Акции «Юнипро»: что говорит технический анализ?

Общая картина

На момент анализа, цена акций “Юнипро” составляет около 1,674 рубля. Акции демонстрируют нисходящую тенденцию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что может быть связано с общими рыночными условиями и фундаментальными факторами в отрасли. Однако локальная консолидация цены в районе 1,65-1,68 рубля может говорить о возможном формировании базы перед новым движением.

Анализ трендов

Акции падают с 8 мая 2024, если говорить за этот год. Если углубиться ещё в прошлое, то можно будет заметить эту тенденцию с начала сентября 2023 (на графике это видно по самой длинной красной линии). У нас были попытки роста, но после каждого крупного ввода капитала акции резко теряли в цене. Объемы торгов в последние недели остаются ниже средних уровней, что подтверждает фазу консолидации. Для формирования сильного тренда в любую сторону необходимо значительное увеличение объемов. В моментах локального роста объемы были выше, но устойчивость тренда подтверждена не была. На графике видны четкие линии сопротивления, проведенные по нисходящим пикам, что подтверждает доминирование медвежьего тренда в долгосрочной перспективе. Основная линия сопротивления постепенно снижается, ограничивая рост. Для разворота необходимо пробить эту линию в районе 1,75 руб. Сильная динамика нисходящих пиков говорит о давлении продавцов, но текущая консолидация может быть сигналом ослабления тренда.

Поддержка и сопротивление

Ближайшая уровень поддержки находится возле значения 1,62 руб. и проявляет себя с 3 сентября 2024 года.

Сопротивление-же не одно, но они довольно близки друг к другу и находятся на значениях 1,68 руб. и 1,7 руб.

RSI и MACD

Значение RSI за 14 периодов составляет 43,70, что указывает на нейтральное положение индикатора. RSI находится ниже уровня 50, что подтверждает давление продавцов. Однако приближение к зоне перепроданности (уровень 30) пока отсутствует, что говорит об ограниченном потенциале дальнейшего падения. Если RSI сможет подняться выше уровня 50, это станет важным сигналом о возможном возобновлении роста.

Текущее значение MACD составляет -0,02, что указывает на наличие медвежьего сигнала. Линия MACD находится ниже сигнальной линии, подтверждая негативный настрой рынка. Гистограмма находится в отрицательной зоне, но сокращает свои значения, что может быть первым признаком потенциального разворота.

Средние скользящие

SMA на 10,50 и 200-дневном отрезке показывает значения: 1,67, 1,7 и 1,87

EMA на этих-же временных интервалах показывает 1,65, 1,7 и 1,87

Анализ показывает, что текущая цена находится ниже всех ключевых скользящих средних. Это свидетельствует о сохранении нисходящего тренда. Особенно важно отметить схожесть между 200-дневными SMA и EMA, что подтверждает долгосрочное ослабление актива. Однако расстояние между ценой и короткими (10-дневными и 20-дневными) SMA/EMA минимально, что может быть сигналом к скорому завершению локального нисходящего импульса.

Вывод

Технический анализ акций ПАО “Юнипро”  указывает на доминирующий нисходящий тренд в долгосрочной перспективе. Однако ослабление тренда и текущая консолидация цены создают предпосылки для возможного краткосрочного роста. Цена остается ниже всех скользящих средних, что сигнализирует о медвежьем настрое. RSI подтверждают отсутствие сильного тренда. MACD подаёт смешанный сигнал, что усиливает неопределенность. Уровень 1,62 руб. выступает важной поддержкой, а прорыв выше 1,7 руб. может стать катализатором роста. Для краткосрочной торговли важно следить за уровнем 1,68-1,7 руб., поскольку его пробой может открыть путь к росту. Долгосрочным инвесторам рекомендуется дождаться более явных сигналов о развороте, таких как рост цены выше 200-дневной EMA (1,87 руб.).