Технический анализ акций Норникель
Кирилл Балабанов
Содержание
Новости и фундамент
![](https://telegra.ph/file/bfe9ea3069097c7c1cbef.jpg)
ГМК «Норильский никель» – горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Занимает 4 место в мире по производству платины. Также производит медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы. Акции компании занимают 4 строчку в индексе Мосбиржи с весом 6,19% и 8 место в народном портфеле марта 2024 г. Норильский никель объявил о завершении дробления своих акций (сплит), в результате которого одна акция теперь стоит в 100 дешевле.
Согласно стратегии, к 2030 г. компания планирует нарастить на 30% производство никеля и меди. И на 50% увеличить производство металлов платиновой группы.
Согласно отчету по МСФО за 2023 г. выручка компании за 2023 год выросла на 4% до 1,23 трлн.₽.
По акциям недавно был сплит и это стало отличной возможностью заработать на акциях компании. Норильский Никель в плане акций всегда обладал неплохой ликвидностью, но вот только в росте акций иногда происходили боковики, сильные сопротивления, которые не пускали акцию на новые максимумы. Ранее акция стоила от 15 000 рублей, не каждый инвестор мог активно закупить её в свой портфель, сегодня акция доступна большему количеству частных инвесторов.
Анализ графика
Перед сплитом акции находились в восходящем тренде. Это для нас положительный сигнал для рассмотрения дальнейших перспектив роста акции. Сейчас мы закрепились за уровень поддержки 143.78 это было 22 февраля 2024 года в четверг. После этого начался сильный отскок. Сейчас RSI сигнализирует перекупленность, что скорее всего скажется на замедлении роста. Но так или иначе в долгосрочной перспективе акции будут стремиться закрыть гэп на графике в зоне 168.96. Достижимая перспектива роста по акциям — это цена 164. Статья пишется 09.04.2024 года.
Важным фактором для нас играет, то что цена торгуется сильно выше поддержки 143.78 и выше более долгосрочной линии тренда, что тоже отыгрывает роль поддержки. Сейчас в акциях ГМК явно есть бычий настрой и присутствует дальнейшая перспектива роста.
Что же будет дальше? Тут уже надо провести анализ сопротивления, которое либо отобьёт цену ниже, либо мы его пробьем и вырастем ещё.
![](https://telegra.ph/file/f86d5d26f0ca2c8766682.jpg)
Зона 159.34 - 157.34 – на данный момент это зона сопротивления. Цена прям в моменте торгуется в ней. Если в течении недели, мы сможем закрепиться выше, то тогда для нас это будет сигналом для дальнейшего развития восходящего тренда. Давайте рассмотрим два сценария исходя из этой зоны сопротивления, так как будущее объективно зависит от неё.
Сценарий 1
![](https://telegra.ph/file/99507f7c233fbd0e9845d.jpg)
Если мы не сможем преодолеть сопротивление 159.34 - 157.34, то мы двинемся снова к нашим поддержкам: линии тренда и уровню поддержки. Если в нашем случае – линия тренда будет выступать поддержкой, то это будет цена 148. Если вдруг, мы её пробьем, то тогда поддержка будет ещё ниже на 143.78. Я рассматриваю сценарий того, что если сейчас мы не пробиваем и не закрепляемся выше 159 – 157, то это приведет к откату вниз, в нашем случае скорее всего падение будет до 148, а от него уже будут новые попытки преодолеть уровень сопротивления. Внимательно наблюдаем за уровнем и принимаем решения о заключении сделок.
Сценарий 2
![](https://telegra.ph/file/5f50c399ef69dde2522f4.jpg)
Сценарий 2 подразумевает бурный рост и быстрое закрытие гэпа. Он будет выглядеть так: мы закрепимся выше уровня сопротивления 159.34 - 157.34, после чего он выступит для нас сильной поддержкой, которую сложно пробить, а потенциальные пробития скорее всего будут ложными пробоями, после которых мы будем возвращаться к росту в цене. Поэтому я считаю, что, если мы закрепляемся выше 159, это сильный бычий сигнал, который ставит цели роста на 167-168. Более оптимистично-утопично на быстрое закрытие гэпа.
Аналитический вывод
Исходя из анализа графика и его истории за последние несколько месяцев – преобладает восходящий тренд. После сплита нам сразу же удалось закрепиться за поддержку 143.78 и начать бурный рост. Актив сейчас доступен большему количеству инвесторов, а толпа любит разгонять тот или иной актив. RSI хоть и сигнализирует о перекупленности, он также указывает на сильный восходящий рост. Исходя из этого можно заявить, что у нашего роста рано или поздно будет коррекция или откат. Так или иначе, стоит вспомнить ещё одну поддержку 147.64 (это наша линия тренда). Сейчас всё внимание должно быть приковано к уровню сопротивления 159.34 - 157.34. Если мы его пробиваем и закрепляемся выше, то тогда идем на потенциальное закрытие гэпа, если нет, оказываемся внизу возможно на недели или месяцы, с потенциальным ре-тестом наших с вами поддержек. Сейчас всё похоже на то, что даже если мы не пробиваем сопротивление, мы быстро собираем новые объёмы заявок и снова стремимся вверх. Акция всегда обладала хорошей ликвидностью и сейчас обладает, поэтому актив активно покупается и продается. Если вы внимательно смотрели на графике, то должны заменить важную вещь, что 22 февраля 2024 года на цене 143, произошел разворот, который сменил тренд с нисходящего, на восходящий. Поэтому сейчас, если будут возникать какие-то коррекции, то они будут лишь временными, какой-то сильной депрессии по акциям ГМК я не ожидаю. Дорогие инвесторы, всегда будьте бдительны, наблюдайте и анализируйте.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5-4%МТС разместила облигации на 17 млрд рублей с привязкой к ключевой ставкеВенчурный фонд «Восход» привлек 83,5 млн руб. через ЦФАМинфин определит единые параметры инвестиционного налогового вычета осеньюБанк России повысил ключевую ставку до 18%Сбербанк разместит облигации на 10 млрд рублей 2 августаБрокеры и банки ищут новый базовый актив для валютных фьючерсовНАУФОР предлагает отказаться от центрального депозитария и усовершенствовать тарифы Мосбиржи«Финам» запустит внебиржевые торги валютой через мобильное приложениеЦеновой диапазон IPO платформы «Кифа» составит ₽92-110 за акциюЛучшие материалы
ЦБ похоронил рынок акций – реакция после повышения ключевой ставкиКакие акции выгодно купить - 26 июля 2024 годаГосдума подготовила удар по крипте – что ждет индустрию?Лидеры роста и падения 25 июля 2024 года«Позитив» в коридоре: отчет о результатах за первое полугодиеНужен ли инвесторам еще один девелопер?Банки не оправдали пессимистичных ожиданийЛидеры роста и падения 24 июля 2024 годаЛидеры роста и падения 23 июля 2024 годаЛидеры роста и падения 22 июля 2024 годаФинансовые отчетности
«ММК» отчитался за I полугодие 2024 года. Показатели улучшаются, денежный поток растет«Газпром нефть» отчиталась за I полугодие 2024 года«Новатэк» отчитался за I полугодие 2024 года«Северсталь» отчиталась за I полугодие 2024 годаОперационные результаты «Русагро» за II квартал и I полугодие 2024 годаОперационные результаты «ММК» за II квартал и I полугодие 2024 годаОперационные результаты «Х5 Group» за II квартал и I полугодие 2024 годаМТС отчитался за I квартал 2024 года«Сбербанк» отчитался за I полугодие 2024 года«ВТБ» отчитался по МСФО за май и 5 месяцев 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаПрогнозы на фонды
Тинькофф Квадратные метры Тинькофф Золото Тинькофф Замещающие облигации Тинькофф iMOEX Тинькофф Дивидендные акции Тинькофф Локальные валютные облигацииПрогнозы на облигации
ОФЗ 26235ОФЗ 26244ОФЗ 26236ОФЗ 26207ОФЗ 26238ОФЗ 52003ОФЗ 26237ОФЗ 26239ОФЗ 26242ОФЗ 26240Комбо, шифры и криптовалюты
Гайд по торговле на премаркете в криптеЧто такое Merkle Trade и как на этом заработать?Сможет ли Биткоин заменить доллар?Как заработать в экосистеме StarknetВ какие проекты не стоит инвестировать?Листинг Matr1X (MAX) на OKX - стоит ли участвовать?Как заработать в экосистеме AptosBlackwing: получаем аирдропСобираем портфель из токенов экосистемы BitcoinGM NETWORK — дроп за дейли активностиПрогнозы на крипту
The Sandbox (SAND): куда смотрит ценаСтоит ли торговать Эфиром в ближайшее время?Стоит ли покупать Pepe Coin? Разбираем перспективы токенаBitcoin Cash (BCH): прогноз на июльSynthetix (SNX): прогноз от 25 июляSolana (SOL): ценовые сценарииFLOKI: прогноз криптовалюты на июльTezos (XTZ): прогноз на июльПрогноз Terra Classic (LUNC) на июль 2024 годаNotcoin (NOT): перспективы у криптовалюты на эту неделю