

Также интересно, что если остальные компании сейчас находятся близко к зоне сопротивления и замедляют собственный рост, то вот у “Южуралзолото” восходящий тренд развивается слишком стремительно, никакой паузы на графике мы не видим, а следующим сопротивлением станет, пожалуй, только отметка в 1 руб., которая будет психологический. Также в зоне 1.05-1.09 руб. “Южуралзолото” способен испытать трудности, раньше преодолеть этот уровень у компании не получилось.

На дневном таймфрейме можно выделить даже еще одну небольшую зону поддержки. Особого смысла она сейчас, скорее всего, иметь не будет, потому что она отработала целых три раза и от нее начался рост, но в будущем именно этот диапазон и стоит иметь ввиду, чтобы там набирать позицию при падении.

Ближайшей же поддержкой будет, скорее всего, трендовая линия. Но в то же время надо понимать, что тренд развивается слишком стремительно. Пока что у “Южуралзолото” есть возможности продолжать рост, об этом говорят и фундаментальные и технические факторы, однако в будущем, вполне возможно, могут возникнуть некоторые проблемы. До того, как цена дойдет до 1 руб. за акцию, беспокоиться об этом не стоит — пространство для продолжения движения все еще остается, “Южуралзолото” может спокойно наращивать свою капитализацию. Компанию от всех остальных эмитентов на российском фондовом рынке прямо сейчас отличает то, что у нее фактически нет никаких зон сопротивления до 1 руб. График это открыто демонстрирует, разницу видно невооруженным взглядом.

По этой причине мы ждем роста в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной целью будет, как минимум, тестирование сопротивления на уровне в 1.05-1.09 руб. Если произойдет пробитие этого диапазона, то мы можем увидеть очень сильный рост, потому что “Южуралзолото” в таком случае будет торговаться на исторических максимумах. При текущем развороте рынка это сулит большими доходностями для инвестора и для спекулянта в том числе.