1. 📰 Новости и статьи
  2. undefined

Технический анализ НЛМК

416

Содержание

Сегодня мы проведем детальный технический анализ акций компании НЛМК. Использовать я буду: японские свечи, линии тренда, поддержку, сопротивление и ордер-блоки. Также для детального анализа движения капитала в акциях мы обратим внимание на объёмы, а после этого используем RSI и MACD для заключения и вывода.

Линии тренда и объёмы

Если вы обратите ваше внимание на линии тренда, то сможете заметить, что мы торгуемся в восходящем тренде. У нас есть краткосрочный тренд, давайте начнем с него. Краткосрочный тренд начат с 13 декабря 2023 года и сохраняет свои силы до сих пор, в случае просадок он будет выступать для нас поддержкой. Долгосрочный тренд начал формирование с 2 ноября 2022 года.

 

Чтобы вы могли зрительно их увидеть и не путаться, я отражу их ещё раз на скрине. Итого: акции НЛМК сохраняют восходящий тренд, коррекция в акциях закончилась 13 декабря 2023 года. После этого мы взяли курс на продолжение восходящего тренд в акциях. Стоит обратить внимание на объёмы. 10 апреля 2024 года в акцию было влито очень много денег, и мы продолжаем торговаться в восходящей линии тренда – для нас это позитивный сигнал для дальнейшего роста. Ещё много финансов было влито в акции 11 января 2024 года. Тогда мы пробили сопротивление 188.94, а затем пробили сопротивление 195.96, закрепились выше. Также через объёмы можно отследить банальные рыночные манипуляции, происходившие в акциях 19 сентября 2023 года.

С 19 по 26 сентября 2023 года в акции влили очень много денежных средств. Это выглядит, как банальная манипуляция по Ричарду Вайкоффу. После падения 8 сентября 2023 года, на рынке возрастает ликвидность, актив начинают разгонять, акции растут, цена движется вверх, большая часть частных инвесторов начинает покупать актив, а после этого его очень быстро сливают вниз от уровня сопротивления 214.36, актив очень быстро сливают и распродают, акции падают. Толпа, которая покупала в надежде на рост – теряет деньги. Далее акции падают до 14 декабря 2023 года, затем начинается рост. Почему? Надо знать механику крупного инвестора, банка и так далее. Чтобы влить свои деньги в актив, надо чтобы он очень сильно упал, чтобы было много заявок на продажу, тогда можно будет купить акцию на свои миллионы. Не верите в это? Просто откройте стакан – цен, стакан – заявок, увидите, что есть те, кто покупают и продают, акции не могут уйти в никуда просто так, поэтому, когда акции сильно падают, в них входят инвесторы. Сейчас бояться таких манипуляций не стоит, так как НЛМК обещает дивиденды, а это станет плюсом для того, чтобы держать деньги в этих акциях, а во-вторых, мы уже произвели слом тренда и двигаемся сильно выше. Коррекция закончилась, мы сохраняем восходящий тренд. Итого по первой части статьи: сейчас сигнал для покупки положительный, мы торгуемся в восходящем тренде краткосрочном и долгосрочном, коррекция закончилась, возможны только небольшие откаты, вместо того чтобы ожидать падения, мы обращаем внимание на большие объёмы – актив покупают.

Поддержка, сопротивление и зоны спроса

Теперь мы с вами изучим поддержку и сопротивление со всеми ордер-блоками, которые отражают зоны спроса, те места, где покупать интересно и покупать будут.

Начнем с старых данных. Ещё в 2 июня 2023 года мы пробили сопротивление 147.06. После этого рост продолжился и немного остановился на цене 167.88 - 26 июня 2023 года. Несмотря на это – рост дальше продолжился вплоть до 214.36. 214.36 стало сильным сопротивлением, которое мы уже пробить не смогли. Далее у нас с вами появилась сильная поддержка 188.94. С августа по ноябрь 2023 года мы торговались между поддержкой 188.94 и сопротивлением 214.36. Позже произошло падение к цене 161.18 13 декабря 2023 года. 161.18 выступила сильной поддержкой и смогла отбить цену выше. И вот как раз самое важное, мы пробились выше 188.94 11 января 2024 года, в этот момент мы преодолели это сопротивление, и оно снова стала для нас верной поддержкой. Позже мы закрепились за 195.96. И вот из недавних событий (статья пишется 17.04.2024 года) пробили 214.36 – это было 21 марта 2024 года. Мы закрепились за все ключевые поддержки и пробили все ключевые сопротивления.

По ордер-блокам (зонам спроса) у нас с вами есть:

158.58 - 163.92 и 191.34 - 186.88. Эти зоны спроса отражают интересную цену для покупки, в этих зонах происходит активное взаимодействие продавцов и покупателей. На 158.58 - 163.92 произошёл разворот, который закрепил наш тренд, а на 191.34 - 186.88 произошли дополнительные вливания денег, мы пробили конкретную линию сопротивления: 188.94.

Какой вывод? Позитивные факторы, продолжаем рост.

Индикаторы

RSI cейчас указывает на то, что в ближайшее время может произойти откат или коррекция. Мы будем ждать небольшого отката к цене 218.50. При этом возможно сохранение долгосрочного тренда. Если просадка будет более сильной, возможно, что просадка будет до 214.36.

MACD не точен. Что-то между потенциальным разворотом вниз и попыткой вырасти ещё выше. Сложно сделать вердикт.

Фундаментальные сводки

Крупнейший в России производитель стали: НЛМК отчитался о росте чистой прибыли в 2023 году по МСФО на 25,8% к предыдущему году, следует из его отчетности, опубликованной поздно вечером в понедельник. Прибыль компании составила в 2023 году 209,373 миллиарда рублей по сравнению с 166,441 миллиарда рублей в 2022 году и 371,65 миллиарда в 2021 году. Последний раз компания публиковала годовую финансовую отчетность по МСФО в феврале 2022 года - за 2021 год, и не раскрывала данные за 2022 году. Выручка группы, подконтрольной бизнесмену Владимиру Лисину, в прошлом году выросла на 3,6% до 933,435 миллиарда рублей с 900,923 миллиарда рублей в 2022 году, но оказалась ниже доходов за 2021 год, составлявших 1,029 триллиона рублей. Последний раз компания публиковала годовую финансовую отчетность по МСФО в феврале 2022 года - за 2021 год.

Вывод

Вывод буду делать исходя из технического анализа. Мы с вами находимся в восходящем тренде, коррекция закончилась. Нас поддерживает долгосрочный тренд и краткосрочный тренд. Все ключевые сопротивления пробиты, все ключевые поддержки получены, сейчас возможен откат от перекупленности, акции компании будут расти дальше. Ожидаю увидеть акции по 235.90.

Пока без коментариев

Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье

Популярные материалы

Прогнозы на криптовалюту

БиткоинMAGASuiAptosTON CoinMeme coinPepeGameStopFlokiNot coin