Технический анализ НЛМК

Сегодня мы проведем детальный технический анализ акций компании НЛМК. Использовать я буду: японские свечи, линии тренда, поддержку, сопротивление и ордер-блоки. Также для детального анализа движения капитала в акциях мы обратим внимание на объёмы, а после этого используем RSI и MACD для заключения и вывода.

Линии тренда и объёмы

Если вы обратите ваше внимание на линии тренда, то сможете заметить, что мы торгуемся в восходящем тренде. У нас есть краткосрочный тренд, давайте начнем с него. Краткосрочный тренд начат с 13 декабря 2023 года и сохраняет свои силы до сих пор, в случае просадок он будет выступать для нас поддержкой. Долгосрочный тренд начал формирование с 2 ноября 2022 года.

Чтобы вы могли зрительно их увидеть и не путаться, я отражу их ещё раз на скрине. Итого: акции НЛМК сохраняют восходящий тренд, коррекция в акциях закончилась 13 декабря 2023 года. После этого мы взяли курс на продолжение восходящего тренд в акциях. Стоит обратить внимание на объёмы. 10 апреля 2024 года в акцию было влито очень много денег, и мы продолжаем торговаться в восходящей линии тренда – для нас это позитивный сигнал для дальнейшего роста. Ещё много финансов было влито в акции 11 января 2024 года. Тогда мы пробили сопротивление 188.94, а затем пробили сопротивление 195.96, закрепились выше. Также через объёмы можно отследить банальные рыночные манипуляции, происходившие в акциях 19 сентября 2023 года.

С 19 по 26 сентября 2023 года в акции влили очень много денежных средств. Это выглядит, как банальная манипуляция по Ричарду Вайкоффу. После падения 8 сентября 2023 года, на рынке возрастает ликвидность, актив начинают разгонять, акции растут, цена движется вверх, большая часть частных инвесторов начинает покупать актив, а после этого его очень быстро сливают вниз от уровня сопротивления 214.36, актив очень быстро сливают и распродают, акции падают. Толпа, которая покупала в надежде на рост – теряет деньги. Далее акции падают до 14 декабря 2023 года, затем начинается рост. Почему? Надо знать механику крупного инвестора, банка и так далее. Чтобы влить свои деньги в актив, надо чтобы он очень сильно упал, чтобы было много заявок на продажу, тогда можно будет купить акцию на свои миллионы. Не верите в это? Просто откройте стакан – цен, стакан – заявок, увидите, что есть те, кто покупают и продают, акции не могут уйти в никуда просто так, поэтому, когда акции сильно падают, в них входят инвесторы. Сейчас бояться таких манипуляций не стоит, так как НЛМК обещает дивиденды, а это станет плюсом для того, чтобы держать деньги в этих акциях, а во-вторых, мы уже произвели слом тренда и двигаемся сильно выше. Коррекция закончилась, мы сохраняем восходящий тренд. Итого по первой части статьи: сейчас сигнал для покупки положительный, мы торгуемся в восходящем тренде краткосрочном и долгосрочном, коррекция закончилась, возможны только небольшие откаты, вместо того чтобы ожидать падения, мы обращаем внимание на большие объёмы – актив покупают.

Поддержка, сопротивление и зоны спроса

Теперь мы с вами изучим поддержку и сопротивление со всеми ордер-блоками, которые отражают зоны спроса, те места, где покупать интересно и покупать будут.

Начнем с старых данных. Ещё в 2 июня 2023 года мы пробили сопротивление 147.06. После этого рост продолжился и немного остановился на цене 167.88 - 26 июня 2023 года. Несмотря на это – рост дальше продолжился вплоть до 214.36. 214.36 стало сильным сопротивлением, которое мы уже пробить не смогли. Далее у нас с вами появилась сильная поддержка 188.94. С августа по ноябрь 2023 года мы торговались между поддержкой 188.94 и сопротивлением 214.36. Позже произошло падение к цене 161.18 13 декабря 2023 года. 161.18 выступила сильной поддержкой и смогла отбить цену выше. И вот как раз самое важное, мы пробились выше 188.94 11 января 2024 года, в этот момент мы преодолели это сопротивление, и оно снова стала для нас верной поддержкой. Позже мы закрепились за 195.96. И вот из недавних событий (статья пишется 17.04.2024 года) пробили 214.36 – это было 21 марта 2024 года. Мы закрепились за все ключевые поддержки и пробили все ключевые сопротивления.

По ордер-блокам (зонам спроса) у нас с вами есть:

158.58 - 163.92 и 191.34 - 186.88. Эти зоны спроса отражают интересную цену для покупки, в этих зонах происходит активное взаимодействие продавцов и покупателей. На 158.58 - 163.92 произошёл разворот, который закрепил наш тренд, а на 191.34 - 186.88 произошли дополнительные вливания денег, мы пробили конкретную линию сопротивления: 188.94.

Какой вывод? Позитивные факторы, продолжаем рост.

Индикаторы

RSI cейчас указывает на то, что в ближайшее время может произойти откат или коррекция. Мы будем ждать небольшого отката к цене 218.50. При этом возможно сохранение долгосрочного тренда. Если просадка будет более сильной, возможно, что просадка будет до 214.36.

MACD не точен. Что-то между потенциальным разворотом вниз и попыткой вырасти ещё выше. Сложно сделать вердикт.

Фундаментальные сводки

Крупнейший в России производитель стали: НЛМК отчитался о росте чистой прибыли в 2023 году по МСФО на 25,8% к предыдущему году, следует из его отчетности, опубликованной поздно вечером в понедельник. Прибыль компании составила в 2023 году 209,373 миллиарда рублей по сравнению с 166,441 миллиарда рублей в 2022 году и 371,65 миллиарда в 2021 году. Последний раз компания публиковала годовую финансовую отчетность по МСФО в феврале 2022 года - за 2021 год, и не раскрывала данные за 2022 году. Выручка группы, подконтрольной бизнесмену Владимиру Лисину, в прошлом году выросла на 3,6% до 933,435 миллиарда рублей с 900,923 миллиарда рублей в 2022 году, но оказалась ниже доходов за 2021 год, составлявших 1,029 триллиона рублей. Последний раз компания публиковала годовую финансовую отчетность по МСФО в феврале 2022 года - за 2021 год.

Вывод

Вывод буду делать исходя из технического анализа. Мы с вами находимся в восходящем тренде, коррекция закончилась. Нас поддерживает долгосрочный тренд и краткосрочный тренд. Все ключевые сопротивления пробиты, все ключевые поддержки получены, сейчас возможен откат от перекупленности, акции компании будут расти дальше. Ожидаю увидеть акции по 235.90.