Текущая ситуация на валютном рынке: доллар и рубль сегодня

Текущая ситуация

Рубль к доллару продолжает попытки укрепления. На 26.12.2024 года на 13:44 рубль пытается закрепиться на 99 и выше, доллар пока слабеет. 

Макроэкономика

1. Индекс ипотечного кредитования MBA (15:00 МСК)

Прогноз: -0,70% (предыдущее значение).

Анализ: Снижение индекса на уровне прогноза указывает на продолжающееся замедление ипотечного рынка. Если фактическое значение окажется ниже прогноза, это усилит давление на рынок недвижимости, что может быть негативным для доллара. Если же снижение окажется менее значительным, это будет интерпретироваться как положительный сигнал.

2. Среднее 4-недельное значение первичных обращений за пособием по безработице (16:30 МСК)

Прогноз: 225,50 тыс. (предыдущее значение).

Анализ: Если фактическое значение будет ниже прогноза, это укрепит ожидания о стабильности рынка труда, поддерживая USD. Повышение выше прогнозируемого уровня, напротив, вызовет обеспокоенность по поводу замедления экономики.

3. Первичные заявки на пособие по безработице (16:30 МСК)

Прогноз: 220 тыс.

Анализ:

Если фактическое значение совпадет с прогнозом или окажется ниже, это подтвердит устойчивость рынка труда и окажет поддержку доллару.

Превышение прогноза, например, до 224 тыс. (как в предварительных данных), может быть воспринято как умеренно негативный фактор, указывающий на возможное увеличение экономической нестабильности.

4. Число повторных заявок на пособие по безработице (16:30 МСК)

Прогноз: 1,874 млн заявок.

Анализ:

Значение ниже прогноза станет положительным сигналом для рынка, свидетельствуя о снижении нагрузки на систему пособий.

Если показатель превысит прогноз, это усилит опасения относительно замедления восстановления экономики, что может негативно отразиться на USD.

5. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (19:00 МСК)

Прогноз: -1,6 млн баррелей (предыдущее значение: -0,934 млн баррелей).

Анализ:

Снижение запасов выше прогноза (например, ближе к -2 млн) может поддержать рост цен на нефть, что будет позитивным фактором для стран-экспортеров нефти, но потенциально негативным для США из-за инфляционных рисков.

Если снижение окажется менее значительным или запасы неожиданно увеличатся, это может привести к снижению цен на нефть, что поддержит потребителей, но создаст давление на сырьевые рынки.

6. Размещение 4-недельных векселей (19:30 МСК)

Прогноз: 4,23% (доходность).

Анализ:

Уровень доходности выше прогноза будет указывать на высокий спрос со стороны инвесторов, что укрепит доллар.

Снижение доходности может сигнализировать о снижении привлекательности краткосрочных бумаг, что окажет умеренное давление на USD.

7. Размещение 7-летних облигаций (21:00 МСК)

Прогноз: 4,183% (доходность).

Анализ:

Более высокая доходность по сравнению с прогнозом укажет на уверенность инвесторов в долгосрочной стабильности США, поддерживая доллар.

Если доходность снизится, это может сигнализировать о снижении ожиданий по инфляции или будущим ставкам, что окажет давление на USD.

Аналитика

Основной акцент стоит на статистике по рынку труда и изменению запасов нефти. Первичные и повторные заявки на пособие по безработице показывают текущее состояние занятости, которая остается фундаментальным индикатором здоровья экономики США. Прогнозируемые уровни заявок близки к нормальным значениям, что подтверждает устойчивость рынка труда. Однако отклонение вверх, особенно в первичных заявках, может сигнализировать о слабости экономики, что окажет давление на доллар.

Запасы нефти и нефтепродуктов также играют важную роль, учитывая их влияние на инфляционные ожидания и экономическую активность. Прогнозируемое сокращение запасов (-1,6 млн баррелей) может подтолкнуть цены на нефть вверх, что станет дополнительным драйвером роста инфляции. Это, в свою очередь, усилит ожидания жесткой монетарной политики ФРС, поддерживая курс USD. Однако слабое снижение или даже рост запасов, наоборот, создают негативный фон для доллара.

Технический анализ 

Для доллара была важна поддержка 100.1054. Сейчас мы почти её пробили и пытаемся закрепиться за 99 рублей. 100.1054 - это поддержка для доллара и уровень, который работал на ослабление рубля. Если рубль сможет оставаться ниже 100, тогда это будет означать попытки пойти к 98-97. 

Прогноз

Прогноз по паре USD/RUB на 26 декабря 2024 года.
Сегодняшние публикации по рынку труда и запасам нефти в США станут определяющими для динамики доллара. Если данные по заявкам на пособие окажутся лучше прогнозов, это укрепит ожидания относительно устойчивости экономики США, поддерживая USD. Дополнительно, снижение запасов нефти, как ожидается, может подтолкнуть цены на нефть вверх, что традиционно укрепляет рубль как валюту страны-экспортёра нефти. Таким образом, движение пары будет зависеть от сочетания этих факторов.

Рост цен на нефть на фоне сокращения запасов может создать дополнительную поддержку для рубля. Однако если цены на нефть останутся стабильными или снизятся, это ослабит рубль и усилит позиции доллара. Геополитические и санкционные риски для России также остаются важным фактором, ограничивающим укрепление рубля. Ожидается, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 99-98, с уклоном в сторону роста доллара в случае публикации сильных данных из США или снижения нефтяных котировок. Если же данные окажутся хуже ожиданий, а нефть продолжит дорожать, рубль может укрепиться, и пара опустится к нижней границе диапазона.

Вывод

Торговый диапазон 100 - 98