Технический анализ Татнефть

О компании

«Татнефть» — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Дивиденды

Совет директоров Татнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2023 г. в размере — 25,17₽ на каждый тип акций (див. доходность составит порядка ~3,5% на каждый тип акций, если опираться на текущие цены). Дата закрытия реестра — 4 июля 2024 г. Чтобы получить дивидендную выплату, то последний день для покупки акций — 3 июля.

Стратегия организации

Финансовый потенциал ПАО «Татнефть» позволяет сегодня осуществлять крупные инвестиционные проекты как за счет собственных, так и заемных средств, обеспечивать высокую дивидендную доходность акционерам, сохраняя при этом на высоком уровне финансовую устойчивость и ликвидность.

Одним из важнейших проектов Компании является эксплуатация и расширение в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» (Комплекс НП и НХЗ). Сегодня «ТАНЕКО» является отраслевым лидером по достигнутым показателям.

Компания находится в выгодных для неё макро-условиях в рамке цен на нефть и рубль.

Геополитическая ситуация в 2023 году была очень напряженной. Война между Израилем и сектором Газа на Ближнем Востоке и конфликт у берегов Йемена привели к сокращению пропускной способности Баб-эль-Мандебского пролива. Это вынудило мировые судоходные компании искать более длинные и дорогие маршруты. Для России 2023 год стал сложным из-за западных ограничений на экспорт нефти, но стране удалось перенаправить большую часть экспорта на восток, в частности в Китай и Индию.

Бизнес-направление "Разведка и добыча" планирует увеличить эффективность до 2030 года за счет развития различных технологий, включая бурение сложных горизонтальных скважин и внедрение цифровых технологий.

"Нефтегазопереработка" ставит перед собой задачи по производству экологически чистой продукции, сокращению энергоемкости и углеродного следа.

"Нефтегазохимия" сосредоточена на импортозамещении нефтехимической продукции в России и зарубежье.

"Розничный бизнес" стремится улучшить сеть АЗС, развить продажу сопутствующих товаров и стать центрами оказания услуг для автомобилистов.

"Шинный бизнес" намерен увеличить рыночную долю, развить ассортимент шинной продукции и освоить новые сегменты рынка.

"Композиционные материалы" планируют расширить продуктовую линейку и развить новые технологии.

"Энергетика" сосредоточена на обеспечении бесперебойного электро и тепло снабжения с снижением негативного воздействия на окружающую среду и повышением использования возобновляемых источников энергии.

"Машиностроение" сфокусировано на внутреннем развитии, повышении эффективности операционной деятельности и внедрении IT-инструментов.

Технический анализ акций

Акции Татнефти находятся в восходящем тренде. При этом сейчас они перегреты, но справедливо оценены рынком.

С 9 января 2024 года мы закрепились за поддержку 686.5. 21 февраля 2024 года провели её тест, поддержка выдержала, попробовали дальше расти. 27 марта 2024 года снова попробовали её пробить вниз, но поддержка выдержала. Сейчас нас поддержит восходящий тренд и более того любые просадки – будут выкупать.

Из долгосрочных позитивных историй: 15 декабря 2023 года мы закрепились за поддержку 614.3, после этого восходящий тренд только усилился. Из последнего: на графике был гэп, мы его закрыли и более того продолжаем расти. Сейчас важным моментом будет – сможем ли мы преодолеть 750?

Татнефть показывает бурный рост в течении 2023 года. Появление на рынке дивидендов позволит акционерам заработать на курсовой стоимости и получить дивидендный доход. Татнефть одна из лучший акций на рынке РФ.

Также изучив все ордер-блоки, так называемые «зоны заинтересованности», можно сделать вывод, что в акцию активно заходят, мало выходят. На больших объёмах заходит крупный капитал. А обычно крупный капитал двигает рынок. С учетом истории за 2023 год – пробой нынешнего уровня поддержки может оказаться – ложным. После этого по более выгодным ценам в сделку зайдут крупные инвесторы. Компания на данный момент не имеет критических или серьёзных проблем, которые бы сделали акцию не особо привлекательной.

Итого:
Акции Татнефти торгуются в восходящем тренде. Мы крепко закрепились за 686.5. Более того за 2023 год мы пробили все ключевые сопротивления 614.3 и 583.4. Статья пишется 02.05.2024. В мае мы точно увидим рост до 750. Почему? Акции будут пытаться пробиться выше сопротивления и установить новую поддержку на высоких объёмах покупок.

Анализ индикаторов 

RSI

RSI как ни странно даже не находится в зоне перекупленности, более того он сигнализирует о возможном – потенциальном росте и более того – о попытках пробить вышестоящее сопротивление. Здесь мы получаем сигнал, который не противоречит нашему техническому прогнозу.

MACD

MACD сигнализирует о возможном развороте. Мы можем вырасти ещё выше – ещё больше. Сейчас как раз две линии формируют потенциальное пересечение и разворот вверх. Что является хорошим сигналом для нашего прогноза о росте вверх.