GameStop (GME): анализ и прогноз цены

Текущая ситуация на рынке

Посмотрим Bitcoin (BTC) на маленьком тайфрейме, а именно 1 час и увидим, что инструмент показывает очень солидный рост после продолжительной консолидации. Главный актив крипторынка тащит за собой большую часть токенов. Первый и очень серьезный глобальный уровень сопротивления 71979.00 уже был пройден и теперь остался лишь абсолютный максимум за всю историю инструмента, значение 73777.00. Всё это не только повышает интерес к Bitcoin в частности, но и делает другие активы супер привлекательными. Ликвидность и волатильность существенно возросли, биржевый стаканы наполнились заявками и в данный момент рынок выглядит очень оптимистично. Это всё в свою очередь повышает шансы, на большие движения у активов среднего и малого эшелона крипторынка, коим и является GME.

Технический анализ

Перейдем к техническому анализу GameStop и откроем таймфрейм 1 час, чтобы рассмотреть график более локально и подчерпнуть оттуда всю необходимую информацию. Для начала скажем, что наш прошлый прогноз сбылся, как мы и предполагали. Инструмент импульсно прошел каскад из уровней и вырос даже больше чем мы думали, потому что была большая вероятность, что это скопление горизонтальных уровней сопротивления сможет остановить рост.

Теперь перейдем к техническому разбору самого графика и заметим, что на всех обозначенных ранее уровнях сопротивление движение замедлилось или уперлось в сам уровень, что показывает силу, с которой отбивались шортисты или где закрывались лонговые позиции, так как видели там максимум потенциала. Теперь перейдем к рассмотрению немногочисленных точек интереса, которые у нас появились, а также отметим и старые, чтобы не забывать или понимать, куда стремится актив. Начнем как обычно снизу и первой будет глобальная зона поддержки 0.002395 – 0.003205, о которой мы говорили не раз, поэтому не задерживаемся. Еще одним старым уровнем поддержки будет значение 0.003366, которое выступило неким дном и откуда пошел глобальный разворот. Основные точки, откуда пошел импульсный рост так же являются горизонтальными уровнями поддержки, поэтому мы их тоже отметим 0.003534 и 0.003650. Здесь располагается подавляющее большинство стоп-ордеров участников этого движения. Новообразованные же уровни, которые сформировались в небольшой консолидации на верхушке, находятся в точках 0.004373 и 0.004576. Они не будут выделяться по силе, но некоторый бой оказать смогут при падении цены. Сверху же располагается, один из ранее отмеченных, горизонтальный уровень сопротивления 0.005068. Тут локально остановилась цена и сформировала новый максимум на этой неделе. Следующими будут значения 0.005408 и 0.005599, силу которых сложно оценивать, но в будущем они станут определяющими для роста или если точнее, то для сопротивления ему.

Закончили с графическим анализом и разберем несколько простых, но информативных индикаторов и будем размышлять о потенциальном развитии торговой ситуации. Первым будет RSI, так как нам важно понять перегрет ли актив. Открыв график индикатора мы видим, что GameStop сейчас очень перекуплен, поэтому в обычной ситуации мы будем ожидать локальной проторговки, но здесь скорее всего последует коррекционное движение для снижения актива и его возвращения обратно вниз. Далее мы рассмотрим индикатор MACD, где средние скользящие линии направлены вниз после сумасшедшего взлета вверх. Объемы покупок, прогнозируемо начали преобладать и все эти данные подтверждают сигналы с прошлого индикатора. Последним по очереди, но не по значению будет индикатор Aroon. Синяя линия Aroon Down достигла максимальных значений и уже пересекла оранжевую линию Aroon Up, которая стремится вниз. Эти данные подтверждают то, что показал нам прошлый индикатор, а именно на некое локальное нисходящее движение в ближайшем будущем.

Прощаемся с индикаторами и теперь рассмотрим индекс страха и жадности, который показывает настроение трейдеров и инвесторов относительно рынка и рискованности совершения сделок. 29 октября этот индекс вырос до значения в 72 пункта (жадность), уже практически месяца держится на этом уровне. Это очень хороший знак, как для всего рынка, так и для активов среднего и низкого эшелона, потому что чем больше уверенности у участников на рынке, тем смелее они осуществляют сделки и рассматривают более рискованные активы, что в нашем случае очень актуально. Большая часть рынка же прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные, чему мог поспособствовать, стремительный рост главного актива рынка BTC.

Возможности и риски

Для начала обозначим важные моменты до принятия решения о потенциальном сценарии развития событий на инструменте. Самым главным всегда является технический анализ и здесь для нас жизненно важно будет обращать внимание на старший таймфрейм. Здесь мы видим сильный взлет, но глобально инструмент находится в нисходящем движении, которое скорее всего продолжится в ближайшей перспективе, так как такие импульсные движения не могут не сопровождаться сильными коррекциями. Все индикаторы указывают на это же и хоть рынок сейчас находится в положительном векторе, но это не отменяет локальных спадов на монетах. Поэтому прогнозируем сильный слив на дно в самое ближайшее время, где мы и будем подбирать инструмент по выгодной цене.

Потенциальное развитие событий

Начнем с того, что сейчас довольно тяжелый момент в принятии решений для всех участников рынка и одно неверное движение может спровоцировать ход в любую сторону. Но так как мы обозначили приоритетный вариант, на который мы и будем опираться, то перейдем к его рассмотрению. Необходимо будет рассматривать каждый из немногочисленных уровней и подходы к ним, так как из-за этого может смениться вектор, но глобально мы ожидаем падения до примерной точки 0.003750 и последующую прибавку в цене до половины или чуть более от последнего импульсного движения вверх. А так как инструмент любит резко двигаться, то это очень вероятный исход событий не на грядущей неделе, так на следующей.

Прогнозируемая цена: 

$0,003750 – открытие лонговой позиции; 

$0,004420 – закрытие лонговой позиции