Технический анализ акций МТС

Сегодня мы проведем технический анализ акций МТС. По данной ценной бумаге мне удалось выйти в плюс на более чем 16%.  МТС сейчас стал эталоном отбоя от уровня поддержки. Я долго наблюдал за ценной бумагой и решил купить её после отбоя от уровня поддержки. Каждый раз я следую банальной стратегии: упало – покупаем. А вот детальные подробности сейчас укажу. 

Во-первых, МТС в росте своих ценных бумаг будет стремится закрыть гэп. Во-вторых, сейчас сформирован хороший восходящий тренд и пробит нисходящий. 

Уровень поддержки 247.50 стал ключевым в развороте МТС. В понедельник 4 декабря 2023 года мы к нему подошли первый раз. Затем мы консолидировались до 29 декабря 2023 года, а уже 3 и 4 января 2024 года начался этот рост. Почему так? Акции МТС достигли минимума в своём падении, а уровень 247.50 проявлял себя и в прошлом, как поддержка и сопротивление. Закрепление выше 247.50 стало бычьим сигналом для движения акций выше. 

Немаловажным фактором стало то, что акции МТС пробили все линии нисходящего тренда: долгосрочные и краткосрочные. Это говорит нам лишь об одном: акции достигли переломного момента в своём движении. Скорее всего в ближайшее время движение вверх будет продолжаться. Но почему? Под нами появилось два новых уровня поддержки, за которые мы не только закрепились, но и высоко взлетели выше. 281.45 и 268.25 будут выступать теперь нашими поддержками в случае негативных откатов или коррекций. Цель МТС в этом росте формируется на закрытие гэпа. Я ожидаю МТС по 335. 

Что нужно акциям компании для дальнейшего роста? 

Чтобы акции стали расти выше, им необходимо пройти некоторые корректировки. 

Чтобы заявить о том, что у нас сохранится и продолжится восходящий тренд нам необходимо будет преодолеть уровень 294.15. Если мы сможем за него пробиться и закрепиться, то это будет сигнализировать о том, что движение вверх продолжится. Если рассматривать негативный сценарий, то можно подготовиться к потенциальной коррекции на 286.75, для нас важно, чтобы акции не упали ниже. Иначе можем начать терять бычий настрой. Что же делать при большом падении?

Негативный вариант.

Негативный вариант для нас с вами лишь возможность. Так или иначе акции находятся в восходящем тренде и из-за перекупленности может произойти небольшая нисходящая коррекция в рамках восходящего тренда. В случае такой коррекции – мы скорее всего проведем ре-тест уровня 281.45. Что же делать? Можно усреднить позицию, докупить или если вы вообще не брали – принять участие в этом росте. Так как ценная бумага всё ещё имеет техническую недооценку. Её приоритет роста всё равно на ближайшие несколько месяцев - закрыть гэп. 

Где стоит фиксировать позицию? 

Так или иначе ни один рост и ни одно падение не бывает вечным. Поэтому зона рисков начнется на 315. Возможно, на этой цене трейдеры будут закрывать свои позиции, сбивать цену ниже, чтобы найти новые возможности заработка, а также есть вероятность, что те инвесторы, которые держат с начала этого тренда начнут закрывать свои позиции. Рынком правит страх и жадность. Сейчас по МТС жадность всё ещё доминирует, но чем цена актива выше – тем и страх будет больше, но пока об этом говорить рано. Я лично планирую отыграть закрытие гэпа, а вы уже сами можете определить риски, исходя из моего анализа. 

Индикаторы.

 RSI сейчас находится в зоне перекупленности. Спрос на акцию долгое время был высоким. Поэтому перед продолжением нашего восходящего роста я всё же сконцентрируюсь на том, что в ближайшее время у акции есть варианты сходить ниже: 286 – 285. Падение ниже мы с вами уже обсудили. То-есть для продолжения роста нам необходимо преодолеть 294.15 и закрепиться выше него. А в случае коррекции важно удержаться на уровнях 286-285 для сигналов о продолжении роста. В случае более глубоких пробоев наблюдаем за уровнем 281.45 от него скорее всего более сильный разворот пойдет снова выше. В данный момент меня пугает RSI (15.03.24). Скорее всего будет одна-две попытки движения выше, а после них так или иначе мы увидим откат из-за перегретого актива, который растет с начала 2024 года. 

Также у меня есть второй любимый индикатор MACD. 

 Что MACD, что RSI в данный момент не сигнализируют о том, что в ближайшем моменте будет рост. Мы сами видим, что от уровня 294.15 пошло небольшое падение. Мы с вами работаем на дневном графике, поэтому сейчас сменю таймфрейм на 4 часа. 

На данный момент (15.03.2024) попытка роста выше 294.15 закончилась падением, но тут опять же есть хороший сигнал. Стоит провести анализ японских свечей. Свеча от 14 марта 2024 года, любую просадку сразу же начинают выкупать. 

Обратите внимание на тень свечи. Сила покупателей всё ещё доминирует. Какой вывод мы можем с вами сделать?

У акций МТС ярко-выраженный восходящий тренд. Любую просадку сразу же будут выкупать, так как актив имеет хороший потенциал роста и сейчас интересен большому кругу инвесторов и трейдеров. Индикаторы сообщают о перекупленности – в этом ничего страшного нет – это логично. Любые просадки будут выкупать, надо внимательно следить за уровнями, которые я указывал в статье, в случае чего не допускать паники и даже при возможности докупать актив на просадках, чтобы в будущем сгенерировать больше прибыли.